Reviewsantot.com – Khái niệm giao dịch phân kỳ ẩn (Hidden Divergence) là một trong những yếu tố quan trọng khi giao dịch ngoại hối. Điều này cho thấy những thay đổi nhỏ nhặt đối với động lực thị trường, có thể ảnh hưởng đến việc tiếp tục xu hướng hiện tại. Phân kỳ ẩn đóng vai trò như một công cụ xác nhận cho các nhà giao dịch, giúp họ đưa ra những quyết định sáng suốt hơn trong phạm vi rộng hơn của phân tích kỹ thuật và chiến lược quản lý rủi ro.
Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận một cách chi tiết về chiến lược giao dịch dựa trên phân kỳ ẩn.
Phân kỳ ẩn là gì?
Phân kỳ ẩn (Hidden Divergence) là một kỹ thuật phân tích kỹ thuật, nhằm xác định khả năng xu hướng hiện tại sẽ tiếp tục hay đảo ngược trên thị trường tài chính. Phương pháp này so sánh diễn biến của giá cả với một chỉ báo dao động, chẳng hạn như Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI), Đường trung bình động Hội tụ/Phân kỳ (MACD) hay Chỉ báo Dao động Stochastic. Phân kỳ ẩn xuất hiện khi giá cả và một chỉ báo dao động này di chuyển theo hướng ngược chiều, báo hiệu rằng xu hướng hiện tại có khả năng tiếp tục.
Phân kỳ ẩn được chia thành 2 loại. Đó là phân kỳ ẩn tăng giá và phân kỳ ẩn giảm giá. Cụ thể:
Phân kỳ ẩn tăng giá
Phân kỳ ẩn tăng giá xuất hiện trong xu hướng giảm, báo hiệu khả năng xu hướng sẽ đảo chiều hoặc động lực giảm đang suy yếu. Trong trường hợp này, giá cả tạo ra mức thấp mới thấp hơn mức thấp trước đó, trong khi chỉ báo dao động, như RSI hay MACD, lại tạo ra mức thấp cao hơn. Sự khác biệt này giữa diễn biến của giá và chỉ báo dao động cho thấy, mặc dù xu hướng giảm đang diễn ra, nhưng động lực cơ bản đang thay đổi.
Các nhà giao dịch hiểu rằng, đây là dấu hiệu cho thấy phe bán đang dần mất đi sức mạnh, và có thể sắp xảy ra đảo chiều tăng giá hoặc xu hướng tăng sẽ tiếp tục, do đó nên xem xét đặt lệnh mua.
Phân kỳ ẩn giảm giá
Phân kỳ ẩn giảm giá được quan sát thấy trong xu hướng tăng, chỉ ra khả năng xu hướng sẽ đảo ngược hoặc động lực tăng đang trở nên yếu đi. Trong trường hợp này, giá hình thành đỉnh cao hơn, vượt qua đỉnh cao trước đó. Tuy nhiên, bộ chỉ báo dao động, chẳng hạn như RSI hoặc MACD, lại hình thành đỉnh thấp hơn. Sự khác biệt này giữa diễn biến của giá và các chỉ báo dao động là tín hiệu cho thấy, mặc dù giá đang tạo ra đỉnh mới, nhưng động lực cơ bản đằng sau xu hướng tăng đang dần suy giảm.
Các nhà giao dịch hiểu rằng, phân kỳ ẩn giảm giá là một tín hiệu cảnh báo, cho thấy phe mua có thể đang mất dần kiểm soát và sự đảo ngược giảm giá hoặc tiếp tục xu hướng giảm là có thể xảy ra. Đây được xem là cảnh báo dành cho những nhà giao dịch đang tham gia vào các vị thế mua, và là lời nhắc nhở họ cần cân nhắc lối thoát tiềm năng, hoặc xem xét giao dịch bán khống, hay thậm chí là điều chỉnh lại chiến lược giao dịch của mình.
Cách xác định phân kỳ ẩn trên biểu đồ giá trong ngoại hối
Xác định xu hướng
Việc xác định xu hướng thịnh hành trên thị trường, không kể đó là xu hướng tăng hay xu hướng giảm, rất quan trọng. Điều này có thể được thực hiện bằng cách quan sát các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn trong xu hướng tăng, hoặc các đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn trong xu hướng giảm.
Chọn một bộ dao động
Chọn một chỉ báo dao động để sử dụng khi xác định sự phân kỳ ẩn. Một số bộ dao động phổ biến bao gồm Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI), Đường trung bình động Hội tụ/Phân kỳ (MACD) hay Chỉ báo Dao động Stochastic.
