Reviewsantot.com – Giao dịch tự doanh (prop trading) đề cập đến việc công ty tài chính hoặc ngân hàng đầu tư nhằm kiếm được lợi nhuận trực tiếp từ thị trường thay vì kiếm tiền hoa hồng bằng cách giao dịch thay mặt cho khách hàng. Những nhà giao dịch chuyên nghiệp giao dịch bằng vốn của công ty được gọi là các prop trader.
Để thành công trong giao dịch Prop trading, việc sử dụng chiến lược giao dịch là điều cần thiết. Bạn nên lựa chọn và áp dụng một kỹ thuật phù hợp với mình.
Có nhiều chiến lược giao dịch để lựa chọn. Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét 5 chiến lược phổ biến và điểm qua ưu nhược điểm của chúng.
1. Chiến lược giao dịch theo tin tức
Giao dịch theo tin tức liên quan đến việc phân tích các sự kiện đáng chú ý để đưa ra quyết định giao dịch. Các nhà giao dịch sử dụng chiến lược này thường theo dõi tin tức tài chính, báo cáo thu nhập, thay đổi chính sách tiền tệ và dữ liệu kinh tế vĩ mô. Họ tìm kiếm các sự kiện có thể có tác động đáng kể đến thị trường và sau đó mở/đóng các vị thế phù hợp.
Ưu điểm của chiến lược giao dịch theo tin tức là nó có thể là một chiến lược mang lại lợi nhuận đáng kể. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là chiến lược này cũng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Không phải lúc nào nhà đầu tư cũng dự đoán được trước các sự kiện tin tức và các nhà giao dịch sử dụng chiến lược này cần có khả năng phản ứng nhanh chóng với những biến động thị trường.
Ưu điểm:
- Tiềm năng tiếp cận các cơ hội và thu được lợi nhuận lớn trong thời gian ngắn
- Các sự kiện tin tức đa dạng đảm bảo khả năng giao dịch nhiều tài sản đa dạng khác nhau.
- Để đạt được thành công với chiến lược giao dịch theo tin tức không đòi hỏi trader phải có kiến thức và kỹ thuật chuyên sâu.
Nhược điểm:
- Rủi ro cao do biến động của thị trường.
2. Giao dịch theo xu hướng
Theo dõi xu hướng là một chiến lược liên quan đến việc phân tích hiệu suất lịch sử của các tài sản hoặc các cặp tiền tệ để xác định xu hướng giá. Các nhà giao dịch sử dụng chiến lược này thiết lập các điểm vào lệnh và thoát lệnh dựa trên những xu hướng này. Họ cũng có thể sử dụng công nghệ để giúp họ xác định xu hướng và đưa ra quyết định mua bán.
Giao dịch theo xu hướng là một chiến lược tương đối đơn giản nhưng cũng có thể mang lại hiệu quả rất lớn. Chìa khóa để đạt được thành công với chiến lược này là phải kiên nhẫn và kỷ luật. Các nhà giao dịch cần tuân theo kế hoạch của mình và không để cảm xúc chi phối việc ra quyết định.
Ưu điểm:
- Tỷ lệ lợi nhuận/ rủi ro cao.
- Thị trường thường đi theo xu hướng, vì vậy cần phải kiên nhẫn để tìm ra những xu hướng tốt mang lại lợi nhuận cao hơn so với rủi ro.
Nhược điểm:
- Xác suất thành công của mỗi giao dịch thường không quá cao.
3. Giao dịch lướt sóng
Giao dịch lướt sóng (Scalping) là chiến lược giao dịch trong thời gian rất ngắn, thường tính theo từng phút,và không giữ vị thế qua đêm. Các nhà giao dịch sử dụng chiến lược này cố gắng tận dụng những biến động thị trường theo thời gian thực bằng cách thực hiện nhiều giao dịch trong một ngày.
Ưu điểm:
- Sử dụng đòn bẩy với giao dịch lướt sóng ngoại hối có thể gia tăng lợi nhuận.
Nhược điểm:
- Sử dụng đòn bẩy với giao dịch lướt sóng ngoại hối cũng có thể phóng đại thua lỗ.
