Reviewsantot.com – Ichimoku (Ichimoku Kinko Hyo) là một hệ thống giao dịch toàn diện, được nhiều trader sử dụng trong phân tích kỹ thuật. Ichimoku có thể sử dụng độc lập mà không cần kết hợp với công cụ nào, nhưng vì sự phức tạp của nó mà nhiều trader vẫn chưa biết cách sử dụng. Trong bài viết này, Reviewsantot sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ Ichimoku là gì? Các thành phần của mây Ichimoku? Ý nghĩa và cách giao dịch với chỉ báo Ichimoku hiệu quả. Mời các bạn cùng theo dõi!
Ichimoku là gì?
Ichimoku có tên đầy đủ là Ichimoku Kinko Hyo, đây là một hệ thống chỉ báo quan trọng trong phân tích kỹ thuật, giúp trader có cái nhìn tổng quan về diễn biến giá trên thị trường. Ichimoku gồm 5 thành phần chính, trong đó có 2 thành phần kết hợp với nhau có hình dạng giống như đám mây, nên nhiều người thường gọi là đám mây Ichimoku hay Ichimoku Cloud.
Chỉ báo Ichimoku cung cấp rất nhiều thông tin quan trọng cho trader như:
- Xác định xu hướng đang diễn ra trên thị trường.
- Đo lường động lượng và sức mạnh của xu hướng.
- Tìm các vùng kháng cự, hỗ trợ quan trọng.
- Tìm điểm vào lệnh và đóng lệnh chính xác.
Ichimoku cung cấp mọi điều trader cần, nên thường được sử dụng như một hệ thống giao dịch độc lập mà không cần kết hợp với công cụ khác. Ngày nay, chỉ báo này vẫn được cộng đồng trader yêu thích và ứng dụng rộng rãi trong nhiều thị trường khác nhau như: forex, chứng khoán, tiền điện tử…
Lịch sử hình thành chỉ báo Ichimoku
Ichimoku được phát triển vào cuối những năm 1930, nhưng mãi tới năm 1969 mới được công bố rộng rãi. Cha đẻ của chỉ báo này là một nhà báo người Nhật nổi tiếng có tên là Goichi Hosoda. Ông đã dành rất nhiều thời gian để ghi chép và thống kê giá gạo mỗi ngày. Sau đó, ông đã nắm được quy luật di chuyển và phản ứng của giá tại một số vùng nhất định trên biểu đồ (chính là vùng kháng cự, hỗ trợ quan trọng).
Nhận thấy sức mạnh của việc theo dõi hành động giá này, Hosoda đã quyết tâm bắt tay vào nghiên cứu để tạo ra một chỉ báo hoàn chỉnh. Sau nhiều năm nghiên cứu, đến năm 1969 chỉ báo Ichimoku mới hoàn thành và được ông xuất bản thành sách, với tên gọi là Ichimoku Kinko Hyo – “biểu đồ cân bằng trong nháy mắt”.
Ngay từ khi ra mắt, chỉ báo Ichimoku đã thu hút sự quan tâm của đông đảo nhà đầu tư và tạo được tiếng vang lớn tại thị trường tài chính Nhật Bản và Châu Á. Do rào cản về ngôn ngữ nên phải đến năm 1990, các quốc gia phương Tây mới biết đến đám mây Ichimoku và sử dụng rộng rãi cho đến ngày nay.
