Reviewsantot.com – Chỉ báo Khối lượng Cân bằng (OBV) là một chỉ báo động lượng kỹ thuật, sử dụng dòng khối lượng để dự đoán sự thay đổi trong xu hướng.
Xem thêm: Chỉ báo Khối lượng Cân bằng (OBV): Cách vận dụng, cách tính và áp dụng trong giao dịch (Phần 2)
Chiến lược giao dịch tốt nhất với Khối lượng Cân bằng (OBV) là gì?
Cách hiệu quả nhất để giao dịch chỉ báo khối lượng cân bằng OBV là sử dụng nó để xác nhận hoạt động giá, và tìm điểm phân kỳ – báo hiệu một sự chuyển dịch xu hướng đang thành hình. OBV không nên dùng một mình, mà nên được phối kết hợp với các chỉ báo và phân tích giá khác.
Xác nhận hoạt động giá
Sử dụng OBV để xác định một xu hướng đã hình thành thể hiện thông qua đường trung bình động hay mẫu hình đồ thị. OBV tăng xác nhận xu hướng giảm. Tăng trưởng giá khi OBV không đổi, hoặc giảm, gợi ý động lượng đang suy yếu, có thể dẫn tới một sự đảo ngược chu kỳ. Tương tự, giá sụt giảm kết hợp với OBV không đổi, hoặc lên cao, là tín hiệu của một chuyển dịch tiềm năng trong chiều xu hướng. Sự phân kỳ của OBV tồn tại khi OBV và giá tách rời nhau, báo hiệu động lượng thay đổi.
Một sự sụt giảm tiềm ẩn và sự nhiệt tình đang yếu dần có thể được thể hiện nếu OBV đã hình thành xong đỉnh, và đường giá vẫn tiếp tục cao hơn, người đầu tư có thể chuẩn bị để thực hiện một vị thế mua. Sự phân kỳ thường xảy ra trước một thời gian trước khi sự đảo chiều xuất hiện, vì thế nhà đầu tư sẽ cần chờ xác nhận trước khi ra quyết định.
Tìm điểm phân kỳ
Phân tích OBV cho những đột phá kháng cự hay phá vỡ hỗ trợ chủ chốt. OBV lớn trong xu hướng đột phá xác nhận lực mua vào mạnh. OBV yếu cảnh báo sự đột phá sẽ không xảy ra (thất bại). Sử dụng sự gia tăng khối lượng giúp phân biệt những đột phá thành công với những biến động bất thành. Trong biểu đồ dưới, phân tích trọng yếu của OBV có thể giúp thực hiện giao dịch dựa trên xu hướng hiện tại, đồng thời chủ động tránh được những lần đột phá “ảo”.
OBV tăng trong một xu hướng giá tăng cho thấy động lượng đang lớn dần, nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ. OBV giảm trong một xu hướng tăng lại báo hiệu động lượng suy yếu và rủi ro đảo chiều lớn hơn, nhà đầu tư cân nhắc mua vào. OBV giảm trong một xu hướng giá giảm cho thấy xu hướng sẽ vẫn tiếp tục, nhà đầu tư tiếp tục bán ra.
OBV đi ngang, hoặc tăng, trong xu hướng giá giảm thể hiện động lượng đang suy yếu, người đầu tư có thể hưởng lợi từ hoạt động bán khống. Ví dụ: phân kỳ giá xuống sẽ diễn ra nếu giá cổ phiếu bứt phá lên mức cao mới nhưng OBV không thể. Nó cảnh báo rằng đà mua đang chững lại. Các nhà giao dịch sẽ muốn đóng các vị thế mua, và sẵn sàng cho việc xu hướng đảo chiều. Sử dụng OBV cùng với hành động giá theo cách này giúp cải thiện đáng kể chất lượng thời điểm vào/ra thị trường, cũng như công tác quản lý rủi ro.
Đâu là thời điểm tốt nhất để giao dịch sử dụng Khối lượng Cân bằng (OBV)?
Thời điểm tốt nhất để sử dụng Khối lượng Cân bằng (OBV) khi giao dịch là khi nó phân kỳ khỏi đường giá, vượt ra khỏi phạm vi, hay xác nhận mẫu hình giá cùng chỉ số.
