Reviewsantot.com – Đầu tư là một trò chơi khó khăn và đòi hỏi người chơi phải học những mánh khóe của thương mại để giữ cho các khoản lỗ được kiểm soát. Giao dịch Swing là một phần nhỏ nhắn nhằm mục đích thu về lợi nhuận từ các biến động giá nhỏ, thường là trong xu hướng rộng hơn. Điều này cũng đòi hỏi họ phải học các quy tắc giao dịch cụ thể. Dưới đây, Reviewsantot sẽ phân tích giao dịch Swing và các chiến lược phổ biến nhất của nó cho bạn.
Giao dịch Swing là gì?
Giao dịch Swing, như cái tên gợi ý, là một trò chơi của việc lật từ mua sang bán, ở mức giá thấp và cao trong một khoảng thời gian tương đối ngắn – thường từ vài ngày đến vài tuần. Nó nằm ở một nơi nào đó giữa giao dịch trong ngày, nơi các giao dịch được đóng trong cùng một ngày mà chúng được mua, và giao dịch dài hạn, thường kéo dài nhiều năm. Điều này liên quan đến việc mua ở đáy và bán ở đỉnh của biến động giá của một cổ phiếu.
Hầu hết các nhà giao dịch Swing phụ thuộc chủ yếu vào phân tích kỹ thuật nhưng một số cũng kết hợp với phân tích cơ bản, đảm bảo họ không để cho bất kỳ phần lợi nhuận quan trọng nào trôi qua mặt.
Các Chiến lược Giao dịch Swing
Nhà giao dịch Swing sử dụng một số chiến lược và mẫu hình để đảm bảo thành công trong các giao dịch. Các mẫu hình được sử dụng phổ biến nhất là các mẫu hình trên biểu đồ kéo dài qua nhiều ngày, các sự chéo qua của đường trung bình di chuyển, các mẫu hình đầu và vai, các mẫu hình cốc và tay cầm, và các mẫu hình lá cờ và tam giác.
Các mẫu hình này thường được đọc trong ngữ cảnh của các chiến lược như Fibonacci Retracement và Chiến lược Bắt Xu Hướng. Để lập kế hoạch giao dịch vững chắc, các mẫu hình, các chỉ báo và các chiến lược được đặt lên nhau.
Thường thì, một kế hoạch và chiến lược là kết quả của các nhu cầu của một nhà giao dịch cá nhân, và các hạn chế về thời gian và tài nguyên. Mỗi nhà giao dịch cũng cố gắng tìm cách có lợi thế hơn so với các nhà giao dịch khác. Vì vậy, họ tìm kiếm các cài đặt mà tạo ra các xu hướng dự đoán được và đột phá, và nhận biết đà động lượng trong giá tài sản vào thời điểm thích hợp.
Tuy nhiên, đáng lưu ý một nguyên tắc đã trở nên cổ điển trong thế giới tài chính: hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai. Và, việc phân tích tỷ lệ rủi ro/phần thưởng là quan trọng. Chọn các chiến lược phù hợp nhất với bạn, và nhớ rằng hầu hết các giao dịch đều kết thúc với lỗ.
Đường hồi phục Fibonacci
Các cấp độ hồi phục Fibonacci bắt nguồn từ chuỗi Fibonacci. Đây là các đường ngang chỉ ra nơi mà hỗ trợ và kháng cự có khả năng xuất hiện. Trong giao dịch swing, điều này có thể giúp nhà giao dịch tạo ra kế hoạch vào và ra thị trường của họ một cách phù hợp.
Đường hồi phục Fibonacci là một chỉ báo có thể được vẽ giữa hai điểm giá quan trọng nào đó, thường là một đỉnh và một đáy. Các cấp độ liên quan đến tỷ lệ phần trăm sau đó được vẽ giữa các điểm giá này. Các cấp độ này đo lường mức độ hồi phục của giá so với một di chuyển trước đó và sử dụng các phần trăm là 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% và 78.6%.
Trong giao dịch swing, đường hồi phục Fibonacci có thể giúp xác định các cấp độ hồi phục trên biểu đồ giá. Quan trọng phải lưu ý ở đây là một xu hướng thường bao gồm một sự di chuyển ngược lại nhất định trước khi tiếp tục theo hướng chính của xu hướng.
Hỗ trợ và Kháng cự
Trong biểu đồ giá, các đường hỗ trợ và kháng cự là một số điều quan trọng nhất cần xem xét. Chúng cho thấy khi giá đang chuẩn bị thay đổi hướng. Trong khi một đường hỗ trợ chỉ ra một phạm vi giá thấp hơn so với giá thị trường thực tế tại một thời điểm nhất định, một đường kháng cự chỉ ra một phạm vi cao hơn giá thị trường hiện tại.
