Reviewsantot.com – Elliott và Gann đã trở thành những cái tên quen thuộc trong cộng đồng giao dịch trên toàn thế giới. Những người tiên phong trong phân tích kỹ thuật này đã phát triển một số kỹ thuật được sử dụng rộng rãi nhất trong lĩnh vực này. Nhưng Ralph Nelson Elliott và WD Gann đã nghĩ ra những kỹ thuật này như thế nào và họ đã thành công như thế nào?
Sự thật là, nó không khó như bạn nghĩ! Bài viết này Reviewsantot sẽ hướng dẫn bạn quy trình xây dựng chỉ báo tùy chỉnh của riêng mình , mà bạn có thể sử dụng để giành lợi thế trước đối thủ cạnh tranh.
Lý lịch
Hãy nhớ rằng lý thuyết đằng sau phân tích kỹ thuật nêu rằng biểu đồ tài chính tính đến mọi thứ tức là tất cả các yếu tố cơ bản và môi trường. Lý thuyết tiếp tục nêu rằng các biểu đồ này hiển thị các yếu tố tâm lý có thể được diễn giải thông qua các chỉ báo kỹ thuật.
Để hiểu rõ hơn về điều này, chúng ta hãy xem một ví dụ. Các mức thoái lui Fibonacci được bắt nguồn từ một chuỗi toán học: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, v.v. Chúng ta có thể thấy rằng số hiện tại là tổng của hai số trước đó. Điều này liên quan gì đến thị trường? Vâng, hóa ra các mức thoái lui này (33%, 50%, 66%) ảnh hưởng đến quyết định của các nhà giao dịch đến mức các mức này đã trở thành một tập hợp các mức hỗ trợ và kháng cự về mặt tâm lý . Ý tưởng là, bằng cách tìm các điểm này trên biểu đồ, người ta có thể dự đoán hướng đi trong tương lai của các biến động giá.
Các thành phần của một chỉ số giao dịch
Chỉ báo và Mục tiêu Dự đoán
Tất cả các chỉ báo được tạo ra để dự đoán giá sẽ đi về đâu khi có một điều kiện nhất định. Các nhà giao dịch cố gắng dự đoán hai điều cơ bản:
- Mức hỗ trợ và kháng cự: Đây là những mức quan trọng vì đây là những khu vực mà giá đảo ngược hướng.
- Thời gian: Điều này rất quan trọng vì bạn cần có khả năng dự đoán thời điểm giá sẽ biến động.
Thỉnh thoảng, các chỉ báo dự đoán trực tiếp hai yếu tố này như trường hợp của Dải Bollinger hoặc sóng Elliott, nhưng các chỉ báo thường có một bộ quy tắc được ban hành để đưa ra dự đoán.
Chỉ báo Breadth Thrust và Quy tắc Diễn Giải
Ví dụ, khi sử dụng chỉ báo breadth thrust (được biểu thị bằng một đường biểu thị mức động lượng ), chúng ta cần biết mức nào là có liên quan. Bản thân chỉ báo chỉ đơn giản là một đường. Chỉ báo breadth thrust trông giống như RSI , ở chỗ nó ” giới hạn phạm vi ” và được sử dụng để đo lường động lượng của các biến động giá. Khi đường nằm trong vùng trung bình, có ít động lượng. Khi nó tăng lên vùng trên, chúng ta biết rằng có động lượng tăng và ngược lại.
Người ta có thể tìm cách nắm giữ vị thế mua khi động lượng tăng từ mức thấp và tìm cách bán sau khi động lượng đạt đỉnh ở mức cao. Điều quan trọng là phải đặt ra các quy tắc để diễn giải ý nghĩa của các biến động của chỉ báo để làm cho chúng hữu ích.
Với điều này trong tâm trí, chúng ta hãy xem xét các cách tạo ra dự đoán. Có hai loại chỉ báo chính: chỉ báo duy nhất và chỉ báo lai. Chỉ báo duy nhất chỉ có thể được phát triển với các yếu tố cốt lõi của phân tích biểu đồ, trong khi chỉ báo lai có thể sử dụng kết hợp các yếu tố cốt lõi và các chỉ báo hiện có.
Các thành phần của chỉ số duy nhất
Các chỉ số duy nhất dựa trên các khía cạnh vốn có của biểu đồ và các hàm toán học. Sau đây là hai thành phần phổ biến nhất:
1. Các mẫu
Các mô hình chỉ đơn giản là các chuỗi giá lặp lại xuất hiện trong suốt một khoảng thời gian nhất định. Nhiều chỉ báo sử dụng các mô hình để biểu diễn các biến động giá có thể xảy ra trong tương lai. Ví dụ, lý thuyết sóng Elliott dựa trên tiền đề rằng tất cả giá cả đều di chuyển theo một mô hình nhất định được đơn giản hóa trong ví dụ sau:
:max_bytes(150000):strip_icc():format(webp)/dotdash_Final_How_to_Build_a_Trading_Indicator_Feb_2020-01-e4e0088af7b34bbc840d228e35077f62.jpg)
Có nhiều mô hình đơn
giản khác mà các nhà giao dịch sử dụng để xác định các khu vực biến động giá trong chu kỳ. Một số trong số này bao gồm hình tam giác , hình nêm và hình chữ nhật .
Những kiểu mẫu này có thể được xác định trong biểu đồ chỉ bằng cách nhìn vào chúng; tuy nhiên, máy tính cung cấp một cách nhanh hơn nhiều để hoàn thành nhiệm vụ này. Các ứng dụng và dịch vụ máy tính cung cấp khả năng tự động định vị các mẫu như vậy.
