Reviewsantot.com – Biểu đồ xoay vòng tương đối (RRG) là một công cụ tinh vi trong phân tích kỹ thuật giúp các nhà đầu tư quyết định nên theo đuổi ngành, cổ phiếu riêng lẻ và các tài sản khác nào. Các nhà đầu tư có thể sử dụng biểu đồ này để so sánh trực quan hiệu suất và động lực của chứng khoán và các loại tài sản so với một chuẩn mực.
RRG vẽ tài sản trên đồ thị hai chiều, với trục x biểu diễn tỷ lệ sức mạnh tương đối và trục y biểu diễn động lượng sức mạnh tương đối. Định dạng này cho phép các nhà giao dịch và nhà đầu tư đánh giá trực quan sức mạnh tương đối và đường xu hướng của các chứng khoán khác nhau, khiến nó trở nên có giá trị đối với các chiến lược giao dịch, luân chuyển và phân bổ tài sản.
Những điểm chính trong bài phân tích từ Reviewsantot
- Biểu đồ xoay vòng tương đối (RRG) là biểu đồ được sử dụng trong phân tích kỹ thuật để kiểm tra hiệu suất và động lực của chứng khoán hoặc các loại tài sản so với chuẩn mực.
- RRG cung cấp cái nhìn toàn diện về thị trường, giúp nhà đầu tư phát hiện xu hướng, so sánh nhiều chứng khoán cùng lúc và đưa ra quyết định sáng suốt hơn khi cân bằng lại danh mục đầu tư.
- RRG nên được sử dụng với các hình thức phân tích khác vì chúng chỉ phản ánh một phần thị trường.
- Có một số công cụ và tài nguyên để tạo và phân tích RRG, từ phần mềm chuyên nghiệp của Bloomberg và Optuma đến các nền tảng dễ tiếp cận hơn như StockCharts.com.
Đồ thị quay tương đối là gì?
RRG được sử dụng để xác định cổ phiếu hoặc lĩnh vực nào đang hoạt động kém hiệu quả và vượt trội hơn chỉ số thị trường hoặc chuẩn mực . RRG có bốn góc phần tư: dẫn đầu, suy yếu, tụt hậu và cải thiện.
Mỗi góc phần tư dành cho các giai đoạn khác nhau của chu kỳ hiệu suất của tài sản, cung cấp thông tin chi tiết về sự luân chuyển của vị thế dẫn đầu thị trường. Sự dịch chuyển của chứng khoán qua các góc phần tư này giúp phát hiện xu hướng và khả năng đảo ngược và có thể mang lại cho các nhà đầu tư lợi thế chiến lược trong cả giao dịch ngắn hạn và dài hạn.
RRG được Julius de Kempenaer tạo ra vào đầu những năm 1990 để trực quan hóa hiệu suất tương đối của cổ phiếu và các chứng khoán khác so với chuẩn mực và với nhau. Công trình của De Kempenaer rất có giá trị trong việc giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định sáng suốt hơn về giao dịch, luân chuyển và phân bổ tài sản.
RRG là một cách trực quan tuyệt vời để phân tích xu hướng thị trường và hiệu suất tương đối. Tuy nhiên, giống như tất cả các công cụ kỹ thuật, chúng nên được sử dụng với các kỹ thuật khác để có cách tiếp cận toàn diện hơn đối với giao dịch và đầu tư.
Hiểu các phần của đồ thị quay tương đối
Các yếu tố chính của RRG và cách chúng chỉ ra sức mạnh và động lượng tương đối như sau:
Trục
Trục x là tỷ lệ sức mạnh tương đối. Trục này đo lường hiệu suất của một chứng khoán so với một chuẩn mực (do đó, sức mạnh là “tương đối”). Giá trị lớn hơn 100 biểu thị hiệu suất vượt trội , trong khi giá trị nhỏ hơn 100 biểu thị hiệu suất kém . Trục y biểu thị động lượng của sức mạnh tương đối . Trục này cho thấy tốc độ thay đổi trong hiệu suất tương đối. Về cơ bản, đây là động lượng của tỷ lệ sức mạnh tương đối.
Góc phần tư trên bên phải
Góc phần tư trên bên phải trong RRG là góc phần tư dẫn đầu. Các chứng khoán trong góc phần tư này đang vượt trội so với chuẩn mực và động lượng của chúng là tích cực. Điều này cho thấy hiệu suất mạnh mẽ và đang cải thiện.
Góc phần tư dưới bên phải
Góc phần tư dưới bên phải là góc phần tư yếu đi. Ở đây, chứng khoán vẫn vượt trội hơn chuẩn mực, nhưng động lực của chúng đang giảm. Ở đây cho thấy rằng mặc dù chúng mạnh, chúng có thể đang mất đi lợi thế.
Góc phần tư dưới bên trái
Đây là góc phần tư chậm trễ. Chứng khoán trong khu vực này đang hoạt động kém hơn chuẩn mực với động lực tiêu cực. Đây là dấu hiệu của sự yếu kém.
