Có rất nhiều chiến lược giao dịch và cách đầu tư chứng khoán để ta lựa chọn. Tuy thị trường forex có rất nhiều chiến lược giao dịch, nhưng đây cũng chính là lý do khiến các cá nhân tham gia vào thị trường tài chính – nó dành cho tất cả mọi người!
Cho dù giao dịch ngắn hạn, giao dịch dài hạn hay đầu tư, hầu hết cách đầu tư chứng khoán đều sẽ nằm trong những chiến lược giao dịch mà reviewsantot sẽ giới thiệu sau đây:
1. Chiến lược đầu tư chứng khoán Scalping
Trước hết, hãy nói rằng scalping không phải là một chiến lược (xét cho cùng) mà là một loại giao dịch rất ngắn hạn.
Chúng tôi sẽ giải thích cách một số nhà giao dịch thích dành thời gian xem thị trường, vì làm như vậy sẽ làm tăng nhịp tim và adrenaline của họ.
MetaTrader 5, EURUSD M1. Xin lưu ý rằng hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ báo đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai.
Loại giao dịch chắc chắn cung cấp nhiều adrenaline nhất là scalping. Ý tưởng cơ bản đằng sau Scalping là thực hiện một số lượng lớn các giao dịch tạo ra lợi nhuận nhỏ từ năm đến mười pips mỗi giao dịch.
Các nhà giao dịch thường giữ các vị trí này từ một đến năm phút và dành cả ngày để theo dõi các tín hiệu mua / bán khác nhau. Một số đã kiếm được lợi nhuận khổng lồ từ cách làm này, bao gồm cả Paul Rotter.
Ông Rotter đã đạt được danh hiệu Scalper huyền thoại với biệt danh “The Flipper” vì những hành động nhanh nhạy của mình trên thị trường. Rotter đã mở các vị thế mua / bán đồng thời trên thị trường phái sinh Eurex, nhanh chóng thu được lợi nhuận thông qua một trong các lựa chọn thay thế này. Một yếu tố quan trọng trong thành công của Rotter là xem xét kỹ độ sâu thị trường.
2. Cách chơi chứng khoán trong ngày (intraday trading)
Giao dịch trong ngày (day trading) là giao dịch mua và bán chứng khoán trong một ngày và thường kết thúc vào cuối ngày.
Trên thực tế, rất ít người chơi chứng khoán theo chiến lược giao dịch này giữ vị thế mở qua một đêm.
Các khung thời gian phổ biến nhất trong chiến lược đầu tư chứng khoán này là:
- 4 giờ: H4
- 1 giờ: H1
- 30 phút : M30
- 15 phút: M15
Rất nhiều trader mới bị hấp dẫn bởi giao dịch trong ngày vì khả năng có thể thu về lợi nhuận nhiều lần, chỉ trong một ngày.
Tuy không thể phủ nhận rằng day trading có khả năng sinh lời cao, nhưng để thuần thục cách chơi chứng khoán này, trader phải trải qua huấn luyện. Nếu không, rất dễ dẫn đến tổn thất lớn. Trên thực tế, các nhà đầu tư không nên đưa ra nhiều quyết định tài chính tiềm ẩn nguy cơ rủi ro cao trong một khoảng thời gian ngắn, trừ khi họ đã trải qua nhiều khoá đào tạo và thực sự là một tay chơi cự phách.
Cùng reviewsantot tìm hiểu thêm Day Trading là gì? Nó có nên lựa chọn đầu tư?
Hướng dẫn đầu tư chứng khoán trong ngày
Cho dù là giao dịch cổ phiếu hay ngoại hối trong ngày, để có một chiến lược đầu tư chứng khoán hoàn hảo, ta vẫn cần một số thông tin chính sau đây:
- Bạn sẽ giao dịch trên thị trường nào? Nhiều người tập trung vào giao dịch cổ phiếu trong ngày, nhưng cách chơi chứng khoán này có thể sử dụng trên bất kỳ thị trường lớn nào. Vì thực hiện nhiều giao dịch trong khoảng thời gian biến động giá ngắn, cho nên trader chọn thị trường có mức spread và hoa hồng thấp.
- Bạn nên chọn khung thời gian nào? Có rất nhiều khung thời gian giao dịch trong ngày để lựa chọn. Hãy chọn một khung thời gian phù hợp với múi giờ bạn và làm quen với cách nó hoạt động.
- Bạn sẽ sử dụng công cụ nào để vào lệnh và thoát lệnh giao dịch? Khi học cách chơi chứng khoán trong ngày, bạn sẽ thấy rất nhiều chỉ báo giao dịch. Hãy tập trung luyện tập 1 hoặc 2 chỉ báo để thực sự làm chủ cách nó hoạt động.
- Bạn sẽ chấp nhận rủi ro đến mức nào trên mỗi giao dịch? Khối lượng giao dịch và quản trị rủi ro là 2 yếu tố vô cùng quan trọng. Bạn không thể mạo hiểm quá nhiều cho một giao dịch vì nó tiềm ẩn nguy cơ gây ra một chuỗi thất bại liên tiếp khi đầu tư chứng khoán.
Cách chơi chứng khoán trong ngày: Ví dụ
Chúng ta sẽ thấy trong biểu đồ bên dưới cách giá của một thị trường cụ thể hoạt động như thế nào trong thời gian giao dịch hai ngày.
Có một chiến lược giao dịch trong ngày bằng văn bản là rất quan trọng vì các nhà giao dịch sẽ phải đối mặt với nhiều biến động giá ngẫu nhiên tạo thành nhiều điều kiện và xu hướng thị trường (lên, xuống, đi ngang). Mỗi động thái đó đòi hỏi các kỹ thuật giao dịch khác nhau.
