Reviewsantot.com – Chiến lược giao dịch 70/30 là một phương pháp được ưa chuộng để ra quyết định về việc mua hoặc bán các công cụ tài chính khác nhau, như cổ phiếu hoặc tiền tệ, bằng cách sử dụng chỉ báo RSI (Chỉ số Sức mạnh Tương đối). RSI cung cấp thông tin về điều kiện thị trường mua quá mua và bán quá bán, cung cấp cho các nhà giao dịch một công cụ quý giá để định thời gian giao dịch của họ. Trong bài viết này, cùng Reviewsantot tìm hiểu cách RSI được sử dụng trong giao dịch ngoại hối cũng như cách nó hoạt động.
Chiến lược giao dịch 70/30 RSI có hai ngưỡng
Chỉ báo RSI được phát triển bởi một chuyên gia phân tích kỹ thuật tên J.Welles Wilder để giúp các nhà giao dịch đánh giá sức mạnh của thị trường hiện tại. Chiến lược này thường được sử dụng nhất để xác định điều kiện quá mua và quá bán trên thị trường. RSI có phạm vi từ 0 đến 100, thường được sử dụng để xác định điều kiện quá mua hoặc quá bán trên thị trường.
Chiến lược giao dịch 70/30 RSI bao gồm việc thiết lập hai ngưỡng trên chỉ báo RSI: 70 cho điều kiện quá mua và 30 cho điều kiện quá bán. Các mức này được các nhà giao dịch sử dụng để tạo ra tín hiệu mua hoặc bán. Cách đọc số dưới 30 thường chỉ ra một thị trường quá bán và một sự gia tăng trong khả năng củng cố giá (tăng).
Một số nhà giao dịch hiểu rằng một cặp tiền tệ bị quá bán chỉ ra rằng xu hướng giảm có khả năng đảo chiều, điều này có nghĩa là nó tạo ra một cơ hội để mua. Cách đọc số từ 70 trở lên cho thấy điều kiện quá mua và một sự gia tăng trong khả năng suy yếu giá (giảm). Một số nhà giao dịch hiểu rằng một cặp tiền tệ bị quá mua là một tín hiệu cho thấy xu hướng tăng có khả năng đảo chiều, điều này có nghĩa là đó là một cơ hội để bán.
Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) là gì?
RSI là một chỉ báo động lượng được sử dụng trong phân tích kỹ thuật. RSI đo tốc độ và độ lớn của các biến động giá gần đây trong các chứng khoán, cung cấp thông tin về việc giá có định giá quá cao hoặc quá thấp. Hiển thị dưới dạng một bộ dao động trên biểu đồ đường trên một thang điểm từ 0 đến 100. Ngoài việc chỉ ra các chứng khoán quá mua và quá bán, RSI cũng có thể chỉ ra các đảo chiều xu hướng tiềm ẩn hoặc các phản ứng điều chỉnh trong giá của một chứng khoán. Nó có thể cung cấp tín hiệu khi nên mua và bán.
Hiểu về chiến lược giao dịch của RSI
Một đọc số RSI từ 70 trở lên cho thấy một tình hình quá mua. Một đọc số từ 30 hoặc ít hơn cho thấy một tình hình quá bán. Một trong những điểm yếu của RSI là các biến động giá sudden, sắc nét có thể làm cho nó tăng hoặc giảm mạnh lặp đi lặp lại, điều này làm cho nó dễ bị phát ra các tín hiệu giả mạo.
Tuy nhiên, những tăng hoặc giảm đột ngột đó, so sánh với các tín hiệu khác, có thể tạo ra một điểm vào hoặc ra. Không hiếm khi giá tiếp tục mở rộng xa hơn nữa so với tín hiệu RSI ban đầu, nơi nó chỉ ra thị trường đang quá mua hoặc quá bán. Vì lý do này, một chiến lược giao dịch sử dụng RSI hoạt động tốt nhất khi kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác để tránh nhập cuộc giao dịch quá sớm.
Cách hoạt động của chiến lược giao dịch RSI
Là một chỉ báo động lượng, RSI so sánh sức mạnh của một chứng khoán vào những ngày giá tăng so với sức mạnh của nó vào những ngày giá giảm. Liên kết kết quả của sự so sánh này với hành động giá có thể giúp các nhà giao dịch có ý tưởng về cách một chứng khoán có thể hoạt động. Khi được sử dụng kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác, RSI có thể giúp các nhà giao dịch đưa ra quyết định giao dịch có thông tin tốt hơn.
Để tính toán RSI, bạn phải trước tiên xác định một khung thời gian: một tuần, hai tuần, v.v. Từ đó, bạn phải cộng tất cả các lợi nhuận trung bình và chia giá trị đó cho tổng số lỗ trung bình. Giá trị này là RSI.
Quá mua hoặc quá bán (Overbought or Oversold)
Nói chung, khi chỉ báo RSI vượt qua mức 30 trên biểu đồ RSI, đó là một tín hiệu tăng giá, và khi vượt qua mức 70, nó chỉ ra một tín hiệu giảm giá. Đơn giản nói, một giá trị RSI là 70 hoặc cao hơn chỉ ra rằng một chứng khoán đang trở nên quá mua hoặc định giá quá cao. Nó có thể sẵn sàng cho một đảo chiều xu hướng hoặc sự rút lại giá điều chỉnh. Ngược lại, một đọc số RSI dưới 30 chỉ ra một tình trạng quá bán hoặc định giá quá thấp.