Phạm vi hỗ trợ chỉ ra một xu hướng giảm khi người mua trở nên hoạt động. Phạm vi kháng cự là thị trường của người bán.
Phương pháp Bollinger Bands
Các dải Bollinger hiển thị hướng mà thị trường đang đi theo. Hướng này dựa trên giá cả. Đây là ba dải cho thấy một mức trên, một mức dưới và trung bình di chuyển. Khi giá cả di chuyển về phía dải trên, thị trường là quá mua. Ngược lại, nếu chúng di chuyển về phía dải dưới, thị trường là quá bán.
Những dải này thường được sử dụng kết hợp với chỉ báo sức mạnh tương đối hoặc chỉ báo băng thông. Vì đây là độ lệch chuẩn tích cực và tiêu cực xung quanh một trung bình di chuyển đơn giản, khoảng 95% thời gian, hành động giá có thể nằm trong các dải. Cũng đáng lưu ý ở đây rằng trung bình di chuyển trong 20 ngày được coi là một khung thời gian tốt để làm việc với Bollinger Bands.
Chiến lược bắt xu hướng
Xác định hướng xu hướng có thể giúp một nhà giao dịch tận dụng các lợi nhuận tiềm năng trong tương lai ngắn hạn, đặc biệt là bằng cách tìm điểm vào và ra thị trường tốt hơn. Do đó, ý tưởng đằng sau chiến lược này là để nhà giao dịch giữ vị thế của họ cho đến khi xu hướng thay đổi. Khi mục tiêu đã hoàn thành, nhà giao dịch thường rời khỏi vị trí của họ. Tuy nhiên, đáng lưu ý ở đây là xu hướng có thể thay đổi nhanh chóng và do đó cần phải được giám sát một cách đúng đắn.
Chiến lược Breakout Swing
Là một chiến lược được sử dụng phổ biến trên toàn cầu, chiến lược breakout swing dựa nặng vào việc có kỹ năng phân tích kỹ thuật tốt. Chiến lược này về cơ bản nhận diện và tận dụng các đợt phá vỡ. Các nhà giao dịch sử dụng các đường xu hướng, các mức hỗ trợ và kháng cự, và các mẫu hình biểu đồ như tam giác và lá cờ để xác định các đợt phá vỡ tiềm năng. Các cổ phiếu sẵn sàng cho một đợt di chuyển đáng kể trở thành mục tiêu. Các nhà giao dịch cũng tìm kiếm khối lượng giao dịch có xu hướng tăng. Càng nhiều khối lượng giao dịch, thì độ tin cậy càng cao.
Trong chiến lược breakdown swing, nhà giao dịch đi ngược lại với đà tăng giá. Khi giá tài sản giảm xuống dưới một mức hỗ trợ được xác định trước hoặc đã thỏa thuận, một nhà giao dịch có xu hướng đặt lệnh bán ngắn. Điều này xảy ra ở phía ban đầu của xu hướng giảm giá. Ở đây, những người giao dịch thường được khuyến khích để theo dõi các trung bình di chuyển và các dao động. Nhận những đợt giảm giá có thể giúp một nhà giao dịch đã đặt vị thế tạo ra lợi nhuận.
Chiến lược Giao dịch Fading
Chiến lược này dựa trên việc giao dịch ngược lại với xu hướng chủ đạo. Đây là lý do tại sao nó được coi là một chiến lược đầu tư đi ngược lại với thị trường. Nó cũng được xem là một chiến lược có rủi ro cao và thường được sử dụng bởi các nhà giao dịch chuyên nghiệp hiểu rõ các rủi ro liên quan đến việc đi ngược lại với sự sắc bén của thị trường. Cùng Reviewsantot tìm hiểu về các ưu nhược điểm của chiến lược giao dịch này:
Ưu điểm
Các ưu điểm của việc sử dụng các chiến lược giao dịch swing bao gồm tối đa hóa tiềm năng lợi nhuận ngắn hạn và sự cam kết thời gian tối thiểu. Cũng có một số linh hoạt trong quản lý vốn.
Nếu phân tích kỹ thuật được thực hiện đúng cách, có thể đạt được lợi nhuận tốt trong dài hạn hoặc trung hạn. Điều này là một ưu điểm mà giao dịch swing có so với giao dịch dài hạn. Ngược lại, nó cũng có lợi thế so với giao dịch trong ngày – giao dịch swing không cần phải được giám sát liên tục. Điều này là do thời gian nắm giữ thường dài hơn một ngày. Thời gian tiết kiệm có thể được sử dụng để chăm sóc các chiến lược đầu tư khác.