Góc phần tư trên cùng bên trái
Đây là góc phần tư đang cải thiện. Góc phần tư này chứa các chứng khoán hoạt động kém hơn chuẩn mực nhưng cho thấy động lực tăng. Ở đây cho thấy tiềm năng đảo ngược.
Điểm dữ liệu và chuyển động
Mỗi chứng khoán hoặc tài sản được biểu diễn dưới dạng điểm dữ liệu trên biểu đồ. Vị trí của điểm dữ liệu trong biểu đồ cho biết sức mạnh và động lượng tương đối của nó. Chuyển động của các điểm dữ liệu này được theo dõi theo thời gian, thường theo chiều kim đồng hồ qua các góc phần tư, minh họa cho sự tiến triển của hiệu suất tương đối của chúng.
RRG giúp các nhà đầu tư phát hiện xu hướng và so sánh nhiều chứng khoán cùng một lúc. Tuy nhiên, RRG nên được sử dụng với các hình thức phân tích khác vì chúng cung cấp góc nhìn tương đối chứ không phải tuyệt đối.
Cách diễn giải biểu đồ quay tương đối
Việc giải thích RRG bao gồm phân tích các mô hình và biến động của chứng khoán trên biểu đồ này để xác định những công ty dẫn đầu thị trường, công ty tụt hậu và các cơ hội luân chuyển tiềm năng.
Biểu đồ luân chuyển tương đối hàng tuần của bảy cổ phiếu tuyệt vời tính đến ngày 18 tháng 12 năm 2023.
Các chuyển động và mẫu trong RRG
Chứng khoán trong RRG thường di chuyển theo chiều kim đồng hồ qua bốn góc phần tư. Sự xoay vòng này phản ánh sự lên xuống tự nhiên của sức mạnh và động lượng tương đối của chứng khoán so với chuẩn mực. Ngoài ra, chứng khoán càng xa trung tâm thì sức mạnh hoặc điểm yếu tương đối của nó càng mạnh khi so sánh với chuẩn mực. Một chứng khoán nằm xa góc phần tư dẫn đầu hoặc tụt hậu có xu hướng mạnh, dù là tích cực hay tiêu cực.
Tốc độ mà một chứng khoán di chuyển qua các góc phần tư có thể chỉ ra tính ổn định của xu hướng. Các chuyển động nhanh có thể gợi ý xu hướng biến động hơn hoặc kém ổn định hơn. Thật vậy, nhiều RRG cho thấy đuôi đằng sau các điểm dữ liệu, thể hiện đường đi lịch sử của chúng. Đuôi dài hơn cung cấp nhiều bối cảnh hơn về hiệu suất lịch sử và tính ổn định của xu hướng.
Xác định những người dẫn đầu và tụt hậu trên thị trường
Chứng khoán trong góc phần tư dẫn đầu đang vượt trội hơn chuẩn mực với động lực tích cực và được coi là dẫn đầu thị trường . Một chứng khoán có sự hiện diện hoặc chuyển động sâu hơn vào góc phần tư này cho thấy hiệu suất vượt trội mạnh mẽ và ổn định.
Trong khi đó, các chứng khoán trong góc phần tư chậm trễ đang hoạt động kém hiệu quả và có động lực tiêu cực. Đây là những chứng khoán chậm trễ của thị trường. Một chứng khoán liên tục ở trong hoặc di chuyển sâu hơn vào góc phần tư này có xu hướng giảm mạnh so với chuẩn mực.
Sự luân chuyển theo tháng của các ngành tại Hoa Kỳ tính đến ngày 1 tháng 12 năm 2023.
Xác định các cơ hội luân chuyển
Một chứng khoán di chuyển từ góc phần tư cải thiện sang góc phần tư dẫn đầu có thể là một cơ hội. Sự dịch chuyển này cho thấy chứng khoán đang bắt đầu vượt trội hơn chuẩn mực với động lực tăng dần. Tương tự như vậy, một chứng khoán di chuyển từ góc phần tư suy yếu sang góc phần tư tụt hậu cho thấy hiệu suất vượt trội trước đó của nó đang xấu đi và hiện đang bắt đầu kém hiệu quả. Điều này có thể báo hiệu một cơ hội bán hoặc một cảnh báo để tránh các khoản đầu tư mới.
Trong khi đó, việc chuyển từ tụt hậu sang cải thiện cho thấy một chứng khoán đang bắt đầu đảo ngược tình trạng kém hiệu quả của nó. Điều này chỉ ra giai đoạn đầu của quá trình phục hồi, một cơ hội mua tiềm năng cho các nhà đầu tư ngược dòng. Ngoài ra, chứng khoán chuyển từ dẫn đầu sang suy yếu vẫn đang vượt trội nhưng đang mất đà. Đây có thể là tín hiệu để chốt lời hoặc theo dõi chặt chẽ tình hình để xem liệu nó có tiếp tục mất đà hay không.
Cập nhật các kiến thức hữu ích trên thị trường đầu tư tại các trang tin của Reviewsantot:
- Website: https://reviewsantot.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/reviewsantot/