Các thành phần của chỉ báo Ichimoku
Ichimoku bao gồm 5 thành phần quan trọng là: đường Kijun-Sen – Đường cơ sở, Tenkan-Sen – Đường chuyển đổi, Chikou-Span – Đường trễ, Senkou-Span A – Đường dẫn A, Senkou-Span B – Đường dẫn B. Trong đó, đường dẫn A và B kết hợp với nhau tạo thành đám mây Ichimoku. Chi tiết về từng thành phần của chỉ báo này sẽ được giới thiệu sau đây:
1. Kijun-Sen – Đường cơ sở
Kijun-Sen (hay đường cơ sở) là đường màu đỏ trên biểu đồ. Đây là đường trung bình quan trọng nhất trong hệ thống Ichimoku, được tính toán dựa trên dữ liệu của 26 phiên giao dịch trước đó. Công thức tính Kijun-Sen như sau:
Kijun-Sen = (Giá cao nhất + giá thấp nhất)/2, chu kỳ 26
Vì là đường trung bình dài hạn, nên phần lớn đường Kijun-Sen sẽ nằm ngang và giá sẽ đi men theo đường này. Dựa vào đường cơ sở, trader có thể xác định xu hướng đang diễn ra trên thị trường.
- Giá nằm phía trên đường Kijun-Sen => Xu hướng tăng.
- Giá nằm phía dưới đường Kijun-Sen => Xu hướng giảm.
Đường Kijun-Sen càng dốc thì xu hướng đang diễn ra càng mạnh. Ngược lại, nếu đường Kijun-Sen nằm ngang, thì chứng tỏ thị trường đang trong giai đoạn sideway.
Bên cạnh đó, do Kijun-Sen là đường trung bình động sử dụng dữ liệu giá trong quá khứ, nên sẽ có độ trễ nhất định so với đường đi của giá. Vì thế, đường cơ sở này thường được dùng để xác định xu hướng và các vùng hỗ trợ, kháng cự quan trọng. Kijun-Sen không mạnh trong việc tìm các điểm giao dịch vì thường bị trễ hoặc thiếu chính xác.
2. Tenkan-Sen – Đường tín hiệu
Đường Tenkan-Sen hay đường tín hiệu, đường chuyển đổi là đường có màu xanh than trên biểu đồ. Chu kỳ hoạt động của đường Tenkan-Sen đã hẹp lại hơn so với đường cơ sở, chỉ được tính toán dựa trên 9 phiên giao dịch gần nhất.
Tenkan-Sen = (Giá cao nhất trong 9 phiên + Giá thấp nhất trong 9 phiên)/2.
Vì sử dụng chu kỳ ngắn hơn nên Tenkan-Sen phản ứng với giá nhanh hơn. Do vậy, khả năng xác định xu hướng dài hạn có thể không tốt bằng đường cơ sở, nhưng đường tín hiệu này có thể cung cấp tín hiệu giao dịch tốt hơn, giúp trader tìm ra các điểm vào lệnh tiềm năng.
Thông thường, trader sẽ không sử dụng đơn lẻ đường chuyển đổi trong việc tìm kiếm tín hiệu giao dịch mà sẽ kết hợp với đường Kijun-Sen.
- Nếu đường cở sở Kijun-Sen cắt đường tín hiệu Tenkan-Sen theo chiều từ dưới lên trên => Tìm kiếm lệnh Buy.
- Nếu đường cở sở Kijun-Sen cắt đường tín hiệu Tenkan-Sen theo chiều từ trên xuống dưới => Tìm kiếm lệnh Sell.
3. Chikou-Span – Đường trễ
Đường Chikou Span (đường trễ) được tính bằng giá đóng cửa của phiên giao dịch hiện tại lùi lại 26 phiên trước. Đường Chikou-Span cũng giúp trader xác định xu hướng đang diễn ra và các vùng hỗ trợ/kháng cự quan trọng.
- Nếu đường Chikou Span nằm trên đường giá => Xu hướng tăng.
- Nếu đường Chikou Span nằm dưới đường giá => Xu hướng giảm.
- Nếu đường Chikou Span bám sát đường giá => Sideway.
Nếu khoảng cách giữa đường Chikou Span và đường giá càng xa thì lực của xu hướng hiện tại càng mạnh và ngược lại.
