PHÂN TÍCH KỸ THUẬT VÀ PHÂN TÍCH CƠ BẢN TRONG FOREX

Reviewsantot.com – Phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản trong forex

phan-tich-ky-thuat-va-phan-tich-co-ban-trong-forex-reviewsantot

Sự khác biệt giữa phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản trong forex

Có một cuộc tranh luận lớn về loại phân tích nào tốt hơn cho một nhà giao dịch. Tốt hơn là trở thành một nhà giao dịch cơ bản hay một nhà giao dịch kỹ thuật? Trong bài viết này, cũng Reviewsantot khám phá sự khác biệt giữa hai loại nhà giao dịch này và phần thông tin nào mà các nhà giao dịch ngoại hối nói riêng có xu hướng xem xét.

So sánh PTCB và PTKT

Phân tích cơ bản Phân tích kỹ thuật
Định nghĩa Dự đoán biến động giá bằng cách sử dụng các mẫu biểu đồ Dựa trên những dữ liệu kinh tế để thiết lập giá trị/ giá mục tiêu
Dữ liệu được phân tích Hành động giá (Biểu đồ) Lạm phát, GDP, lãi suất,…
Thời gian Ngắn, trung và dài hạn Trung và dài hạn
Yêu cầu kỹ thuật Phân tích biểu đồ Thống kê và phân tích kinh tế

 

PHÂN TÍCH CƠ BẢN

Phân tích cơ bản liên quan đến việc đánh giá tình trạng kinh tế của một quốc gia và mở rộng ra là tiền tệ. Nó không tính đến biến động giá tiền tệ. Thay vào đó, các nhà giao dịch ngoại hối cơ bản sẽ sử dụng các điểm dữ liệu để xác định sức mạnh của một loại tiền tệ cụ thể.

Một nhà giao dịch ngoại hối cơ bản sẽ phân tích lạm phát của đất nước, cán cân thương mại, tổng sản phẩm quốc nội, tăng trưởng việc làm và thậm chí cả lãi suất chuẩn của ngân hàng trung ương của họ.

Dưới đây là một ví dụ về lịch kinh tế nơi các nhà giao dịch cơ bản sẽ có thể cập nhật các bản phát hành dữ liệu mới nhất. Có nhiều bản phát hành dữ liệu vào bất kỳ ngày nào, đó là lý do tại sao các nhà giao dịch nên biết cách lọc lịch để chỉ hiển thị thông tin liên quan.

phan-tich-co-ban-va-phan-tich-ky-thuat-reviewsantot

Bằng cách đánh giá xu hướng tương đối của điểm dữ liệu này và các điểm dữ liệu khác, một nhà giao dịch đang phân tích sức khỏe tương đối của nền kinh tế của quốc gia và liệu có nên giao dịch chuyển động trong tương lai của đồng tiền của quốc gia đó hay không.

Bảng dưới đây tóm tắt các tác động chung mà các dữ liệu kinh tế khác nhau có xu hướng ảnh hưởng đến sức mạnh của một loại tiền tệ. Tuy nhiên, điều này không được đảm bảo vì có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến chuyển động của tiền tệ.

Dữ liệu kinh tế ảnh hưởng đến tiền tệ như thế nào

Kỳ vọng Ảnh hưởng tới tiền tệ
Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) Tốt hơn kỳ vọng Tích cưc
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Tốt hơn kỳ vọng *Tích cưc
Cán cân thương mại Nhập siêu (Nhập khẩu > Xuất khẩu) Tiêu cực
Lãi suất của ngân hàng trung ương Tăng lãi suất Tích cưc
Chỉ số sản xuất (ISM) Tốt hơn kỳ vọng Tích cưc
Chỉ số giá sản xuất (PPI) Tốt hơn kỳ vọng Tích cưc

 

* Các quốc gia phát triển hoan nghênh lạm phát vừa phải vì đây là dấu hiệu của một nền kinh tế đang phát triển. Các quốc gia đang phát triển coi lạm phát giảm hoặc duy trì là một thống kê tích cực vì điều này giúp kiểm soát mức giá.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Phân tích kỹ thuật liên quan đến việc nhận dạng mô hình trên biểu đồ giá. Các nhà giao dịch kỹ thuật tìm kiếm các mô hình giá như tam giác, cờ và đáy đôi. Dựa trên mô hình, một nhà giao dịch sẽ xác định điểm vào và điểm thoát. Không giống như các nhà giao dịch cơ bản, một nhà giao dịch kỹ thuật không quan tâm đến lý do tại sao một thứ gì đó đang di chuyển vì các xu hướng và mô hình trên biểu đồ là tín hiệu của họ.