Vượt ra khỏi phạm vi giá
Sự phân kỳ giữa đường giá và đường OBV là một trong những tín hiệu giao dịch mạnh mẽ nhất. Phân kỳ giá tăng xuất hiện khi đường giá tạo đáy thấp hơn khi OBV tạo đáy cao hơn. Nó cho thấy áp lực bán đang suy yếu, và xu hướng giá giảm có thể đảo ngược. Sự phân kỳ giá tăng này báo hiệu giờ thời điểm tốt để mua vào. Phân kỳ giá giảm hình thành khi đường giá tạo đỉnh cao hơn và đường OBV tạo đỉnh thấp hơn. Nó cho biết áp lực mua đang suy yếu và xu hướng tăng có xác suất đảo chiều, nói rằng đó là thời điểm tốt để bán hoặc bán khống cổ phiếu.
Các nhà giao dịch tìm kiếm phân kỳ giá tăng để mua vào và bán ra tại phân kỳ giá giảm. Sự phân kỳ cho thấy khối lượng giao dịch không xác nhận xu hướng giá, điều vốn thường dẫn đến sự đảo ngược trong đường. Phân kỳ báo hiệu rằng có xác suất cao cho một thiết lập đảo chiều, khiến nó thành một trong những thời điểm tốt nhất để giao dịch với OBV.
OBV đột phá khoảng giao dịch báo hiệu sự chuyển dịch tâm lý để đường giá có thể đột phá cao hơn ngưỡng kháng cự. OBV thể hiện áp lực mua vào mạnh mẽ nếu nó dao động trong một khoảng xác định, và rồi phá vỡ để đạt được một mức cao hơn. Bởi OBV có tiềm năng thúc đẩy một lần tăng trưởng giá tăng, nên đó sẽ là thời điểm tuyệt vời để mua vào.
Xác nhận mẫu hình giá
Việc OBV phá vỡ khoảng dao động để xuống một mức đáy mới thể hiện áp lực bán đang lớn dần. Điều này cảnh báo về một sự đột phá đường hỗ trợ, hình thành xu hướng giá giảm, và biến nó thành thời điểm phù hợp để bán đi cổ phiếu.
Các nhà giao dịch tìm kiếm cơ hội để mua vào khi OBV đột phá thành công lên một mức cao mới, và bán ra khi nó phá vỡ được hỗ trợ để xuống một mức giá thấp hơn. Tín hiệu đột phá của OBV là khối lượng giao dịch tăng cao, tạo động lực chính thúc đẩy hoạt động giá.
Nhà giao dịch cũng dùng OBV để xác nhận mẫu hình và chỉ báo trên biểu đồ giá. Xác suất một mẫu hình “hai đáy” sẽ dẫn tới một lần đột phá giá lên sẽ lớn hơn, nếu như OBV xác minh được mô hình đó có một đáy cao hơn. Khối lượng mua vào tăng lên được biểu thị bằng sự xác nhận OBV, thúc đẩy xu hướng giá tăng. Điều đó cũng khiến cho xác suất đầu tư trở nên cao hơn.
Việc vi phạm hỗ trợ OBV cho thấy xu hướng đang có sự phân mảnh, và sắp bị phá vỡ nếu OBV được dùng để xác nhận một đường xu hướng dốc lên hay trung bình động. OBV bị phá vỡ xác nhận sự suy yếu và tín hiệu rằng đã đến lúc để bán ra. OBV phát hiện những điểm vào thị trường thuận lợivà tăng cường tín hiệu giao dịch, bằng việc xác nhận hoặc đi lệch khỏi các hình mẫu giá và chỉ báo.
Khối lượng Cân bằng (OBV) có thể sử dụng cùng với đường Trung bình Động không?
Đúng, Khối lượng Cân bằng hoạt động tốt khi được sử dụng kết hợp với chỉ báo Trung bình Động. OBV là một chỉ báo phân tích kỹ thuật đo lường lực mua và bán thông qua khối lượng. Nó theo dõi tổng khối lượng tích lũy của những ngày mà giá đóng cửa tăng và giảm trong một khoảng thời gian xác định. Trung bình Động làm mượt biến động giá thực tế trong một khoảng thời gian xác định nhằm xác định xu hướng và khu vực hỗ trợ hay kháng cự tiềm năng. Sử dụng OBV với Trung bình Động cung cấp bức tranh toàn cảnh về động lực và xu hướng thị trường.
Cập nhật thêm kiến thức trên thị trường đầu tư tại các trang tin của Reviewsantot:
- Website: https://reviewsantot.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/reviewsantot/