Reviewsantot.com – Chỉ báo dao động Klinger (Klinger Oscillator), được Stephen Klinger phát triển vào những năm 1960, là một công cụ phân tích kỹ thuật đo lường khối lượng giao dịch để xác định xu hướng thị trường và khả năng đảo chiều của nó.
Xem thêm: Chỉ báo dao động Klinger: Định nghĩa, tầm quan trọng, cách thức hoạt động và cách giao dịch (Phần 1)
Lịch sử của chỉ báo dao động Klinger là gì?
Từ nhà giao dịch Stephen J. Klinger
Chỉ báo dao động Klinger, công cụ phân tích kỹ thuật tiên tiến, được Stephen J. Klinger, một nhà phân tích kỹ thuật và nhà giao dịch giàu kinh nghiệm, phát triển vào đầu những năm 1990. Stephen Klinger lần đầu tiên trình bày khái niệm này trong cuốn sách của ông “Phân tích kỹ thuật dành cho chuyên gia giao dịch” ra mắt năm 1991. Công cụ này là một phần của chiến lược giao dịch toàn diện, nhằm mục đích xác định thời điểm mua vào và bán ra, thông qua việc nhận diện các điểm ngoặt trong xu hướng giá.
Bắt đầu sự nghiệp giao dịch từ năm 1977, Klinger tin rằng phương pháp phân tích giá truyền thống có thể được nâng cao thông qua việc nghiên cứu dòng khối lượng. Trong cuốn sách của mình, ông đã chứng minh rằng khối lượng mang lại những manh mối quan trọng về xu hướng đang hình thành và khẳng định rằng không nên phân tích giá một cách độc lập. Từ triết lý này, ông đã phát triển chỉ báo hiện nay được biết đến với tên gọi Chỉ báo dao động Klinger.
Phát triển Chỉ báo dao động Klinger,
Chỉ báo dao động được thiết kế nhằm xác định các xu hướng dài hạn và cảnh báo về khả năng đảo chiều của chúng. Cơ chế hoạt động của chỉ báo dao động này dựa trên việc so sánh hai đường trung bình động hàm mũ của khối lượng, được nhân với sự thay đổi giá theo giá trị tuyệt đối. Điểm đột phá của Klinger trong thiết kế là việc sử dụng sự thay đổi giá theo giá trị tuyệt đối, thay vì sự thay đổi giá tiêu chuẩn, nhằm giữ cho dòng khối lượng luôn tích cực và hạn chế hiện tượng méo mó dữ liệu. Điều này giúp phản ánh biến động một cách có ý nghĩa hơn.
Nhà phát minh Klinger đã thực hiện nhiều thử nghiệm để kiểm chứng hiệu quả của công thức dao động này. Ông phát hiện rằng, công cụ này có khả năng nhận diện sự đảo chiều xu hướng sớm hơn hẳn so với các chỉ báo khác và cũng phát ra ít tín hiệu sai trong giao dịch. Theo thời gian, chỉ báo dao động Klinger đã dần được ưa chuộng bởi giới phân tích và nhà giao dịch, bởi cách mà nó tích hợp khối lượng, giá cả và các đường trung bình động một cách hiệu quả. Chỉ báo dao động này hiện có sẵn trên tất cả các nền tảng biểu đồ và được sử dụng rộng rãi bởi các nhà giao dịch trên nhiều loại thị trường tài chính khác nhau.
Chứng minh sự hiệu quả
Một số chuyên gia đã điều chỉnh công thức hai EMA gốc để thử nghiệm những cách cài đặt bổ sung khác nhau. Chẳng hạn, họ đã áp dụng EMA 5 kỳ nhanh hơn so với EMA 34 kỳ chậm hơn. Tuy nhiên, sự kết hợp chuẩn 13/34 do Klinger đề xuất vẫn được ưa chuộng nhất. Sau hơn 30 năm kể từ khi được giới thiệu, chỉ báo dao động Klinger vẫn nhận được sự đánh giá cao nhờ kết hợp tinh tế giữa khối lượng, tập trung vào dòng tiền và các tín hiệu giao nhau mượt mà.
Những đổi mới của Klinger đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều chỉ báo kỹ thuật khác dựa trên khối lượng giao dịch trong suốt những năm qua. Nhưng công thức dao động ban đầu của ông đã chứng tỏ sức bền vững trải qua thời gian và vẫn tiếp tục mang lại cho các nhà giao dịch những hiểu biết độc đáo về các xu hướng đang phát triển trên nhiều thị trường khác nhau.