4. Senkou-Span A – Đường dẫn A
Đường dẫn A được tính bằng trung bình cộng của đường cơ sở Kijun-Sen và đường chuyển đổi Tenkan-Sen, nhưng lùi về 26 phiên giao dịch trước. Công thức tính Senkou-Span A như sau:
Senkou-Span A = (Kijun-Sen + Tenkan-Sen) / 2 (lùi về trước 26 phiên)
5. Senkou-Span B – Đường dẫn B
Đường dẫn B được tính bằng trung bình cộng của các mức giá cao nhất và thấp nhất trong 52 chu kỳ và cũng dịch về trước 26 phiên giao dịch. Công thức tính Senkou-Span B như sau:
Senkou-Span B = (High + Low) / 2, chu kỳ 52, tiến về trước 26 phiên
Đường dẫn A và đường dẫn B kết hợp với nhau sẽ tạo thành mây Ichimoku.
6. Kumo – Mây Ichimoku
Đám mây Ichimoku hay còn gọi là mây Kumo được tạo ra từ sự giao cắt giữa đường dẫn A và đường dẫn B. Nếu đường dẫn A nằm trên đường dẫn B, mây Kumo sẽ mang màu sắc của đường dẫn A (mây Kumo tăng) và ngược lại.
Đám mây Kumo là phần chạy trước hành động giá . Vì vậy, dựa vào độ dày, màu sắc mây, khoảng cách từ đường giá đến mây Kumo, trader có thể dự đoán được hành động giá tiếp theo. Từ đó linh hoạt thay đổi kế hoạch giao dịch cho phù hợp.
- Nếu đám mây Kumo có kích thước to và dày, phản ánh tâm lý của thị trường về xu hướng đang diễn ra khá vững chãi, khó có thể phá vỡ.
- Ngược lại, nếu mây nhỏ và mỏng, cho thấy xu hướng hiện tại không còn đủ an toàn và có thể thay đổi bất cứ khi nào.
Lưu ý: Ichimoku sử dụng 3 chu kỳ giao dịch chính là 9, 26 và 52. Nhưng thời điểm đó là những năm 1930, 1 tuần giao dịch 6 ngày. Do vậy chu kỳ 9, 26, 52 tương đương với 1,5 tuần, 1 tháng và 2 tháng. Hiện nay, số ngày giao dịch/tuần hiện nay đã khác rất nhiều, 1 tuần chỉ giao dịch 5 ngày. Vì vậy chu kỳ nên thay đổi thành 7, 22, 44 thì sẽ hợp lý hơn.
Ý nghĩa của chỉ báo Ichimoku
Ichimoku được đánh giá là hệ thống giao dịch hoàn chỉnh, khi sử dụng Ichimoku trader không cần kết hợp thêm công cụ nào khác. Tuy nhiên, để sử dụng công cụ này hiệu quả, trader cần nắm được những ý nghĩa sau đây:
1. Nhận biết xu hướng thị trường
Dựa vào các thành phần của Ichimoku, trader có thể dễ dàng xác định xu hướng đang diễn ra. Cụ thể,
- Xu hướng tăng: Nếu giá nằm trên đường Kijun-Sen, đường Tenkan-Sen hoặc nằm dưới đường Chikou Span.
- Xu hướng giảm: Nếu giá nằm dưới đường Kijun-Sen, đường Tenkan-Sen hoặc nằm trên đường Chikou Span.
Ngoài ra, dựa vào độ dày, màu sắc mây Kumo và khoảng cách từ đường giá đến mây Kumo, trader có thể dự đoán hành động giá tiếp theo.
2. Xác định các vùng hỗ trợ kháng cự
Các thành phần của chỉ báo Ichimoku, gồm: đường cơ sở Kijun-Sen, đường tín hiệu Tenkan-Sen, Chikou-Span hay mây Kumo đều có thể giúp trader xác định những mức kháng cự, hỗ trợ quan trọng.