Rủi ro
Các nhà giao dịch swing thường gặp rủi ro từ biến động cuối tuần và qua đêm. Rủi ro từ các tiêu đề cũng có thể dẫn đến sự tăng đột ngột hoặc giảm đột ngột về vốn, đặc biệt khi tin tức xảy ra khi thị trường đóng cửa. Ngoài ra, việc phụ thuộc nặng nề vào phân tích kỹ thuật và đầu tư trong thời gian ngắn hơn so với đầu tư truyền thống cũng khiến các nhà giao dịch swing phải đối mặt với rủi ro bỏ lỡ các đợt di chuyển giá theo xu hướng dài hạn.
Hơn nữa, phân tích kỹ thuật cũng có thể phức tạp và nhàm chán đối với người mới bắt đầu không thuộc lĩnh vực liên quan đến tài chính. Đề nghị rằng mọi người không nên đầu tư hơn 2% vốn trong tài khoản cổ phiếu của họ vào một giao dịch duy nhất. Ngược lại, cũng có một quy tắc 1% nói rằng tổn thất trong một giao dịch duy nhất không nên vượt quá 1% tổng vốn của bạn.
Làm thế nào để biết liệu một Chiến lược Giao dịch Swing có hoạt động không
Đối với người mới bắt đầu, việc thực hiện các phiên giao dịch mô phỏng và thực hành với giấy và bút là rất quan trọng. Kết quả của những phiên này có thể giúp bạn xác định xem chiến lược nào phù hợp với bạn. Cũng có các chỉ báo có thể cho biết liệu bạn có thể tận dụng được các cơ hội xuất hiện trong cảnh đầu tư hay không.
Một câu trả lời tích cực có nghĩa là chiến lược của bạn đang hoạt động và nếu có cơ hội đã trượt qua, bạn nên đào sâu vào thế giới phân tích kỹ thuật của mình để xem điều gì đã sai và làm thế nào có thể khắc phục.
Những chỉ báo này là các công cụ phân tích kỹ thuật có thể giúp tìm ra các cơ hội mới và phát hiện các xu hướng và đợt phá vỡ để xác định đà động lượng mới càng sớm càng tốt. Điều này rất quan trọng đối với những nhà giao dịch swing ở gần như tất cả các thị trường – từ ngoại hối đến kim loại.
Một số chỉ báo giao dịch swing quan trọng bao gồm trung bình di chuyển, khối lượng, sự dễ dàng di chuyển, bộ chỉ báo stochastics và chỉ số sức mạnh tương đối hoặc RSI.
Cũng quan trọng phải phân biệt giữa một xu hướng và một đợt phá vỡ ở đây. Cái trước là một động thái thị trường dài hạn với sự biến động ngắn hạn bên trong và cái sau, hoặc một đợt phá vỡ, là sự ra đời của một xu hướng mới hoàn toàn.
Kết Luận
Chiến lược Giao dịch Swing có thể dẫn đến lợi nhuận trong ngắn hạn, thường trong khoảng từ 10% đến 30%. Tuy nhiên, giống như hầu hết các hoạt động đầu tư khác, đó là một cược rủi ro. Khoảng 90% nhà giao dịch báo cáo lỗ khi giao dịch. Robust Trader lạc quan hơn và khẳng định rằng tỷ lệ thành công của Giao dịch Swing thường trong khoảng từ 10% đến 40% mỗi năm. Do đó, đề xuất bạn lưu ý các ưu điểm và nhược điểm của các chiến lược tăng trưởng khác nhau và tập trung vào cái hoạt động tốt nhất cho bạn và mục tiêu của bạn.
Ngoài ra, có các quy tắc vàng trong trò chơi giao dịch swing. Có một quy tắc 2% nói rằng người ta không nên đặt nhiều hơn 2% vốn tài khoản vào rủi ro. Ngược lại, có một quy tắc 1% nói rằng tổn thất trong một giao dịch duy nhất không nên vượt quá 1% tổng vốn của bạn. Điều này có nghĩa là đóng giao dịch nếu nó đạt đến ngưỡng 1% trong tổn thất.
Cùng Reviewsantot cập nhật các thông tin trên thị trường đầu tư tại các trang tin của Reviewsantot:
- Website: https://reviewsantot.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/reviewsantot/