2. Các hàm toán học
Các hàm toán học có thể dao động từ giá trung bình đến các hàm phức tạp hơn dựa trên khối lượng và các biện pháp khác. Ví dụ, Bollinger Bands chỉ đơn giản là phần trăm cố định trên và dưới một đường trung bình động. Hàm toán học này cung cấp một kênh giá rõ ràng cho thấy các mức hỗ trợ và kháng cự.
Các thành phần của chỉ số lai
Các chỉ báo lai sử dụng sự kết hợp của các chỉ báo hiện có và có thể được coi là hệ thống giao dịch đơn giản. Có vô số cách để kết hợp các yếu tố để tạo thành các chỉ báo hợp lệ. Sau đây là một ví dụ về MA crossover:
Chỉ báo lai này sử dụng một số chỉ báo khác nhau bao gồm ba trường hợp của đường trung bình động . Đầu tiên, người ta phải vẽ đường trung bình động ba, bảy và 20 ngày dựa trên lịch sử giá. Sau đó, quy tắc tìm kiếm sự giao nhau để mua chứng khoán hoặc sự giao nhau để bán. Hệ thống này chỉ ra mức mà có thể mong đợi biến động giá và cung cấp một cách hợp lý để ước tính thời điểm điều này sẽ xảy ra (khi các đường gần nhau hơn). Sau đây là những gì nó có thể trông như thế nào:
:max_bytes(150000):strip_icc():format(webp)/dotdash_Final_How_to_Build_a_Trading_Indicator_Feb_2020-02-e80cf738f17240ac8e1c2595e76ce5be.jpg)
Tạo một chỉ báo
Nhà giao dịch có thể tạo chỉ báo bằng cách thực hiện theo một số bước đơn giản sau:
- Xác định loại chỉ báo bạn muốn xây dựng: duy nhất hoặc kết hợp.
- Xác định các thành phần sẽ có trong chỉ báo của bạn.
- Tạo một bộ quy tắc (nếu cần) để quản lý thời điểm và địa điểm dự kiến biến động giá sẽ xảy ra.
- Kiểm tra chỉ báo của bạn trên thị trường thực thông qua kiểm tra ngược hoặc giao dịch giấy .
- Nếu nó mang lại lợi nhuận tốt thì hãy đưa vào sử dụng.
Một ví dụ
Giả sử chúng ta muốn tạo một chỉ báo đo lường một trong những yếu tố cơ bản nhất của thị trường: biến động giá . Mục tiêu của chỉ báo của chúng ta là dự đoán biến động giá trong tương lai dựa trên mô hình biến động này.
Bước 1:
Chúng tôi muốn phát triển một chỉ báo độc đáo bằng cách sử dụng hai yếu tố cốt lõi, một mô hình và các hàm toán học.
Bước 2
Khi xem biểu đồ hàng tuần của cổ phiếu công ty XYZ, chúng ta nhận thấy một số dao động cơ bản giữa xu hướng tăng và giảm, mỗi dao động kéo dài khoảng năm ngày. Vì chỉ báo của chúng ta là để đo dao động giá, chúng ta nên quan tâm đến các mô hình để xác định dao động và một hàm toán học, giá trung bình, để xác định phạm vi của các dao động này.
Bước 3
Bây giờ chúng ta cần xác định các quy tắc chi phối các yếu tố này. Các mô hình là dễ xác định nhất: chúng chỉ đơn giản là các mô hình tăng giá và giảm giá xen kẽ sau mỗi năm ngày hoặc lâu hơn. Để tạo ra một giá trị trung bình, chúng ta lấy một mẫu về thời lượng của các xu hướng tăng và một mẫu về thời lượng của các xu hướng giảm. Kết quả cuối cùng của chúng ta sẽ là khoảng thời gian dự kiến để các động thái này xảy ra.
Để xác định phạm vi của các dao động, chúng ta sử dụng một mức cao tương đối và một mức thấp tương đối, và chúng ta đặt chúng ở mức cao và mức thấp của biểu đồ hàng tuần. Tiếp theo, để tạo ra một phép chiếu về độ dốc/giảm hiện tại dựa trên các độ dốc/giảm trong quá khứ, chúng ta chỉ cần tính trung bình tổng độ dốc/giảm và dự đoán các động thái được đo lường tương tự (+/-) sẽ xảy ra trong tương lai. Một lần nữa, hướng và thời lượng của động thái được xác định bởi mô hình.
Bước 4
Chúng tôi áp dụng chiến lược này và thử nghiệm thủ công hoặc sử dụng phần mềm để lập biểu đồ và tạo tín hiệu. Chúng tôi thấy rằng nó có thể thành công với mức lợi nhuận 5% cho mỗi lần dao động (mỗi năm ngày).
Bước 5
Cuối cùng, chúng ta sẽ áp dụng khái niệm này và giao dịch bằng tiền thật.
Kết luận
Xây dựng chỉ báo của riêng bạn bao gồm việc xem xét sâu hơn về phân tích kỹ thuật và sau đó phát triển các thành phần cơ bản này thành một thứ gì đó độc đáo. Cuối cùng, mục tiêu là giành được lợi thế hơn các nhà giao dịch khác. Chỉ cần nhìn vào Ralph Nelson Elliott hoặc WD Gann. Các chỉ báo thành công của họ không chỉ mang lại cho họ lợi thế giao dịch mà còn cả sự nổi tiếng và tai tiếng trong giới tài chính trên toàn thế giới.
Cùng Reviewsantot cập nhật các thông tin trên thị trường đầu tư tại các trang tin của Reviewsantot:
- Website: https://reviewsantot.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/reviewsantot/