Reviewsantot.com – Khám phá ba cổ phiếu giúp phục hồi thị trường có thể tối ưu hóa lợi nhuận khi ngành bất động sản hồi phục. Cả ba cổ phiếu này đều chú trọng vào tỷ lệ lấp đầy cao và quản lý tài sản hiệu quả, thúc đẩy dòng tiền và tăng trưởng doanh thu ổn định.
- Extra Space Storage (EXR): Đạt được công suất sử dụng cao, tận dụng các chiến lược giá hiệu quả để tăng doanh thu.
- Realty Income (O): Duy trì công suất thuê vững chắc, thể hiện khả năng quản lý tài sản sắc bén với cơ sở khách thuê đa dạng.
- Simon Property Group (SPG): Mang lại sự tăng trưởng đáng kể về FFO và NOI, nhờ thu nhập cho thuê cao hơn và đầu tư chiến lược.
Cổ phiếu REIT nổi bật giúp phục hồi thị trường chứng khoán cuối năm 2024
Khi thị trường chứng khoán bước qua giữa năm 2024, điều quan trọng là phải xác định những cổ phiếu phục hồi thị trường để tận dụng các xu hướng tăng trưởng mới nổi.
Ba cổ phiếu ủy thác đầu tư bất động sản (REIT) nổi bật thể hiện các yếu tố cơ bản khác nhau giúp các công ty thu được lợi nhuận khi thị trường phục hồi vào nửa cuối năm 2024.
Công ty đầu tiên trong danh sách hoạt động trong các cơ sở tự lưu trữ trên khắp Hoa Kỳ. Trong một thị trường bất động sản luôn biến động, công ty đã không ngừng tận dụng khả năng quản lý công suất sử dụng sắc bén và chiến lược định giá chiến lược để đạt được mức tăng trưởng doanh thu cao nhất.
Trong khi đó, mô hình kinh doanh thứ 2 vẫn duy trì được tỷ lệ lấp đầy cao. Mô hình đảm bảo dòng tiền ổn định thông qua hợp đồng thuê dài hạn. Công ty có cơ sở khách thuê đa dạng với hơn 1.500 khách hàng ở nhiều lĩnh vực và khu vực địa lý khác nhau. Điều này làm giảm sự phụ thuộc vào bất kỳ khách hàng hoặc khu vực nào.
Công ty cuối cùng trong danh sách là công ty dẫn đầu trong việc sở hữu các điểm đến mua sắm, ăn uống, giải trí và tổ hợp phức hợp hàng đầu. Công ty nhận thấy nguồn vốn từ hoạt động (FFO) và thu nhập hoạt động ròng (NOI) tăng cao.
Phân tích chi tiết 3 cổ phiếu đáng đặt cược cho nửa sau năm 2024
Extra Space Storage (EXR)
Extra Space Storage (NYSE:EXR) hoạt động như một REIT chuyên về các cơ sở tự lưu trữ trên khắp Hoa Kỳ. Công ty đã nhận thấy tỷ lệ lấp đầy không ngừng cải thiện, đạt 93,2% trong quý 1 năm 2024, tăng 0,5% hàng năm. Điều này cho thấy việc quản lý hiệu quả việc sử dụng và nhu cầu tài sản.
Công suất phòng cao hơn giúp tăng doanh thu trực tiếp. Ngay cả khi công suất sử dụng phòng chỉ tăng 1%, doanh thu cũng có thể tăng đáng kể, như đã thấy khi doanh thu của cùng một cửa hàng tăng 1%. Chiến lược doanh thu của Extra Space Storage đã cải thiện công suất sử dụng và tỷ lệ chuyển đến trung bình. Đáng chú ý, tỷ lệ chuyển đến đã tăng tuần tự khoảng 8% từ mức thấp theo mùa vào tháng 1.
Bất chấp những khó khăn trên thị trường, công ty vẫn cố gắng tăng doanh thu từ cùng một cửa hàng. Điều này phù hợp với các dự đoán nội bộ của họ và phản ánh chiến lược định giá hiệu quả của Extra Space. Trong khi đó, chi phí cho các tài sản cùng cửa hàng tăng 5,5% hàng năm, được quản lý trong mức mong đợi. Công ty đã thành công trong việc tiết kiệm nhiều loại chi phí chung và chi phí hành chính (G&A), tận dụng quy mô của mình để nâng cao hiệu quả hoạt động.
