Reviewsantot.com – Chỉ báo Tăng/Giảm (ADR) là một công cụ phân tích kỹ thuật được dùng để đánh giá liệu lực mua có vượt trội so với lực bán trên thị trường chung hay không. Tiếp tục tìm hiểu chỉ báo này trong bài viết sau đây.
Xem thêm: Chỉ báo Tăng/Giảm (ADR): Cách thức hoạt động (Phần 2)
Cách tính chỉ báo tăng/ giảm (ADR)
Chỉ báo tăng/giảm (ADR) được xác định bằng cách chia số lượng cổ phiếu tăng giá cho số lượng cổ phiếu giảm giá trong một khoảng thời gian nhất định.
Các bước để tính chỉ báo tăng/giảm hàng ngày:
1. Xác định thị trường và khung thời gian
Đầu tiên, hãy chọn sàn giao dịch chứng khoán và chỉ số cần phân tích, ví dụ như NIFTY 50 hoặc BANKNIFTY INDICES. Sau đó, thiết lập khung thời gian phân tích, thường là dựa trên mỗi ngày giao dịch, nhưng bạn cũng có thể sử dụng dữ liệu hàng tuần hoặc trong ngày.
2. Thu thập dữ liệu về cổ phiếu tăng và giảm
Thu thập thông tin về số lượng cổ phiếu tăng và cổ phiếu giảm từ các nền tảng cung cấp dữ liệu như Strike.money, nơi bạn có thể tìm thấy dữ liệu tăng/giảm hàng ngày cho các chỉ số chính.
Ngoài ra, hãy tải xuống danh sách các cổ phiếu và lọc những cổ phiếu tăng hoặc giảm mỗi ngày.
3. Đếm số lượng cổ phiếu tăng giá
Dựa trên dữ liệu thu thập được, bạn hãy đếm tổng số cổ phiếu có giá đóng cửa cao hơn so với ngày trước đó, xem xét đây là cổ phiếu tăng giá.
4. Đếm số lượng cổ phiếu giảm giá
Tương tự, bạn hãy đếm tổng số cổ phiếu có giá đóng cửa thấp hơn so với ngày giao dịch trước đó, coi đây là cổ phiếu giảm giá.
5. Áp dụng công thức ADR
Công thức tiêu chuẩn để tính chỉ báo tăng/giảm là:
ADR = Số lượng cổ phiếu tăng giá/Số lượng cổ phiếu giảm giá
Đưa số liệu vào công thức trên, ta sẽ nhận được tỷ lệ ADR.
6. Tính toán tỷ số ADR
Chia số lượng cổ phiếu tăng giá cho số lượng cổ phiếu giảm giá để xác định chỉ số ADR cho ngày đó.
7. Phân tích kết quả ADR
ADR trên 1 cho thấy sự lạc quan trên thị trường, còn nếu ADR dưới 1 thì cho thấy xu hướng tiêu cực. Theo dõi xu hướng ADR theo thời gian để đánh giá sự biến đổi của thị trường.
8. Sử dụng các đường trung bình động để làm mịn dữ liệu
Vẽ biểu đồ ADR hàng ngày và áp dụng các đường trung bình động như MA 50 ngày và MA 200 ngày để nhận dạng xu hướng và làm đẹp dữ liệu.
Thực hiện theo các bước này sẽ giúp bạn không chỉ đánh giá được sức mạnh nội tại của thị trường, mà còn nhận diện được các xu hướng và khả năng đảo ngược, từ đó đưa ra các quyết định đầu tư thông minh hơn. Luôn áp dụng một cách nhất quán để đảm bảo tính chính xác và khách quan trong phân tích.
Làm cách nào để diễn giải chỉ báo tăng/giảm (ADR)?
Để đánh giá độ rộng và mức độ tham gia của thị trường, các nhà giao dịch phân tích chỉ số tăng/giảm (ADR) bằng cách xem xét những yếu tố như mức độ, xu hướng, điểm cực trị, khối lượng giao dịch và mối liên hệ với biến động giá.
So sánh trị tuyệt đối
Họ chú ý đến giá trị tuyệt đối của tỷ lệ này so với mức chính là 1. Chỉ số ADR > 1 cho thấy thị trường đang mở rộng với số mã tăng giá nhiều hơn số mã giảm. Càng cao hơn 1, sự tham gia của nhà đầu tư càng tích cực. Ngược lại, chỉ số < 1 báo hiệu xu hướng giảm, với số mã giảm nhiều hơn số mã tăng. Đặc biệt, chỉ số dưới 0,5 thường xuất hiện gần các đáy thị trường.
Kết hợp với đường trung bình động
Phân tích xu hướng của ADR bằng cách sử dụng các đường trung bình động, như đường trung bình động 50 ngày và 200 ngày, giúp xác định xu hướng thị trường hiện tại. Khi ADR vượt qua các đường trung bình động, điều này báo hiệu đà tăng đang tăng tốc; và ngược lại, nếu ADR cắt xuống dưới, điều này cho thấy xu hướng giảm đang lan rộng.
Theo dõi các điểm cực đoan và đột biến của ADR, đặc biệt là khi chỉ số vượt quá 2 hoặc giảm xuống gần 0, là quan trọng. Những điểm này thường ám chỉ các điều kiện mua quá mức hoặc bán quá mức, phản ánh một sự cạn kiệt tiềm năng có thể dẫn đến đảo ngược xu hướng.
So sánh các đỉnh và đáy của ADR giúp xác định những mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng, chỉ ra các điểm mà ở đó cung và cầu gặp nhau. Các đường xu hướng cũng làm nổi bật những thay đổi về động lượng.
Khảo sát mối quan hệ giữa ADR và biến động giá cả; sự suy yếu của ADR trong khi các chỉ số chính vẫn tăng cao cho thấy một phân kỳ tiêu cực. Sự mất kết nối này cảnh báo về một điều chỉnh sắp tới.Tìm kiếm các đỉnh và đáy của ADR có thể xảy ra trước những đảo ngược xu hướng chính của thị trường. Sự yếu kém rộng lớn trước khi giá thay đổi có thể là dấu hiệu của việc cạn kiệt xu hướng.
Kết luận
Dù không có chỉ số nào cung cấp bức tranh hoàn hảo, nhưng việc theo dõi ADR theo thời gian và trong bối cảnh biến động giá sẽ mang lại cái nhìn sâu sắc về tâm lý thị trường tổng thể và sự bền vững của các xu hướng mới nổi.
Biểu đồ chỉ báo tăng/giảm tổng hợp hiệu quả sự tương quan phức tạp giữa các cổ phiếu đang tăng và những cổ phiếu đang giảm thành một chỉ số dao động rõ ràng. Phân tích này bao gồm việc đánh giá các mức tỷ lệ ADR, xác định xu hướng dựa trên những biến động này, cũng như dựa vào khối lượng giao dịch để củng cố độ chính xác. Bằng cách phát hiện sự phân kỳ, các nhà giao dịch có thể đánh giá động lượng nội bộ của thị trường và nhận diện sớm những thay đổi trong mức độ tham gia của các nhà đầu tư.
Cập nhật thêm kiến thức trên thị trường đầu tư tại các trang tin của Reviewsantot:
- Website: https://reviewsantot.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/reviewsantot/