Reviewsantot.com – Bạn có thích đi ngược lại dòng chảy không? Nếu bạn không phải là loại người theo đuổi và bạn thích được dẫn dắt, thì giao dịch đi ngược trào lưu và một loại chiến lược giao dịch đi ngược trào lưu có thể chỉ dành cho bạn.
Trong khi nhiều nhà giao dịch đã nghe về cách tiếp cận đi ngược trào lưu trong giao dịch, họ thường không thực hiện nó. Biểu ngữ rất phổ biến “mua rẻ và bán đắt” có thể rất rõ ràng, nhưng một lần nữa, chỉ có một nhóm nhỏ các nhà giao dịch thực hành nó.
Câu danh ngôn nổi tiếng của Warren Buffett “Hãy sợ hãi khi người khác tham lam và tham lam khi người khác sợ hãi” tuy đã quá quen thuộc nhưng không thể có một câu nói khác đúng hơn. Vậy hãy cùng Reviewsantot tìm hiểu chiến lược độc đáo này nhé!
Định nghĩa của chiến lược giao dịch đi ngược trào lưu
Chiến lược giao dịch đi ngược trào lưu đề cập đến các chiến lược giao dịch dựa trên việc đi ngược lại tâm trạng thị trường hiện tại. Tuy nhiên, các chiến lược như vậy phức tạp hơn đơn giản chỉ là đi ngược lại xu hướng. Các xu hướng thị trường rất mạnh mẽ trong các thị trường tài chính, và việc xác định chúng hoặc biết khi nào nên đi ngược lại chúng đòi hỏi kiến thức và sự hiểu biết sâu sắc. Hơn nữa, đáng chú ý rằng nhiều nhà giao dịch thành công là những người theo chiến lược đi ngược trào lưu, và một số nhà giao dịch nổi tiếng nhất trong lịch sử là những người đã đặt cược lớn ngược lại thị trường khi mọi người khác chọn con đường dễ dàng và theo đuổi các xu hướng hiện tại.
Bạn có phải là người theo chiến lược đi ngược trào lưu?
Các thị trường có tính bất ngờ và việc trở thành một người theo chiến lược đi ngược trào lưu là rất khó khăn. Nếu một nhà giao dịch rất có hiểu biết, họ có thể thành công, nhưng ngay cả những nhà giao dịch giỏi nhất cũng đã gánh chịu các tổn thất. Vì vậy, rất khó để tuân theo các chiến lược giao dịch đi ngược trào lưu. Các chiến lược này thường được sử dụng trong giao dịch Hợp đồng chênh lệch (CFD), vì các nhà giao dịch có thể theo dõi cách tài sản cơ bản thực hiện và hành động tương ứng.
Contrarian trading xoay quanh ý tưởng về tâm lý đám đông, là kết quả của FOMO (sợ bị bỏ lỡ). Một người giao dịch theo chiến lược ngược lại sẽ thực hiện giao dịch ngược lại, biết rằng điều đứng sau một sự rút lui là sự hồi phục và điều đứng sau FOMO là sự bán ra. Nó có thể được áp dụng cho một ngành công nghiệp, một thị trường hoặc một cổ phiếu cụ thể. Các nhà giao dịch có thể tìm kiếm những cơ hội ngược xu hướng, thường xuất hiện khi có tin tức xấu về một tài sản có thể dẫn đến việc nó bị định giá thấp hơn.
Một ví dụ tốt về cơ hội giao dịch ngược xu hướng trong chỉ số thị trường, chẳng hạn như chỉ số S&P 500 (SPX), là sự suy thoái của thị trường trong đại dịch COVID-19, bắt đầu vào tháng 2/3 năm 2020. Thị trường đã giảm khoảng 35% chỉ trong một tháng, nhưng sau đó nhanh chóng hồi phục và phá vỡ mức cao trước đại dịch trước tháng 9 năm 2020.
Hiểu về tâm lý thị trường
Giao dịch ngược xu hướng là về tâm lý thị trường, tâm lý học và hành vi đám đông. Những yếu tố này chủ yếu là những gì chúng ta có thể gọi là sợ hãi và tham lam.
Các nhà giao dịch không phải lúc nào cũng là hợp lý và tính toán, nhưng họ ra quyết định dựa trên cảm giác và những gì mọi người xung quanh họ đang nói hoặc làm. Điều này được thể hiện rõ trong tâm lý thị trường. Khi tâm lý thị trường là lạc quan, điều này có thể được nhìn thấy ở đỉnh của các xu hướng, trong khi khi tâm lý thị trường là bi quan, điều này được thể hiện ở đáy. Điều này phản ánh sự thay đổi liên tục từ sự tham lam sang sợ hãi và từ sợ hãi sang tham lam đang thúc đẩy thị trường.
Các chiến lược giao dịch ngược xu hướng dựa trên việc xác định tâm lý thị trường và thực hiện giao dịch khi các sự điều chỉnh về tâm lý thị trường đang diễn ra. Mặc dù nghe có vẻ dễ dàng, nhưng thực hiện điều này lại khó hơn nhiều.