3. Tín hiệu vào lệnh và thoát lệnh
Chỉ báo Ichimoku cũng là một công cụ hữu hiệu giúp trader vào lệnh và thoát lệnh. Cụ thể, dựa vào tín hiệu giao cắt giữa đường cở sở và đường tín hiệu, trader có thể vào lệnh Buy/Sell thuận xu hướng hoặc khi giá phá vỡ đám mây là những thông tin quan trọng giúp trader thoát lệnh.
Tóm lại, Ichimoku là một công cụ phân tích tương đối toàn diện, cho phép trader xác định xu hướng, các ngưỡng kháng cự/hỗ trợ quan trọng, dự báo hành động giá và tìm kiếm các điểm vào lệnh tương đối hiệu quả. Chính vì vậy, Ichimoku có thể được coi là một hệ thống giao dịch chứa tất cả những gì trader đang tìm kiếm.
Cách cài đặt Ichimoku Kinko Hyo trong MT4
Dưới đây chính là các bước cụ thể để cài đặt chỉ báo Ichimoku một cách dễ dàng trên phần mềm MT4.
- Bước 1: Vào phần mềm MT4, mở biểu đồ cặp tiền cần phân tích.
- Bước 2: Vào mục Insert >> chọn Indicator >> Chọn Custom >> Chọn Ichimoku.
- Bước 3: Cài đặt các thông số của chỉ báo Ichimoku cho phù hợp.
Các thông số về chu kỳ được cài đặt mặc định là 9-26-52 theo các gợi ý của ông Hosada. Tuy nhiên, trader có thể linh hoạt điều chỉnh cho phù hợp theo chu kỳ mới là 7-22-44 trong phần Inputs. Ngoài ra, bạn có thể thay đổi màu sắc hiển thị, độ đậm nhạt, kiểu đường hiển thị,…
- Bước 4: Nhấn OK để hoàn thành và biểu đồ của bạn sẽ được hiển thị như hình trên.
Hướng dẫn cách sử dụng Ichimoku toàn tập
Để giao dịch với chỉ báo Ichimoku, trader có thể sử dụng một tín hiệu hoặc nhiều tín hiệu trong chỉ báo Ichimoku để giao dịch. Chỉ báo này không chỉ giúp trader xác định xu hướng mà còn tìm được điểm vào lệnh hợp lý. Sau đây là một số cách sử dụng chỉ báo Ichimoku:
1. Giao dịch khi đường Tenkan-Sen và Kijun-Sen cắt nhau
Với chiến lược giao dịch này, trader sẽ dựa vào tín hiệu giao cắt giữa đường Tenkan-Sen và Kijun-Sen để vào lệnh thuận xu hướng.
- Tín hiệu Buy: Nếu đường chuyển đổi Tekan-Sen cắt đường cơ sở Kijun-Sen, theo chiều từ dưới lên trên. Đồng thời điểm giao cắt nằm dưới mây Kumo.
- Tín hiệu Sell: Nếu đường chuyển đổi Tenkan-Sen và Kijun-Sen cắt nhau theo chiều từ trên xuống dưới. Đồng thời, vị trí giao cắt này nằm bên trên đám mây Kumo.
Cách vào lệnh như sau:
- Vào lệnh theo nến tín hiệu. Nến xanh nếu tìm kiếm lệnh Buy và nến đỏ nếu tìm kiếm lệnh Sell.
- Cắt lỗ bên dưới vùng tín hiệu với lệnh Buy và trên vùng tín hiệu với lệnh Sell. (đồng thời nên trùng với các vùng hỗ trợ, kháng cự quan trọng).
- Điểm chốt lời: Theo tỷ lệ R:R kỳ vọng của trader.
2. Giao dịch khi đường Chikou-Span cắt đường giá
Tương tự như tín hiệu giao cắt của đường cơ sở và đường chuyển đổi, đường Chikou-Span cắt đường giá cũng cung cấp tín hiệu vào lệnh tiềm năng.
