Reviewsantot.com – Biểu đồ xoay vòng tương đối (Relative Rotation Graph – RRG) là một công cụ tinh vi trong phân tích kỹ thuật giúp các nhà đầu tư quyết định nên theo đuổi ngành, cổ phiếu riêng lẻ và các tài sản khác nào. Các nhà đầu tư có thể sử dụng biểu đồ này để so sánh trực quan hiệu suất và động lực của chứng khoán và các loại tài sản so với một chuẩn mực.
Xem thêm: Biểu đồ xoay tương đối: Cách sử dụng biểu đồ RRG trong giao dịch (Phần 1)
Sử dụng Biểu đồ Xoay tương đối với các công cụ kỹ thuật khác
RRG có thể hiệu quả hơn khi kết hợp với các biểu đồ khác trong bộ công cụ của nhà phân tích kỹ thuật. Ví dụ, sau khi RRG giúp xác định ngành hoặc cổ phiếu nào đang cho thấy sức mạnh tương đối, bạn có thể phân tích kỹ hơn các cổ phiếu trong các ngành đó.
Các mẫu nến và phân tích khối lượng có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về hành vi giao dịch của các cổ phiếu cụ thể, giúp bạn biết về khả năng đảo ngược xu hướng giá. Các chỉ báo như đường trung bình động (MA), Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) và Dải Bollinger cũng có thể được sử dụng để đánh giá động lượng và biến động của các cổ phiếu này, giúp bạn quyết định thời điểm vào và thoát.
Ngoài ra, khả năng mô tả sự luân chuyển ngành của RRG có thể giúp ích rất nhiều cho những người sử dụng phương pháp đầu tư từ trên xuống. Khi thể hiện các ngành chuyển sang góc phần tư dẫn đầu, bạn có thể phân bổ nhiều hơn cho các ngành có triển vọng tăng trưởng và giảm mức độ tiếp xúc với các ngành chuyển sang góc phần tư tụt hậu.
Chiến lược luân chuyển ngành này có thể đặc biệt hữu ích trong các giai đoạn khác nhau của chu kỳ kinh tế, vì một số ngành có xu hướng hoạt động tốt hơn các ngành khác dựa trên các điều kiện kinh tế. Điều này sau đó chỉ ra cách phân tích cơ bản có thể được sử dụng với RRG để có bức tranh đầy đủ hơn về các ngành cụ thể và triển vọng của chúng.
Lợi ích và hạn chế của đồ thị xoay tương đối
RRG cung cấp một số lợi thế và hạn chế khi sử dụng trong giao dịch, phân tích và quản lý danh mục đầu tư. Hiểu được những điều này có thể giúp sử dụng chúng tốt hơn để đầu tư.
Lợi ích của Biểu đồ Xoay tương đối
- Hình dung động lực thị trường : RRG cung cấp hình ảnh trực quan rõ ràng về sức mạnh và đà tăng trưởng tương đối của nhiều chứng khoán hoặc lĩnh vực khác nhau, giúp dễ hiểu hơn các động thái phức tạp của thị trường.
- Công cụ so sánh : Với RRG, bạn có thể so sánh nhiều chứng khoán cùng lúc với một chuẩn mực, điều này có thể hữu ích cho các chiến lược đa dạng hóa danh mục đầu tư và luân chuyển ngành.
- Xác định xu hướng : RRG giúp chọn ra những công ty dẫn đầu, chậm chân và xu hướng mới nổi bằng cách quan sát chuyển động của chứng khoán qua các góc phần tư khác nhau.
- Ra quyết định kịp thời : Bản chất năng động của RRG giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định kịp thời bằng cách làm nổi bật những thay đổi về động lượng và sức mạnh trước khi chúng trở nên rõ ràng chỉ thông qua biến động giá.
- Bổ sung cho các phân tích khác : RRG có thể được sử dụng cùng với các công cụ phân tích kỹ thuật, cơ bản và định lượng khác , mang lại cái nhìn toàn diện hơn về thị trường.
- Phân tích ngành và phân bổ tài sản : RRG đặc biệt hữu ích cho việc phân tích ngành và phân phối tài sản vì chúng giúp xác định các ngành hoặc loại tài sản có khả năng hoạt động tốt hơn hoặc kém hơn.
Những hạn chế của đồ thị quay tương đối
- Vòng quay tương đối, không phải tuyệt đối : RRG minh họa hiệu suất tương đối so với chuẩn mực, không phải hiệu suất tuyệt đối. Một chứng khoán trong góc phần tư dẫn đầu vẫn có thể mất giá trong thị trường giá xuống.
- Chỉ báo trễ : RRG vốn có độ trễ. Chúng phản ánh hiệu suất và xu hướng trong quá khứ, không phải lúc nào cũng dự đoán được các chuyển động trong tương lai.
- Yêu cầu chuẩn mực : Hiệu quả của RRG phụ thuộc vào việc lựa chọn chuẩn mực phù hợp, có thể thay đổi tùy theo tài sản.
- Không phải là công cụ độc lập : RRG không nên được sử dụng riêng lẻ. Chúng không cung cấp thông tin chi tiết về các yếu tố cơ bản của công ty, điều kiện kinh tế vĩ mô hoặc tâm lý thị trường.
- Không có dấu hiệu về giá trị : RRG không cung cấp thông tin về giá trị của chứng khoán. Một cổ phiếu có thể đang di chuyển vào góc phần tư dẫn đầu nhưng vẫn bị định giá quá cao.
Trong khi RRG mạnh mẽ trong việc trực quan hóa và phân tích xu hướng thị trường và hiệu suất tương đối, chúng hiệu quả nhất khi được sử dụng như một phần của phương pháp tiếp cận đa dạng và rộng hơn đối với phân tích đầu tư và ra quyết định. Hiểu được những hạn chế của chúng là rất quan trọng để tránh đánh giá quá cao tính liên quan của chúng.
Cập nhật các thông tin trên thị trường đầu tư tại các trang tin của Reviewsantot:
- Website: https://reviewsantot.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/reviewsantot/