Reviewsantot.com – Khối lượng Cân bằng (OBV) theo dõi khối lượng giao dịch và được dùng để xác nhận xu hướng giá hay tín hiệu tiềm ẩn đảo chiều bằng cách so sánh hoạt động giá với dòng khối lượng. Phân tích xu hướng OBV, chuyển dịch động lượng, phân kỳ với giá, và gia tăng khối lượng khi đột phá để xác định áp lực mua vào/bán ra, nhằm định hình điểm tham gia có lời, điểm thoát vốn và chiến lược quản trị rủi ro.
1. Chọn khung thời gian phù hợp và loại tài sản cần phân tích bằng OBV
Khối lượng Cân bằng là một chỉ báo linh hoạt, được dùng ở hầu hết các thị trường có tính thanh khoản và các khung thời gian. Với hoạt động giao dịch trong ngày, sử dụng OBV cho những khung thời gian ngắn, như biểu đồ 5-15 phút để bắt được những nhịp đảo giá nhanh. Các nhà giao dịch kiểu swing phân tích OBV trên biểu đồ 4-giờ, hàng ngày hoặc hàng tuần để theo dõi các xu hướng dài hạn. OBV được dùng cho mọi thị trường vốn. Dưới đây là ví dụ cho cách mà OBV có thể được dùng trong những khung thời gian nhỏ (15-phút). Nó đem lại thông tin cô đọng và bổ sung tín hiệu cho kế hoạch giao dịch.
2. Xác định khu vực hội tụ/phân kỳ giữa đường OBV và đường giá
Phân tích cách Khối lượng Cân bằng phản ứng với hoạt động giá cung cấp manh mối về sức mạnh và hướng đi của đường xu hướng. Một xu hướng tăng với lực mua ổn định được xác nhận khi OBV tăng, cùng nhịp với đường giá đạt được những điểm cao mới.
Tuy nhiên, phân kỳ giá giảm xuất hiện khi OBV giảm, trong khi đường giá tiếp tục hình thành những điểm cao mới. Điều này thể hiện lực mua đang suy yếu, là tín hiệu tiềm ẩn suy thoái trong tương lai bất chấp giá cổ phiếu đang lên. So sánh định hướng của OBV với xu hướng giá trả lời câu hỏi: Liệu có hay không đường xu hướng đó có được lực hỗ trợ bền vững, hay sẽ có một lần đảo chiều sắp đến. Một ví dụ về cách sử dụng OBV nhằm quan sát sự hội tụ/phân kỳ được thể hiện ở bên dưới.
3. Tìm kiếm OBV cho thấy trước/xác nhận lại những vùng giá đột phá, đảo chiều
Khối lượng Cân bằng cung cấp trước manh mối về hoạt động đột phá đường kháng cự và hỗ trợ đang trong giai đoạn hình thành của đường giá. Trước khi vượt đường kháng cực, OBV tăng thể hiện động lực lớn dần và sẽ có một động thái lớn xảy ra trong tương lai. Ngược lại, nếu OBV liên tục giảm khi giá dao động trong khoảng xác định, có nghĩa rằng sự phá vỡ đường hỗ trợ sắp xảy đến trước cả khi giá cổ phiếu thực sự giảm.
Mối quan hệ đi trước hay đi sau giữa OBV và giá là một chỉ báo sớm về việc có hay không việc đột phá đường kháng cự sẽ thành công, hay đường hỗ trợ sẽ bị xuyên thủng. Việc phân tích dòng OBV và chuyển dịch động lượng đưa ra lưu ý trước về sự đảo chiều đường giá cũng như sức mạnh duy trì chúng. Biểu đồ bên dưới là biểu đồ 15-phút của Nifty 50. Người ta có thể thấy, một xu hướng rõ ràng được xác định bằng cách theo dõi điểm đỉnh trên OBV. Điểm thấp được sử dụng là điểm tham gia thị trường.
4. Sử dụng những điểm đỉnh và đáy OBV để xác định đường hỗ trợ và kháng cự
Những điểm cao và thấp trên đường Khối lượng Cân bằng giúp xác định các đường hỗ trợ và kháng cự. Trong một xu hướng tăng trưởng, khi OBV đạt đỉnh, các đợt giảm sau đó thường chứng kiến vùng này trở thành vùng kháng cự, với đường giá có xu hướng chững lại và đảo chiều quanh ngưỡng khối lượng cao trước đây này. Tương tự, các điểm đáy và điểm thấp trên đường OBV trong xu hướng sụt giảm thường biến thành các khu vực hỗ trợ của những đợt tăng giá tiếp theo, khi người mua thường quay trở lại thị trường tại khu vực khối lượng giao dịch thấp này.
Việc phân tích các điểm đỉnh và đáy trong quá khứ của OBV đem đến cái nhìn sâu sắc hơn về các khu vực đảo chiều quan trọng, các mức khối lượng tối đa và tối thiểu trước đây sẽ được theo dõi trên những động thái di chuyển ngược xu hướng. Điểm quay đầu trên OBV làm nổi bật các vùng cung, cầu quan trọng. Ví dụ đính kèm dưới đây thể hiện cách thiết lập vị thế nhờ giúp đỡ từ OBV.