- Tín hiệu Buy: Nếu đường Chikou- Span cắt đường giá theo chiều từ dưới lên trên. Sau đó, đường Chikou cũng dịch chuyển xa đường giá.
- Tín hiệu bán: Đường Chikou-Span cắt đường giá theo chiều hướng từ trên xuống dưới. Sau tín hiệu giao cắt đường Chikou dịch chuyển ra xa đường giá.
Cách vào lệnh như sau:
- Điểm vào lệnh: Theo nến tín hiệu gần khu vực giao cắt của đường Chikou-Span và đường giá. Nến xanh nếu tìm kiếm lệnh Buy và nến đỏ nếu tìm kiếm lệnh Sell.
- Điểm cắt lỗ: Bên dưới vùng giao cắt, gần hỗ trợ nhất (lệnh Buy) và bên trên vùng giao cắt, gần kháng cự nhất (lệnh Sell).
- Điểm chốt lời: Theo tỷ lệ R:R kỳ vọng của trader.
3. Giao dịch khi đường Senkou Span A cắt Senkou Span B
Senkou Span A và Senkou Span B là 2 đường quan trọng tạo nên mây Kumo. Ngoài ra, dựa vào tín hiệu giao cắt của 2 đường này trader cũng có thể tìm được lệnh mua, bán hiệu quả. Cụ thể như sau:
- Tín hiệu Buy: Khi xu hướng chính là xu hướng tăng. Đường Senkou Span A cắt đường Senkou Span B từ dưới lên. Mây Kumo đổi màu từ đỏ sang xanh.
- Tín hiệu Sell: Khi xu hướng chính là xu hướng giảm. Đường Senkou Span A cắt đường Senkou Span B từ trên xuống. Mây Kumo đổi màu từ xanh sang đỏ.
Cách vào lệnh như sau:
- Điểm vào lệnh: Tại cây nến xanh gần khu vực giao cắt đối với lệnh Buy và tại cây nến tín hiệu giảm gần vùng giao cắt đối với lệnh Sell.
- Điểm cắt lỗ: Bên dưới vùng giao cắt trùng với đường hỗ trợ gần nhất đối với lệnh Buy và bên trên vùng giao cắt gần với kháng cự đối với lệnh Sell.
- Điểm chốt lời: Theo tỷ lệ R:R kỳ vọng của trader.
4. Giao dịch khi giá breakout khỏi mây Kumo
Chiến lược giao dịch breakou tiềm ẩn khá nhiều rủi ro, nhưng nếu thành công trader có thể mang về một khoản lợi nhuận lớn. Tuy nhiên, đối với những trader mới chúng tôi khuyên bạn không nên sử dụng phương pháp này. Còn những trader đã có kinh nghiệm, có thể vào lệnh ngay khi giá breakout khỏi mây Kumo hoặc chờ giá retest lại vùng phá vỡ thì mới vào lệnh.
- Tín hiệu Buy: Xu hướng chính là xu hướng giảm, nhưng đã có dấu hiệu suy yếu. Giá phá vỡ mây Kumo theo hướng từ dưới lên, giá đóng cửa nằm phía trên mây Kumo.
- Tín hiệu Sell: Xu hướng chính là xu hướng tăng, nhưng đã có dấu hiệu suy yếu. Giá phá vỡ mây Kumo theo hướng từ trên xuống, giá đóng cửa nằm phía dưới mây Kumo.
Cách vào lệnh như sau:
- Điểm vào lệnh: tại cây nến tín hiệu sau breakout.
- Điểm cắt lỗ: Bên dưới vùng giao cắt của 2 đường dẫn A B đối với lệnh Buy và bên trên vùng giao cắt của 2 đường dẫn đối với lệnh Sell.
- Điểm chốt lời: Theo tỷ lệ R:R kỳ vọng của trader.
