Reviewsantot.com – Phân tích kỹ thuật nâng cao yêu cầu một hệ thống có bài bản để đưa ra các quyết định, nhằm quản lý rủi ro và đảm bảo sự nhất quán trong giao dịch. Thiếu vắng một chiến lược rõ ràng, nhà đầu tư có thể mắc phải những quyết định hấp tấp và thiếu suy nghĩ. Ở bài viết này, chúng ta hãy cùng nhau khám phá năm chiến lược quan trọng nhất trong phân tích giao dịch Forex cấp cao.
Sự thoái lui Fibonacci
Thoái lui Fibonacci sẽ sử dụng dãy số Fibonacci để xác định các mức đảo ngược tiềm năng trên thị trường tài chính. Nhà giao dịch thường áp dụng các tỷ lệ Fibonacci lên những biến động giá quan trọng, tạo nên các mức thoái lui ở tỷ lệ 38.2%, 50%, và 61.8%.
Những mức này đánh dấu các vùng hỗ trợ hoặc kháng cự tiềm năng trong một xu hướng, cho thấy các điểm có khả năng đảo ngược hoặc tiếp tục xu hướng dựa vào mức độ giảm giá. Nhà đầu tư chuyên nghiệp thường kết hợp thoái lui Fibonacci với các chỉ số khác để xác nhận tín hiệu, giúp xác định những điểm vào – ra lý tưởng.
Ví dụ, việc kết hợp các mức Fibonacci với những vùng hỗ trợ và kháng cự có thể tăng cường độ chính xác khi thực hiện giao dịch, như sau:
- Trong một thị trường đang tăng, mức thoái lui 38.2% có thể được xem là mức hỗ trợ tiềm năng khi giá giảm.
- Trong một thị trường đang giảm, mức thoái lui 50% có thể được coi là vùng phục hồi theo xu hướng ngược tiềm năng.
- Trong một thị trường trung lập, mức thoái lui 61.8% có thể được sử dụng để xem xét các đảo ngược tiềm năng hoặc tiếp tục xu hướng. Cùng một mức trong một thị trường giảm có thể chỉ ra mức kháng cự.
Lý thuyết sóng Elliott
Lý thuyết sóng Elliott được xây dựng dựa trên các mô hình sóng, chú trọng đến tâm lý thị trường và hành vi của đám đông. Các nhà giao dịch giàu kinh nghiệm áp dụng phân tích số lượng sóng và tỷ lệ giữa chúng để dự báo những biến động giá tiềm năng, từ đó nâng cao khả năng đưa ra quyết định thông minh.
Trong chiến lược này, sóng được chia thành hai loại chính:
- Sóng xung lực (xu hướng): Một chuỗi gồm năm sóng (1-2-3-4-5) biểu thị hướng của xu hướng chính.
- Sóng điều chỉnh (thoái lui): Một chuỗi ba sóng (A-B-C) mô tả các chuyển động ngược lại với xu hướng chính một cách tạm thời..
Nhà giao dịch có thể kết hợp các mức thoái lui Fibonacci với mô hình sóng Elliott để xác định chính xác những điểm vào và ra khỏi thị trường. Bằng cách hiểu được bản chất fractal của các sóng, trader có thể thu được cái nhìn sâu sắc hơn về hướng đi tương lai của thị trường, đồng thời áp dụng hiệu quả các sóng xung lực và sóng điều chỉnh vào chiến lược giao dịch của mình.
Tìm hiểu về tín hiệu vào và tín hiệu ra
Trong phân tích kỹ thuật nâng cao, việc theo dõi và phân tích các sóng này cung cấp cho nhà giao dịch cơ hội để mở hoặc đóng những vị thế mua hoặc bán phù hợp.
Tín hiệu vào (dài)
- Kết thúc sóng điều chỉnh: Vào lệnh mua khi sóng điều chỉnh kết thúc (Sóng 2 hoặc Sóng B) trong một xu hướng tăng chung.
- Hoàn thành Sóng 4: Trong một xu hướng tăng giá, thời điểm hoàn thành Sóng 4 có thể là cơ hội tốt để vào lệnh mua.
- Bắt đầu sóng xung lực: Mở vị trí mua tại thời điểm khởi đầu của một sóng xung lực mới, thường xảy ra sau một sóng điều chỉnh (Sóng 4 hoặc Sóng B).
Tín hiệu ra (ngắn)
- Kết thúc sóng xung lực: Xem xét thoát khỏi vị thế mua khi hoàn tất năm đợt sóng xung lực (Sóng 5).
- Hoàn thành sóng điều chỉnh: Trong một xu hướng tăng giá, cân nhắc thoát khỏi vị trí mua khi gần kết thúc sóng điều chỉnh (Sóng 2 hoặc Sóng B).
- Bắt đầu sóng điều chỉnh: Trong một xu hướng giảm, nên giữ vị thế bán khi bắt đầu sóng điều chỉnh (Sóng 2 hoặc Sóng B).
Đám mây Ichimoku
Phân tích đám mây Ichimoku cung cấp một cái nhìn toàn diện về biến động giá, các mức hỗ trợ và kháng cự. Nhà giao dịch thường dựa vào những thành phần chính của đám mây như Kumo và Tenkan-Sen để đánh giá độ mạnh của xu hướng và xác định các điểm có thể đảo chiều.
Những nhà phân tích chuyên nghiệp thường kết hợp tín hiệu Ichimoku với các chỉ báo khác để xác thực hơn, đồng thời áp dụng phân tích trên nhiều khung thời gian để tăng độ chính xác. Ví dụ, họ có thể sử dụng độ dày của đám mây để đánh giá mức biến động của thị trường, từ đó điều chỉnh kích thước vị thế phù hợp với điều kiện thị trường.