Chuyển đổi xu hướng
Đi ngược lại tâm lý thị trường hiện tại là một cách dễ để mất tiền. Do đó, giao dịch ngược xu hướng hoàn toàn dựa trên kỹ năng của một nhà giao dịch để xác định xu hướng và khi nào nó sẽ thay đổi. Để nhận ra những xu hướng chuyển đổi, các nhà giao dịch có thể sử dụng một loạt các chỉ báo hữu ích để xác định đỉnh và đáy của các xu hướng. Những người khác có thể nhìn vào những gì những nhà giao dịch khác đang nói và làm để họ có thể quyết định liệu tâm lý thị trường đã đạt đến đỉnh cao của tính lạc quan hay bi quan chưa.
Mỗi nhà giao dịch ngược xu hướng có thể có chiến lược giao dịch độc đáo của riêng mình, nhưng thường là dựa trên giả thuyết rằng các thành viên thị trường được thúc đẩy bởi sợ hãi và tham lam, và có thể xác định khi những ý kiến này sắp thay đổi.
Việc đối xử một cách hoài nghi và thận trọng với tâm lý thị trường là một phẩm chất quý giá đối với một nhà giao dịch, và giao dịch ngược xu hướng là về việc biết khi tâm lý thị trường hiện tại sai và có thể hành động khi mọi người bắt đầu nhận ra điều đó.
Có thể nhận ra khi thị trường đang chuẩn bị thay đổi, trong ngắn hạn hay dài hạn, là rất quan trọng.
Đồng hành với các động thái ngược xu hướng– Sử dụng các mức hỗ trợ và kháng cự
– Tận dụng các chỉ báo có thể chỉ ra khi có những thay đổi sắp xảy ra và có thể xác định đỉnh và đáy, chẳng hạn như MACD hoặc RSI
– Tìm kiếm sự thay đổi trong thông tin tại các mức quan trọng
– Nắm bắt một sự rút lui trong một xu hướng hoặc đỉnh của một sự thay đổi tổng thể trong xu hướng đó bằng cách xác định thời điểm tiệm cận vào mức quan trọng cùng với xác nhận thông tin
Nếu tất cả chúng đồng nhất vào cùng một thời điểm, thì bạn có thể có một giao dịch ngược xu hướng thành công.
Với giao dịch ngược xu hướng, bạn có thể bắt đầu của một sự thay đổi trong xu hướng, điều này có thể tạo điều kiện cho một giao dịch tuyệt vời. Tuy nhiên, giao dịch ngược xu hướng có thể làm bạn cảm thấy cô đơn và căng thẳng, và thường thường, bạn có thể cảm thấy mình là người duy nhất đưa ra quyết định quan trọng với quá nhiều rủi ro. Việc xác định thời điểm giao dịch ngược xu hướng cũng là một nghệ thuật và cần thời gian và thực hành, vì vậy đừng nản lòng. Bắt đầu với các giao dịch nhỏ và tận dụng tối đa mỗi giao dịch bằng cách mở rộng kỹ năng và kiến thức của bạn.
Các chiến lược ngược dòng chính trong giao dịch ngoại hối
Các chiến lược ngược dòng trong giao dịch ngoại hối có thể được phân biệt thành hai loại: giao dịch đảo chiều và giao dịch đối phó.
Đảo chiều
Các nhà giao dịch đảo chiều cố gắng xác định những khoảnh khắc khi thị trường sẽ thay đổi hướng đi, được biết đến phổ biến trong cộng đồng giao dịch là đỉnh và đáy. Các nhà giao dịch sẽ dự đoán một sự đảo chiều tại hai điểm cực này, dựa trên giả thuyết rằng ý kiến đa số có thể là sai. Việc xác định những điểm này là khó khăn và đầy thách thức, yêu cầu sự hiểu biết tốt về phân tích kỹ thuật và các chỉ báo tâm lý.
Đối phó
Đối phó là về việc thực hiện các giao dịch ngắn hạn ngược lại xu hướng. Một người giao dịch đối phó có thể bán nếu một cặp tiền tệ đang tăng, dự đoán một sụp đổ giá ngắn hạn trước khi giá hồi phục lại. Đối phó dựa vào thời điểm chính xác và vì lí do này, nó được coi là một chiến lược ngắn hạn.
Các kỹ thuật cho giao dịch ngược dòng
Các nhà giao dịch ngược dòng sẽ kết hợp phân tích kỹ thuật và các công cụ phân tích tâm lý, sử dụng các chỉ số kinh tế và theo dõi các sự kiện tin tức để xác định các cơ hội giao dịch. Một nhà giao dịch ngược dòng thành công sẽ có được sự hiểu biết tốt về tâm lý thị trường và sẽ rất có kỷ luật trong quản lý rủi ro.
Nếu bạn muốn trở thành một nhà giao dịch ngược dòng, bạn có thể khám phá các chiến lược ngược dòng trên tài khoản demo trước khi chuyển sang giao dịch thực tế. Khi thực hiện đúng cách, các chiến lược ngược dòng có thể mang lại cho bạn các cơ hội đáng giá miễn là bạn sẵn sàng trải nghiệm cả những điều tốt lẫn xấu, căng thẳng cảm xúc, sự thay đổi của thị trường và duy trì sự bình tĩnh ngược lại xu hướng.
Cùng Reviewsantot cập nhật các thông tin trên thị trường đầu tư tại các trang tin của Reviewsantot:
- Website: https://reviewsantot.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/reviewsantot/