So sánh hành động giá và dao động
Khi xét đến phân kỳ ẩn tăng giá:
- Trước tiên, hãy tìm mức thấp hơn trên biểu đồ giá.
- Đồng thời, kiểm tra bộ chỉ báo dao động để xem liệu nó có tạo thành mức đáy cao hơn không.
- Phân kỳ xuất hiện khi có sự khác biệt giữa giá và bộ chỉ báo dao động.
Khi xét đến phân kỳ ẩn giảm giá:
- Xác định mức cao hơn trên biểu đồ giá.
- Kiểm tra bộ chỉ báo dao động để xem liệu nó có tạo thành mức đỉnh thấp hơn không.
- Phân kỳ xảy ra khi có sự khác biệt giữa giá và bộ chỉ báo dao động.
Xác nhận và thận trọng
Sử dụng phân kỳ ẩn đã xác định như một tín hiệu, nhưng bạn cần lưu ý rằng không nên chỉ dựa vào nó một cách độc lập. Cần xác nhận tín hiệu bằng cách sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật khác, chẳng hạn như đường xu hướng, mức hỗ trợ/kháng cự và các chỉ báo khác, để củng cố phân tích.
Quyết định giao dịch
- Nếu một phân kỳ ẩn tăng giá được xác định trong xu hướng giảm, nhà giao dịch có thể coi đó là dấu hiệu tiềm năng cho sự đảo ngược tăng giá hoặc tiếp tục xu hướng tăng. Trong trường hợp này, đây có thể là cơ hội cho nhà giao dịch để mở các vị thế mua.
- Ngược lại, nếu một sự phân kỳ ẩn giảm giá được xác định trong xu hướng tăng, nó có thể được coi là dấu hiệu cảnh báo về khả năng đảo ngược xu hướng giảm giá hoặc tiếp tục xu hướng giảm. Nhà giao dịch có thể sử dụng thông tin này để đánh giá rủi ro và đưa ra quyết định về các vị thế mua hiện tại, đồng thời cân nhắc việc tham gia những vị thế bán.
Lưu ý, các dữ liệu về phân kỳ chỉ cung cấp thông tin chi tiết về khả năng đảo ngược xu hướng hoặc tiếp tục chiến lược. Vì vậy, nhà giao dịch cần phải thận trọng và cân nhắc đến các yếu tố khác như điều kiện thị trường và quản lý rủi ro khi đưa ra quyết định đầu tư.
Ưu điểm và rủi ro của chiến lược giao dịch phân kỳ ẩn
Về ưu điểm
- Xác định sự đảo ngược xu hướng sớm: Chiến lược giao dịch phân kỳ ẩn cung cấp một công cụ để xác định sự đảo ngược xu hướng tiềm ẩn ngay từ đầu quá trình. Điều này cho phép nhà giao dịch vào vị thế khi xu hướng mới bắt đầu.
- Xác nhận xu hướng hiện tại: Việc sử dụng phân kỳ ẩn giúp xác nhận sức mạnh của xu hướng hiện tại, tăng sự tự tin của nhà giao dịch vào phân tích và hỗ trợ quá trình ra quyết định.
- Tín hiệu vào và ra rõ ràng: Các tín hiệu phân kỳ ẩn có thể cung cấp điểm vào và rarõ ràng, hỗ trợ nhà giao dịch trong việc lập kế hoạch và thực hiện giao dịch với những thông số xác định.
- Tính linh hoạt trên nhiều khung thời gian: Chiến lược này rất linh hoạt và có thể áp dụng trên nhiều khung thời gian khác nhau, phù hợp với phong cách và sở thích giao dịch đa dạng.
Về rủi ro
- Tín hiệu sai trong thị trường dao động: Phân kỳ ẩn có thể tạo ra các chỉ báo sai trong điều kiện thị trường dao động hoặc hợp nhất, dẫn đến những quyết định giao dịch kém chính xác.
- Nhận dạng mẫu phức tạp: Xác định các mẫu phân kỳ ẩn đòi hỏi trader phải có mức độ kỹ năng và kinh nghiệm nhất định trong phân tích kỹ thuật, sai lầm của việc hiểu sai có thể dẫn đến sai lầm trong các quyết định giao dịch.
- Quá chú trọng vào các tín hiệu phân kỳ: Chỉ dựa vào các tín hiệu phân kỳ ẩn mà không xem xét những yếu tố kỹ thuật khác có thể dẫn đến việc quá chú trọng và bỏ qua thông tin quan trọng của thị trường.
Cập nhật thêm kiến thức trên thị trường đầu tư tại các trang tin của Reviewsantot:
- Website: https://reviewsantot.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/reviewsantot/