Các chỉ báo giao dịch, chẳng hạn như đường trung bình động, rất phổ biến đối với các nhà giao dịch trong ngày, vì chúng có thể hữu ích trong việc phân biệt với các điều kiện thị trường thay đổi.
Hãy giới thiệu đường trung bình động trên biểu đồ giá với khung thời gian M30:
Nguồn: Admirals MT5 Supreme Edition – Biểu đồ M30 AUDUSD – Xin lưu ý rằng hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ báo đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai.
Đường màu xanh lam đại diện cho đường trung bình động hai mươi chu kỳ của giá đóng cửa của hai mươi cây nến trước đó. Khi tạo chiến lược giao dịch trong ngày, nhà giao dịch có thể sử dụng nó để tạo quy tắc hoặc điều kiện để giao dịch:
Quy tắc 1: Khi giá cao hơn đường trung bình động, sẽ có cơ hội mua hoặc giao dịch lâu dài.
Quy tắc 2: Khi giá nằm dưới đường trung bình động, bạn có thể tập trung chú ý vào các hoạt động bán hoặc bán.
Hai quy tắc đơn giản này có thể giúp hợp lý hóa và tập trung quá trình ra quyết định cho các nhà giao dịch trong ngày. Số lượng các quy tắc trong một chiến lược Forex hiệu quả sẽ khác nhau.
Trong ví dụ này, đường trung bình động đã giúp lọc hướng.
Sau đó, chúng tôi sẽ giải thích các biến thể khác của chiến lược giao dịch trung bình động, nhưng hiện tại, hãy tập trung vào giao dịch swing là gì – loại chiến lược giao dịch thứ hai dựa trên khung thời gian.
3. Cách chơi chứng khoán lướt sóng (Swing Trading)
Chiến lược giao dịch lướt sóng (swing trading) là gì? Swing trading là cách đầu tư chứng khoán mà trader thực hiện giao dịch mua và bán trong vài ngày, hoặc vài tuần.
Những người chơi chứng khoán lướt sóng còn được gọi là nhà giao dịch theo xu hướng, thường sử dụng biểu đồ giá hằng ngày để vào lệnh giao dịch phù hợp với xu hướng chung của thị trường.
Một số chiến lược giao dịch lướt sóng chỉ sử dụng phân tích kỹ thuật biểu đồ giá để ra quyết định giao dịch. Tuy nhiên, swing trading cũng sử dụng phương pháp phân tích thông tin cơ bản hoặc phân tích các khung thời gian, nếu trader cần nhiều thông tin hơn để giữ các giao dịch trong vài ngày hoặc dài hơn.
Cách chơi chứng khoán lướt sóng: Ví dụ
Cách chơi chứng khoán phổ biến hơn trong chiến lược đầu tư chứng khoán lướt sóng là sử dụng các chỉ báo giao dịch. Có rất nhiều loại chỉ số giao dịch khác nhau trên thị trường và chúng đều có ưu nhược điểm khác nhau. Vậy nên, các chỉ báo tốt nhất cho swing trading là gì? Nhiều nhà giao dịch sẽ sử dụng chỉ báo dao động ngẫu nhiên (stochastic oscillator), MACD hoặc Chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) để xác định được xu hướng và thay đổi của thị trường.
Hầu hết các biểu đồ với chiến lược giao dịch xoay vòng đều có ba thành phần:
Thanh biểu đồ hàng ngày hoặc nến. Điều này có nghĩa là mỗi thanh, hoặc nến, đại diện cho giá trị của một ngày giao dịch.
Bộ lọc xu hướng. Trong biểu đồ ví dụ ở trên, đường trung bình động năm mươi kỳ được sử dụng làm bộ lọc xu hướng và được phản ánh bằng đường lượn sóng màu đỏ di chuyển qua các nến giá.
Một chỉ báo quá mua và quá bán. Trong biểu đồ trên, một bộ dao động ngẫu nhiên được sử dụng để xác định các điều kiện quá mua và quá bán và nằm ở dưới cùng của biểu đồ.
Ví dụ sử dụng ba thành phần chỉ báo
Vì chiến lược giao dịch chỉ đơn giản là một phương pháp luận để hỗ trợ quá trình ra quyết định của nhà giao dịch, nên nó có thể được thực hiện bằng cách sử dụng ba thành phần chỉ báo ở trên. Ví dụ:
Quy tắc 1: Khi giá cao hơn đường trung bình, sẽ có cơ hội mua hoặc mua. Khi thị trường nằm dưới đường trung bình động, nguyên tắc chung là bán khống hoặc bán. Nhưng quy tắc này không phải là sai lầm.
Quy tắc 2: Chỉ nhập giao dịch mua nếu stochastic dưới 20, vì điều này đại diện cho vùng quá bán. Chỉ nhập vị thế bán nếu Stochastic Oscillator trên 80, vì điều này thể hiện vùng quá mua.
Những quy tắc đơn giản này có thể đóng vai trò là điểm khởi đầu để giúp nhà giao dịch giao dịch với xu hướng và thời điểm gia nhập thị trường của họ. Tất nhiên, các chiến lược giao dịch swing phù hợp sẽ bao gồm các quy tắc bổ sung để giải quyết các mẫu hình nến cụ thể, hoặc các mức hỗ trợ và kháng cự để đặt giá vào và cắt lỗ, cũng như phân tích dài hạn để xác định các mức giảm. lợi nhuận, vì các nhà giao dịch swing có ý định giữ các giao dịch trong vài ngày hoặc hơn.
Tìm hiểu thêm các kiến thức đầu tư bổ ích ngay tại reviewsantot.com.