5. Giao dịch theo chiều xu hướng OBV và dịch chuyển động lượng
Xu hướng Khối lượng Cân bằng tạo ra các tín hiệu giao dịch rõ ràng. Người đầu tư có thể muốn mua vào trong một đợt tăng trưởng kéo dài và OBV cũng đang tăng. Cách này giúp họ có được lợi nhuận từ nhờ tăng trưởng dương, và họ có thể thoát vị thế khi OBV vượt ngưỡng hay bắt đầu giảm. Mặt khác, các lệnh bán khống có thể được mở ra để kiếm lời từ xu hướng giá giảm, khi OBV đang ổn định trong xu hướng suy giảm, bao gồm cả khi OBV chạm đáy và bắt đầu đường cong cao hơn.
Giao dịch theo đường xu hướng OBV cho phép bạn tận dụng được những biến động mở rộng, được thúc đẩy bởi sự bất cân xứng giữa lực mua và bán. Sự dịch chuyển trong OBV từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm, hay ngược lại, đều giúp tìm ra điểm vào và ra khỏi thị trường. Cách phát hiện ra sự thay đổi động lượng nhờ ứng dụng chỉ báo được thể hiện trong ảnh dưới đây.
6. Kết hợp các tín hiệu OBV với các chỉ báo khác để xác nhận
Sử dụng Khối lượng Cân bằng kết hợp với các chỉ báo khác đem lại nhiều tín hiệu mạnh mẽ hơn. OBV được kết hợp với RSI để đo lường các điều kiện quá mua hay quá bán và điểm ra những vùng phân kỳ. Bổ sung thêm những đường trung bình đồng vào biểu đồ OBV giúp xác định xu hướng dịch chuyển của khối lượng.
OBV di chuyển cao hơn đường Trung bình Động (MA) báo hiệu lực mua vào ổn định trong xu hướng giá tăng, trong khi OBV dịch chuyển xuống thấp hơn đường MA là tín hiệu áp lực bán ra sẽ vẫn tiếp diễn. Sử dụng OBV với các chỉ báo giá và đường trung bình động mang đến cái nhìn về sức mạnh của xu hướng hiện hữu cùng một sự đảo chiều tiềm ẩn. Việc tích hợp OBV với các công cụ như RSI và MA tạo ra một phương pháp phân tích hoàn chỉnh hơn. Bạn có thể quan sát cách các đường Trung bình Động được áp dụng cùng với OBV và RSI để tìm ra cơ hội giao dịch như hình ảnh đính kèm dưới đây.
7. Thiết lập điểm cắt lỗ phù hợp dựa trên kết quả OBV gần nhất
Khối lượng Cân bằng chỉ ra mức giá dừng lỗ phù hợp. Trong các giao dịch mua vài, việc thiết lập những điểm cắt lỗ ngay dưới các đường hỗ trợ chính trên OBV giúp hạn chế rủi ro giá xuống, nếu xảy ra tình huống xu hướng tăng trưởng bị đảo chiều. Sự hỗ trợ từ OBV đưa tới tín hiệu tâm lý phấn khích đã giảm và có các điểm quay đầu tiềm ẩn.
Đối với các giao dịch bán ra, việc đặt các điểm bán ra cao hơn đường kháng cự của OBV cho phép tích lũy lợi nhuận, nếu xảy ra tình huống giá giảm, đồng thời hạn chế rủi ro nếu OBV thực sự phá vỡ đường kháng cự. Đặt điểm dừng tùy theo mức đỉnh và đáy của OBV giúp xác định các điểm dừng hợp lý căn cứ theo xác nhận dựa trên khối lượng giao dịch, thay vì lựa chọn mức giá tùy ý và không có cơ sở. Cái nhìn sâu sắc của OBV về những điểm hỗ trợ và kháng cự góp phần tạo nên chiến lược dừng lỗ/cắt lãi hiệu quả.
8. Theo dõi các điểm phân kỳ và thất bại trong khi thay đổi để tìm ra tín hiệu đảo chiều
Một tín hiệu mạnh mẽ cần chú ý là sự phân kỳ giữa OBV và giá, đặc biệt khi OBV tạo đỉnh thấp hơn so với các mốc đỉnh được tạo bởi đường giá. Sự phân kỳ hướng xuống báo hiệu động lực suy yếu ngày một mạnh mẽ, ngay cả khi giá vẫn tiếp tục leo thang
Điểm yếu tiềm ẩn thường dẫn tới sự đảo chiều, với đường giá quay xuống ngay sau khi OBV phân kỳ. Theo dõi các điểm phân kỳ OBV, đặc biệt là những điểm đỉnh thấp hơn (so với mức đỉnh cao nhất), đem lại cảnh báo sớm về một sự điều chỉnh sắp sửa diễn ra. Đường giá hình các mức đỉnh thấp hơn trong khi chỉ báo hình thành các mức đỉnh cao hơn là tín hiệu tiềm ẩn phân kỳ giá xuống. Điều này được xác định trước khi giá thực sự giảm. Chiến lược quản trị rủi ro phù hợp nên được bao hàm trong khi thực hiện giao dịch.
9. Phân tích tăng trưởng khối lượng khi xảy ra đột phá để gia tăng niềm tin
Khi giá dịch về gần đường kháng cự hay đường hỗ trợ, việc theo dõi OBV trong khoảng thời gian này có thể rất hữu ích. Nếu trước và trong khi sự đột phá xảy ra, OBV tăng hoặc giảm mạnh, đều có thể cho thấy sức mạnh của xu hướng, từ đó xác nhận thêm liệu sự đột phá đó có thể xảy ra hay không. Dù vậy, kết quả cho ra có thể được xác nhận lại từ các chỉ báo và công cụ khác để củng cố thêm cho kế hoạch giao dịch.
Cập nhật thêm kiến thức trên thị trường đầu tư tại các trang tin của Reviewsantot:
- Website: https://reviewsantot.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/reviewsantot/