Nhà giao dịch cũng có thể xem xét các kịch bản sau đây để thực hiện giao dịch dài hạn hoặc ngắn hạn:
Kumo và Tenkan-Sen:
Nếu Kumo xoắn và Tenkan-Sen nằm trên (dưới) Kumo, tìm kiếm tín hiệu tăng giá (giảm giá) khi Kumo đổi màu từ đỏ sang xanh lá cây (xanh lá cây sang đỏ), điều này cho thấy khả năng thay đổi xu hướng. Khi giá di chuyển trên (dưới) Kumo với sự xác nhận từ vị trí của Tenkan-Sen, hãy tiến hành vào lệnh mua (bán).
Sự bật lại từ Kumo:
Nếu giá quay trở lại và bật lên (xuyên qua) Kumo, đây là dấu hiệu để tham gia giao dịch dài hạn (ngắn hạn). Điều này báo hiệu khả năng mức hỗ trợ (kháng cự) mạnh, đặc biệt khi xu hướng chính là tăng (giảm).
Giao nhau giữa Tenkan-Sen và Kijun-Sen:
Sự giao nhau của đường Tenkan-Sen (đường nhanh) với đường Kijun-Sen (đường chậm) bên trong Kumo hoặc phía trên (phía dưới) nó có thể là tín hiệu mua (bán) mạnh mẽ.
Đường Chikou Span so với giá:
Để xác nhận đà tăng (giảm), hãy đảm bảo rằng đường Chikou Span (đường trễ) nằm trên (dưới) giá lịch sử, cho thấy khả năng giá sẽ tiếp tục di chuyển lên (xuống).
Mẫu hài hòa
Mẫu hài hòa (Harmonic pattern) trong giao dịch liên quan đến việc phát hiện các mô hình giá hình học, báo hiệu khả năng đảo ngược xu hướng. Nhà giao dịch chuyên nghiệp thường áp dụng các tỷ lệ Fibonacci để xác thực và tăng độ chính xác của các mẫu hài hòa này.
Để thiết lập những mục tiêu giá chính xác và hiệu quả trong việc tìm kiếm lợi nhuận, các nhà giao dịch thường sử dụng những mức mở rộng Fibonacci. Những mức này dựa trên động thái ban đầu của mô hình (chân XA), cung cấp dự báo chi tiết về các mức giá tiềm năng trong tương lai.
Để xác thực độ chính xác của một mẫu hài hòa, nhà giao dịch kiểm tra sự căn chỉnh của các điểm cụ thể trong mô hình với những tỷ lệ Fibonacci quan trọng như 38.2%, 50% và 61.8%. Ví dụ, việc xác nhận rằng các chân XA, AB, BC và CD tương ứng với các tỷ lệ này làm tăng sự tin tưởng vào độ tin cậy của mô hình.
Khi đã xác định và xác thực mẫu hài hòa, nhà giao dịch thường đặt lệnh gần điểm hoàn thành mẫu (điểm D), cho phép họ thực hiện giao dịch với tín hiệu mạnh mẽ và rõ ràng hơn.
Phân tích phân kỳ
Phân tích phân kỳ là một phương pháp nâng cao trong giao dịch Forex, dựa trên việc so sánh biến động giá của thị trường với các chỉ báo kỹ thuật để nhận diện khả năng đảo ngược xu hướng. Nhà giao dịch thường tìm kiếm sự không nhất quán giữa giá và các chỉ báo như Chỉ số Sức Mạnh Tương Đối (RSI) hoặc Phân Kỳ Hội Tụ Trung Bình Động (MACD).
Những nhà giao dịch có kinh nghiệm thường kết hợp các tín hiệu phân kỳ từ nhiều khung thời gian khác nhau để củng cố độ tin cậy của dự đoán. Họ phân tích sự nhất quán của các tín hiệu phân kỳ, ưu tiên những tín hiệu từ những khung thời gian lớn hơn và đối chiếu chúng với xu hướng chung của thị trường để tăng cường xác thực và độ chính xác của phân tích.
Kết hợp các chỉ số phân tích kỹ thuật tiên tiến trong Forex
Việc kết hợp các chỉ báo phân tích kỹ thuật tiên tiến trong Forex giúp mang lại phương pháp tiếp cận toàn diện và hiệu quả. Điều này cho phép nhà giao dịch có cái nhìn sâu sắc hơn về động lực của thị trường, nâng cao độ chính xác trong giao dịch và cải thiện khả năng quản lý rủi ro, từ đó đưa ra quyết định thông minh hơn cho những chiến lược giao dịch hiệu quả.
Mặc dù các chiến lược phân tích kỹ thuật nâng cao mang lại cách tiếp cận toàn diện và mạnh mẽ cho giao dịch Forex, nhưng điều quan trọng là nhà giao dịch cần hiểu rõ những thách thức và rủi ro liên quan khi áp dụng chúng. Các chiến lược này đòi hỏi sự am hiểu sâu sắc về động lực thị trường và việc áp dụng tỉ mỉ các chỉ số khác nhau, điều này làm tăng độ phức tạp trong quá trình ra quyết định.
Nhà giao dịch nên tiếp cận phân tích kỹ thuật nâng cao với một góc nhìn cân bằng, kết hợp các chiến lược này với nghiên cứu kỹ lưỡng, quản lý rủi ro và cải tiến liên tục để điều hướng thành công qua sự phức tạp của thị trường Forex.
Cùng Reviewsantot cập nhật các thông tin trên thị trường đầu tư tại các trang tin của Reviewsantot:
- Website: https://reviewsantot.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/reviewsantot/