5. Giao dịch với Ichimoku nâng cao
Có thể thấy mỗi thành phần của chỉ báo Ichimoku có thể sử dụng như một chỉ báo độc lập. Tuy nhiên để có xác suất giao dịch thành công, trader có thể kết hợp các tín hiệu này với nhau. Chiến lược sử dụng Ichimoku nâng cao, kết hợp nhiều tín hiệu như sau:
Lệnh Buy
Trader chỉ tìm kiếm lệnh Buy khi xu hướng chính là xu hướng tăng và xuất hiện đồng thời các tín hiệu sau:
- Đường Tekan-Sen cắt đường Kijun-Sen theo chiều từ dưới lên trên. Đồng thời, điểm giao cắt nằm bên dưới mây Kumo.
- Đường Senkou-Span A cắt đường Senkou-Span B từ dưới lên, mây Kumo đổi màu.
- Đường Chikou-Span nằm trên đường giá và càng cách xa đường giá càng tốt.
Nếu đồng thời xuất hiện các tín hiệu trên, trader có thể thực hiện một lệnh Buy thuận xu hướng tiềm năng. Các lệnh Buy đảo chiều tín hiệu cũng tương tự nhưng trader cần xác định xu hướng chính xác (xu hướng cần có dấu hiệu suy yếu, báo hiệu đảo chiều)
Thực hiện lệnh:
- Điểm vào lệnh: Theo nến tín hiệu màu xanh tại các khu vực hợp lưu tín hiệu.
- Điểm cắt lỗ: Bên dưới hỗ trợ quan trọng và gần nhất, cách vùng giao cắt khoảng 10-15 pips (linh hoạt dựa trên khung thời gian giao dịch của trader). Hãy luôn nhớ quản lý tài khoản, sẵn sàng chi cho lệnh Stop loss từ 2% -5% tài khoản.
- Điểm chốt lời: Tại các mốc quan trọng của công cụ Fibonacci Extension, đồng thời đảm bảo tỷ lệ R:R của trader.
Lệnh Sell
Cách giao dịch lệnh Sell tương tự với lệnh Buy khi sử dụng đa tín hiệu trong hệ thống giao dịch Ichimoku. Theo đó, trader cần hợp lưu đa tín hiệu của hệ thống giao dịch như:
- Đường Tekan-Sen cắt đường Kijun-Sen theo chiều từ trên xuống dưới và điểm giao cắt nằm bên trên mây Kumo.
- Đường Senkou-Span A cắt đường Senkou-Span B từ trên xuống, mây Kumo đổi màu.
- Đường Chikou-Span nằm dưới đường giá.
Thực hiện lệnh bán thuận xu hướng:
- Điểm vào lệnh: Theo nến tín hiệu đỏ và đảm bảo nến đó nằm dưới đám mây Kumo.
- Điểm cắt lỗ: Bên trên kháng cự gần nhất trùng hoặc gần với khu vực giao cắt đảm bảo tỷ lệ Stop loss trong giới hạn 2% cho mỗi lệnh.
- Điểm chốt lời: Theo Fibonacci extension tại các mức 61.8%-168% và đảm bảo tỷ lệ R:R cho chiến lược giao dịch của mỗi cá nhân.
Kết luận
Trên đây, chúng tôi đã chia sẻ chi tiết về chỉ báo Ichimoku – một trong những chỉ báo khó nhất nhưng đầy đủ và hoàn thiện như một hệ thống giao dịch. Tất cả những điều bạn cần từ xác định xu hướng, các vùng kháng cự hỗ trợ quan trọng cho đến dự báo hành động giá và tìm điểm vào lệnh đều được tích hợp sẵn trong chỉ báo Ichimoku.
Dù được đánh giá cao, nhưng chỉ báo Ichimoku vẫn có những điểm không còn chính xác vì đã được tạo ra gần 100 trước. Do đó, trước khi sử dụng trader cần điều chỉnh lại để phù hợp với chiến lược giao dịch của bản thân.
– Reviewsantot.com –