Ví dụ

Dưới đây là một ví dụ về mẫu biểu đồ – mẫu đáy đôi. Thị trường tạo ra mức thấp đầu tiên, phục hồi nhẹ trước khi tạo ra mức thấp mới và sau đó đạt được đà tăng khi xu hướng đảo ngược. Các nhà giao dịch kỹ thuật sẽ tìm cách đặt mức dừng lỗ ở mức thấp nhất (thấp nhất) gần đây và đợi thị trường tạo ra các mức cao hơn và mức thấp cao hơn trước khi thực hiện giao dịch mua.

Head and shoulders pattern in technical analysis

Trên thực tế, các nhà giao dịch kỹ thuật sẽ cần xác định mô hình như được hiển thị bên dưới trên biểu đồ hàng ngày của USD/JPY nơi có thể nhìn thấy hình chữ “W”.

Double bottom chart pattern for USDJPY in technical analysis

Một nhà giao dịch ngoại hối kỹ thuật sẽ đánh giá hành động giá, xu hướng, mức hỗ trợ và kháng cự được quan sát trên biểu đồ. Nhiều mô hình được sử dụng trong phân tích kỹ thuật của thị trường ngoại hối cũng có thể được áp dụng cho các thị trường khác.

Ngoài ra, các nhà giao dịch sử dụng các chỉ báo và bộ dao động được thêm vào biểu đồ giá khi phân tích thị trường ngoại hối. Đường trung bình động, Dải bollinger, MACD, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) và ngẫu nhiên có xu hướng trở thành một số công cụ phổ biến hơn trong hộp công cụ của các nhà giao dịch kỹ thuật. Các chỉ báo được ưa thích bởi các nhà giao dịch kỹ thuật vì chúng dễ sử dụng và cung cấp các tín hiệu rõ ràng.

Lợi ích của phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật không bao gồm ‘ma thuật đen’ mà nhiều người theo chủ nghĩa cơ bản khẳng định. Bắt đầu phân tích kỹ thuật có thể được thực hiện nhanh chóng bằng cách đánh giá hướng và sức mạnh của các xu hướng. Các nhà giao dịch sẽ sử dụng phân tích xu hướng để giúp họ xác định cặp giao dịch nào và hướng giao dịch cặp đó.

Dưới đây, là một ví dụ về cách một nhà giao dịch kỹ thuật nhận thấy xu hướng 6.000 pip này khi đồng AUD rất mạnh so với đồng EUR rất yếu (đó là lý do tại sao cặp tiền tệ đang di chuyển xuống). Hơn nữa, rõ ràng là cặp tiền tệ này đang giao dịch theo hướng giảm mạnh. Đây được gọi là xu hướng và các nhà giao dịch sử dụng các mức chính, mức hỗ trợ và kháng cự cũng như các chỉ báo để xác định xu hướng càng sớm càng tốt và chính xác.

EUR/AUD daily chart showing strong downtrend

Tìm hiểu cách xác định các loại tiền tệ mạnh và yếu sẽ cung cấp cho các nhà giao dịch chỉ báo về cặp tiền tệ nào có xu hướng nhất và do đó dẫn đến các giao dịch có xác suất cao hơn. Một nhà giao dịch sẽ giao dịch theo xu hướng cụ thể này bằng cách bán cặp EUR/AUD.

KẾT LUẬN

Phân tích cơ bản và kỹ thuật liên quan đến các chiến lược và cách tiếp cận giao dịch rất khác nhau; cung cấp giá trị và thông tin độc đáo để hỗ trợ các quyết định và thời điểm giao dịch. Mặc dù các nhà giao dịch thích sử dụng các loại phân tích này một cách riêng biệt, nhưng nhiều nhà giao dịch lại thích sử dụng kết hợp cả hai. Lợi ích của việc kết hợp rất đa dạng.

– Reviewsantot.com –