Thuật ngữ “quá mua”
Thuật ngữ này mô tả một chứng khoán giao dịch ở một mức giá cao hơn giá trị thực (hoặc nội tại) của nó. Điều đó có nghĩa là nó được định giá cao hơn so với những gì nên là, theo các nhà phân tích kỹ thuật hoặc cơ bản. Các nhà giao dịch quan sát rằng một chứng khoán đang quá mua có thể mong đợi một sự điều chỉnh giá hoặc đảo chiều xu hướng. Do đó, họ có thể bán chứng khoán đó.
Nguyên tắc tương tự cũng áp dụng đối với một chứng khoán được nhấn mạnh là quá bán bởi các chỉ báo kỹ thuật như RSI. Nó có thể được coi là giao dịch ở một mức giá thấp hơn so với giá nên là. Các nhà giao dịch theo dõi dấu hiệu như vậy có thể mong đợi một sự điều chỉnh giá hoặc đảo chiều xu hướng và mua chứng khoán.
Các giá trị RSI
Không tồn tại một chỉ số RSI cụ thể “tốt”. Các giá trị RSI là các chỉ báo giúp các nhà giao dịch đưa ra quyết định phụ thuộc vào mục tiêu của họ. Các giá trị RSI dưới 30 thường chỉ ra tín hiệu mua, trong khi các giá trị trên 70 tạo ra tín hiệu bán.
Chỉ báo nào tốt hơn RSI?
Các chỉ báo khác nhau cung cấp cái nhìn khác nhau. RSI chỉ ra thông tin về tài sản quá mua hoặc quá bán. Nó không rất hữu ích trong việc xác định xu hướng. Chỉ báo động lượng trung bình chuyển động (MACD) hiệu quả hơn trong việc này.
Tại sao RSI quan trọng?
RSI là một công cụ hữu ích cho các nhà giao dịch dự đoán cách giá của một chứng khoán sẽ di chuyển. Có một số khía cạnh chính:
– Dự đoán hành vi giá: Các nhà giao dịch có thể sử dụng RSI để dự đoán hành vi giá của một chứng khoán.
– Xác nhận xu hướng: Nó có thể giúp các nhà giao dịch xác nhận xu hướng và xác định các đảo chiều xu hướng có thể xảy ra trên thị trường.
– Tín hiệu quá mua và quá bán: Nó có thể chỉ ra các chứng khoán quá mua và quá bán, giúp các nhà giao dịch đưa ra quyết định có căn cứ.
– Cung cấp tín hiệu mua và bán: Nó có thể cung cấp cho các nhà giao dịch ngắn hạn các tín hiệu mua và bán, giúp trong việc đưa ra quyết định đúng đắn và kịp thời.
Chỉ báo kỹ thuật cho các chiến lược giao dịch: Đó là một chỉ báo kỹ thuật có thể được sử dụng kết hợp với các chỉ báo khác để phát triển và thực hiện các chiến lược giao dịch.
Hạn chế của chiến lược giao dịch của RSI
RSI so sánh đà tăng và đà giảm giá của thị trường và hiển thị kết quả trong một bộ dao động được đặt dưới biểu đồ giá. Như nhiều chỉ báo kỹ thuật khác, tín hiệu của nó là đáng tin cậy nhất khi chúng phù hợp với xu hướng dài hạn.
Các tín hiệu đảo chiều thực sự không thường xuyên và có thể khó phân biệt được với các tín hiệu giả mạo. Ví dụ, một tín hiệu dương giả mạo xảy ra khi có một sự giao nhau tích cực nhưng sau đó giá cổ phiếu giảm đột ngột. Một tín hiệu âm giả mạo sẽ xảy ra khi có một sự giao nhau tiêu cực nhưng cổ phiếu đột ngột tăng mạnh lên.
Vì chỉ báo hiển thị đà động, nó có thể ở mức quá mua hoặc quá bán trong một thời gian dài khi một tài sản có đà động mạnh theo một hướng. Do đó, RSI hiệu quả nhất trong một thị trường dao động (một phạm vi giao dịch) nơi giá tài sản luân phiên giữa các chuyển động tích cực và tiêu cực.
Bạn nên mua khi RSI thấp?
Khi đọc RSI xuống dưới 30, một số nhà giao dịch hiểu đây là một tín hiệu mua. Điều này dựa trên ý tưởng rằng chứng khoán đã bị quá bán và dự kiến sẽ tăng giá trị. Tuy nhiên, tính đáng tin cậy của tín hiệu này phụ thuộc vào bối cảnh tổng thể. Nếu chứng khoán đang mắc kẹt trong một xu hướng giảm mạnh, thì có thể tiếp tục giao dịch ở mức quá bán trong một khoảng thời gian đáng kể. Trong tình huống đó, các nhà giao dịch có thể tạm thời không mua cho đến khi họ thấy các chỉ báo kỹ thuật khác xác nhận tín hiệu mua của họ.
Tóm lại
RSI giúp các nhà giao dịch đánh giá xem một thị trường có quá mua hoặc quá bán để họ có thể mong đợi hoặc một đà tăng hoặc một sự rút lại trong giá. Khi RSI được cài đặt và đọc đúng cách, kèm theo các chỉ báo khác, nó có thể giúp các nhà giao dịch kỹ thuật xác định chiến lược giao dịch của họ, chẳng hạn như điểm nhập và thoát, mua hoặc giữ, hoặc đặt vị trí ngắn hạn. RSI có thể được sử dụng trong nhiều thị trường, bao gồm cả cổ phiếu và ngoại hối.
Cùng Reviewsantot cập nhật các thông tin trên thị trường đầu tư tại các trang tin của Reviewsantot:
- Website: https://reviewsantot.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/reviewsantot/