Tầm quan trọng của chỉ báo dao động Klinger là gì?
Chỉ báo dao động Klinger là một công cụ kỹ thuật đặc biệt quan trọng. Bởi vì nó tích hợp khối lượng để cung cấp cái nhìn sâu sắc hơn về thị trường thông qua việc sử dụng sự thay đổi giá tuyệt đối, theo dõi đường trung bình động hàm mũ kép, làm mịn dữ liệu để lọc nhiễu, phát hiện phân kỳ, cũng như các trạng thái quá mua hoặc quá bán, và hoạt động hiệu quả trên nhiều thị trường khác nhau. Đồng thời, chỉ báo này cũng cung cấp tín hiệu giao dịch và thể hiện tâm lý thị trường. Khối lượng trong phép tính của nó không chỉ giúp phân tích xu hướng mà còn xác nhận niềm tin đằng sau các biến động giá, hé lộ thông tin quan trọng về động lực cung và cầu.
Tránh những sai lệch trong tính toán
Chỉ báo dao động Klinger đưa ra phương pháp đo lường sự thay đổi giá theo giá trị tuyệt đối, thay vì chỉ so sánh sự thay đổi giá tiêu chuẩn. Cách tiếp cận này không chỉ giải thích biến động một cách có ý nghĩa hơn mà còn giúp tránh những sai lệch trong tính toán. Nó phân tích xu hướng giá một cách trơn tru hơn là chỉ dựa vào biến động giá thô. Các đường trung bình động hàm mũ kép được thiết kế để theo dõi động lượng dòng tiền từ ngắn hạn đến dài hạn, và việc so sánh EMA 13 kỳ nhanh với EMA 34 kỳ chậm giúp xác định các điểm ngoặt sớm hơn so với các chỉ báo dòng thời gian đơn lẻ.
Tạo ra các tín hiệu giao dịch đáng tin cậy và chất lượng cao
Việc làm mịn EMA sẽ giúp lọc nhiễu và biến động thị trường, từ đó tạo ra các tín hiệu giao dịch đáng tin cậy và chất lượng cao. Chuyển động dao động mượt mà của chỉ báo này đảm bảo rằng các nhà giao dịch không bị ảnh hưởng bởi những biến động giá nhỏ không đáng kể. Chỉ báo dao động Klinger còn có khả năng dự báo trước các biến động giá tương lai, nhờ vào độ trễ dẫn trước, thay vì chỉ phản ứng với những biến động đã xảy ra. Sự thay đổi động lượng thường được phát hiện qua việc tương tác giữa các đường EMA trước khi chuyển sang xu hướng giá thực tế.
Giúp theo dõi và dự đoán những điểm đảo chiều tiềm năng
Chỉ báo dao động Klinger rất hiệu quả trong việc phát hiện các phân kỳ tăng và giảm giữa giá và động lượng, thường là những dấu hiệu báo trước cho những sự đảo chiều xu hướng đáng kể khi động lượng suy yếu trước khi giá bắt đầu quay đầu. Các mức quá mua và quá bán được xác định một cách rõ ràng bởi công thức Klinger, giúp các nhà giao dịch theo dõi và dự đoán những điểm đảo chiều tiềm năng. Chỉ báo này hoạt động tốt trên mọi thị trường và nhiều loại tài sản, bao gồm cổ phiếu, ngoại hối, hàng hóa và chỉ số, đồng thời có khả năng thích ứng với nhiều phương tiện và điều kiện giao dịch khác nhau.
Chỉ báo Klinger cung cấp các tín hiệu giao dịch hiệu quả thông qua sự giao nhau với đường 0, các mức cao/thấp của dao động và các cài đặt phân kỳ.Những tín hiệu có xác suất cao này trang bị cho nhà giao dịch lợi thế trong việc xác định thời điểm mua và bán lý tưởng để đạt lợi nhuận. Đồng thời, nó cũng đóng vai trò như một chỉ báo tâm lý quý giá, phản ánh sự cân bằng giữa lực mua và lực bán. Chỉ số tích cực kéo dài biểu thị sự lạc quan, trong khi chỉ số tiêu cực duy trì cho thấy sự bi quan trên thị trường.
Cập nhật các thông tin trên thị trường đầu tư tại các trang tin của Reviewsantot:
- Website: https://reviewsantot.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/reviewsantot/