- Nhà giao dịch khó đạt được mục tiêu tài chính do mỗi giao dịch chỉ mang lợi khoản lợi nhuận khá nhỏ.
- Một giao dịch thua lỗ lớn có thể xóa sạch lợi nhuận từ nhiều giao dịch thành công.
4. Giao dịch trong ngày
Giao dịch trong ngày liên quan đến việc mua và bán tài sản trong cùng một ngày giao dịch. Các nhà giao dịch sử dụng chiến lược này sẽ bán cổ phiếu của họ trước khi thị trường đóng cửa. Giao dịch trong ngày đòi hỏi phải tính toán thời gian chính xác và có thể tiềm ẩn rất nhiều rủi ro.
Ưu điểm:
- Nhà giao dịch có thể kiếm lợi nhuận nhanh chóng nhờ nắm bắt được biến động giá ngắn hạn.
- Tính thanh khoản cao của thị trường ngoại hối cho phép nhà giao dịch dễ dàng tham gia và thoát khỏi thị trường.
- Không có rủi ro qua đêm vì các nhà giao dịch sẽ đóng tất cả các vị thế trước khi thị trường đóng cửa.
Nhược điểm:
- Rủi ro cao, căng thẳng về cảm xúc và đòi hỏi nhiều thời gian
5. Giao dịch đảo chiều
Giao dịch đảo chiều là chiến lược giao dịch mà nhà đầu tư nắm giữ tài sản trong vài ngày hoặc vài tuần. Các nhà giao dịch sử dụng chiến lược này cố gắng tận dụng các đợt biến động tích cực của thị trường và thoát ra khi thị trường suy yếu để tối đa hóa lợi nhuận.
Ưu điểm:
- Giao dịch đảo chiều không đòi hỏi nhà đầu tư phải thường xuyên theo dõi thị trường và cho phép các nhà giao dịch có nhiều thời gian rảnh hơn so với giao dịch trong ngày.
Nhược điểm:
- Giao dịch đảo chiều có rủi ro và có thể dẫn đến thua lỗ lớn nếu thị trường đi ngược lại xu hướng mà nhà đầu tư dự đoán.
Chiến lược giao dịch nào phù hợp với bạn?
Đáp án cho câu hỏi này phụ thuộc vào mức độ chấp nhận rủi ro, phong cách giao dịch và mức độ kinh nghiệm của nhà đầu tư. Nếu bạn là người mới, hãy bắt đầu với một chiến lược đơn giản mà bạn có thể hiểu và thực hiện một cách nhất quán. Khi đã có nhiều kinh nghiệm hơn, bạn có thể thử nghiệm các chiến lược khác nhau để xem chiến lược nào phù hợp nhất với mình. Dưới đây là một số mẹo giúp bạn lựa chọn được chiến lược giao dịch phù hợp:
- Xem xét mức độ chấp nhận rủi ro của bạn. Bạn sẵn sàng mất bao nhiêu tiền cho một giao dịch? Giới hạn thua lỗ hàng ngày của bạn là bao nhiêu?
- Suy nghĩ về phong cách giao dịch của bạn. Bạn thích nắm giữ giao dịch trong thời gian ngắn hay thời gian dài?
- Kiểm tra trình độ kinh nghiệm của bạn: Bạn là người mới bắt đầu, đã có đôi chút kinh nghiệm hay là một nhà giao dịch chuyên nghiệp?
Sau khi xem xét những yếu tố này, bạn có thể bắt đầu nghiên cứu và đưa ra lựa chọn.
Như bạn thấy, có rất nhiều chiến lược giao dịch hấp dẫn. Nhưng mỗi chiến lược đều đi kèm với những hạn chế riêng. Do đó, chiến lược tốt nhất sẽ phụ thuộc vào điều kiện cụ thể của bản thân mỗi nhà giao dịch.
Theo dõi Reviewsantot để được cập nhật nhanh nhất các kiến thức về thị trường đầu tư.
- Website: https://reviewsantot.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/reviewsantot/