Nhìn chung, Extra Space được đưa vào danh sách cổ phiếu tăng giá trên thị trường dựa trên mức tăng trưởng doanh thu thông qua quản lý công suất sử dụng và chiến lược định giá chiến lược.
Realty Income (O)
Thu nhập Bất động sản (NYSE: O) là một REIT tập trung vào bất động sản thương mại. Công ty duy trì tỷ lệ lấp đầy cao 98,6% trong Quý 1 năm 2024, không đổi so với các quý trước.
Thu nhập Bất động sản đạt được tỷ lệ thu hồi tiền thuê là 104,3% khi gia hạn hợp đồng thuê, cho thấy khả năng thu lại tiền thuê cao hơn khi hợp đồng hết hạn. Cơ sở khách thuê của họ trải rộng trên 1.500 khách hàng ở nhiều lĩnh vực và khu vực địa lý khác nhau, giúp giảm sự phụ thuộc vào bất kỳ khách hàng hoặc khu vực nào. Chỉ 5,2% tiền thuê hàng năm của danh mục đầu tư nằm trong danh sách theo dõi tín dụng, phù hợp với mức trung bình lịch sử.
Sau khi sáp nhập Spirit, Realty Income có dòng tiền tự do hàng năm khoảng 825 triệu USD để đầu tư. Công ty đã duy trì tính linh hoạt tài chính mạnh mẽ với tổng thanh khoản xấp xỉ 4 tỷ USD. Điều này đảm bảo Thu nhập Bất động sản có thể quản lý hiệu quả các khoản nợ đáo hạn sắp tới và các cơ hội đầu tư mới. Công ty đã đạt được mức chênh lệch đầu tư danh nghĩa trong năm đầu tiên là hơn 3,4%, cao hơn đáng kể so với mức trung bình lịch sử là 1,5%.
Realty Income được đưa vào danh sách cổ phiếu phục hồi thị trường dựa trên dòng tiền ổn định từ cơ sở khách thuê đa dạng và khả năng quản lý tài sản hiệu quả khi gia hạn hợp đồng thuê.
Simon Property Group (SPG)
Simon Property Group (NYSE:SPG) là công ty hàng đầu sở hữu các điểm đến mua sắm, ăn uống, giải trí và khu phức hợp hàng đầu. Trong quý 1 năm 2024, công ty đánh dấu mức tăng FFO vững chắc. FFO của Simon Property đã tăng lên 1,334 tỷ USD, tương đương 3,56 USD trên mỗi cổ phiếu pha loãng.
Đây là mức tăng vững chắc từ 1,026 tỷ USD hay 2,74 USD trên mỗi cổ phiếu pha loãng trong quý 1 năm 2023. Thật vậy, mức tăng trưởng ấn tượng khoảng 30,1% trên mỗi cổ phiếu này phản ánh việc Simon Property quản lý hiệu quả tài sản bất động sản của mình. Điều này bao gồm thu nhập cho thuê cao hơn và lợi nhuận từ các hoạt động đầu tư chiến lược như bán Authentic Brands Group.
Hơn nữa, NOI của Simon Property cũng có sự mở rộng vững chắc trong Q1. NOI tài sản trong nước tăng 3,7% hàng năm, trong khi NOI danh mục đầu tư tăng 3,9%. Điều này phản ánh khả năng phục hồi hoạt động và hiệu quả trong việc tối ưu hóa hiệu suất tài sản.
Tỷ lệ lấp đầy được cải thiện hỗ trợ sự tăng trưởng của NOI. Tỷ lệ này nhìn chung đang đạt 95,5%, trong đó các trung tâm thương mại đạt 97,7% và giá thuê tối thiểu cơ bản trên mỗi foot vuông tăng 3%.
Với tỷ lệ lấp đầy cao, quản lý tài sản chiến lược và sự tăng trưởng đáng kể về FFO đã củng cố sự hiện diện của Simon Property trong danh sách cổ phiếu tăng giá trên thị trường.
Cùng Reviewsantot cập nhật các thông tin trên thị trường đầu tư tại các trang tin của Reviewsantot:
- Website: https://reviewsantot.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/reviewsantot/