Khi nói về chiến lược giao dịch forex strategy, phần lớn trader chỉ nghĩ đến các phương pháp giao dịch – 1 phần không thể thiếu trong chiến lược tổng thể mà thôi. Thực tế, khi xây dựng chiến lược giao dịch forex trading strategies, ngoài phương pháp giao dịch và xác định tín hiệu vào lệnh, trader còn phải chú ý những điểm sau:
- Khối lượng giao dịch
- Quản trị rủi ro
- Cách thoát lệnh giao dịch
Cùng reviewsantot.com khám phá ngay những chiến lược giao dịch phù hợp nhất cho bạn trong nội dung dưới đây.
Forex Trading Strategies: Lựa chọn chiến lược giao dịch forex tốt nhất 2023
Làm thế nào để nhận biết chiến lược giao dịch forex strategy tốt nhất, đem lại lợi nhuận cao nhất? Đây là một câu hỏi không có câu trả lời chính xác.
Forex Trading strategies tốt nhất là những chiến lược forex được xây dựng phù hợp với từng trader. Điều này nghĩa là trader cần phải xác định tính cách, phong cách giao dịch mà mình hướng tới. Từ đó, phát triển một chiến lược forex cho riêng mình, phù hợp với bản thân mình. 1 chiến lược giao dịch forex thành công với người này, chưa chắc đã hoạt động hiệu quả với người khác.
Ngược lại, một chiến lược forex mà nhiều trader không thể thành công, lại có thể hoạt động hiệu quả với bạn. Vì thế, để tìm ra chiến lược forex strategy tốt nhất và loại bỏ những chiến lược không phù hợp với mình, trader cần phải kiểm thử chiến lược giao dịch trước khi áp dụng.
Để xây dựng chiến lược forex trading strategy tốt nhất, trước tiên trader cần xác định khung thời gian phù hợp với phong cách giao dịch mà mình hướng tới. Thị trường forex có rất nhiều phong cách giao dịch từ khung thời gian ngắn hạn đến khung thời gian dài hạn như dưới đây. Những phong cách giao dịch này đã được sử dụng rộng rãi trong nhiều năm và vẫn vô cùng nổi tiếng, xứng đáng nằm trong danh sách các chiến lược giao dịch Forex tốt nhất năm 2023.
Sự khác nhau giữa các chiến lược giao dịch
Để giao dịch ngoại hối thành công dựa trên điều kiện thị trường hiện tại, forex trader phải biết phân biệt sự khác nhau giữa phong cách và chiến lược giao dịch.
- Forex Scalping Strategy- Đây là chiến lược forex với khung thời gian vô cùng ngắn. Các lệnh giao dịch được mở và đóng chỉ trong vài phút. Những nhà giao dịch sử dụng phong cách này chỉ muốn nhanh chóng vượt qua giá bid-ask spread rồi kiếm một vài pips lợi nhuận trước khi thoát lệnh. Chiến lược này thường sử dụng biểu đồ giao dịch với khung thời gian ngắn hạn, như những biểu đồ trên nền tảng MT4.
- Forex Day Trading Strategy – Với chiến lược giao dịch forex hàng ngày, trader sẽ thoát lệnh giao dịch trước khi ngày kết thúc. Điều đó giúp trader loại bỏ các ảnh hưởng bất lợi do những chuyển động giá qua đêm gây ra. Lệnh giao dịch của nó thường chỉ kéo dài trong vài giờ, và các thanh giá trên biểu đồ thường biểu diễn các khung thời gian ngắn từ 1 đến 2 giờ.
- Forex Swing trading Strategies – Chiến lược forex này giữ các vị thế giao dịch trong vài ngày. Các nhà giao dịch sẽ thu lời từ các mô hình giá ngắn hạn. Swing trader thường theo dõi thanh giá sau mỗi 30 phút hoặc một giờ.
- Positional trading – Giao dịch theo vị thế là một chiến lược forex dài hạn, tìm cách tối đa hóa lợi nhuận từ những thay đổi lớn về giá. Positional trading strategies forex đòi hỏi trader phải có sự kiên nhẫn và tính kỷ luật cao. Ngoài ra, trader còn phải có kiến thức thị trường thật tốt.
Dưới đây là một số chiến lược forex hiệu quả.
Forex Strategy
Một trong những forex trading strategies mới nhất hiện nay là chiến lược giao dịch forex 50 pips một ngày. Chiến lược forex này thường được áp dụng với một số cặp tiền tệ có tính thanh khoản cao vào lúc thị trường mới dịch chuyển trong ngày. Vì thế, GBPUSD và EURUSD được coi là 2 cặp tiền phù hợp nhất cho chiến lược này. Sau khi thanh nến 7 giờ sáng GMT đóng cửa, forex trader sẽ đặt hai vị thế giao dịch hoặc 2 lệnh chờ trái chiều nhau. Khi một trong số chúng được kích hoạt bởi biến động giá, thì vị thế còn lại sẽ tự động hủy.
Mục tiêu lợi nhuận được đặt ở mức 50 pips và lệnh cắt lỗ được đặt trong khoảng từ 5 đến 10 pips trên hoặc dưới thanh nến 7 giờ sáng GMT. Điều này cho phép trader quản lý rủi ro và hạn chế thua lỗ ở mức thấp nhất. Sau khi các điều kiện trên được thiết lập, thị trường sẽ làm nốt phần việc còn lại. Forex Scalping Strategy và Day Trading là 2 chiến lược giao dịch ngắn hạn. Các chiến lược giao dịch ngắn hạn forex thường có độ rủi ro cao hơn vì số lượng giao dịch được thực hiện nhiều hơn. Do đó, trader cần phải có chiến lược quản trị rủi ro hiệu quả.
Hình ảnh biểu đồ trên nền tảng MT4
Dưới đây là ảnh chụp màn hình biểu đồ H1 EURUSD từ tài khoản Zero.MT4 trên nền tảng MetaTrader 4 do Admirals cung cấp:
Nguồn: Admirals MetaTrader 4, EURUSD, biểu đồ H1 (từ ngày 26 tháng 5 năm 2020 đến ngày 31 tháng 5 năm 2020). Truy cập: 31 tháng 5 năm 2020 lúc 10:45 sáng BST – Xin lưu ý: Sự biểu diễn trong quá khứ không phải là chỉ báo đáng tin cậy để dự đoán sự biểu diễn trong tương lai.
Các ô màu cam hiển thị thanh nến 7 giờ sáng. Trong một số trường hợp, thanh nến tiếp theo không giao dịch vượt quá mức cao hoặc thấp của thanh nến trước đó, dẫn đến không có thiết lập giao dịch trừ khi trader giữ lệnh trên thị trường. Tính hiệu quả của phương pháp này chưa được kiểm chứng theo thời gian mà mới chỉ là ý tưởng giao dịch để trader xây dựng chiến lược cho riêng mình. Xin lưu ý: Sự biểu diễn trong quá khứ không phải là chỉ báo đáng tin cậy để dự đoán sự biểu diễn trong tương lai.
Forex Strategy
Các nhà giao dịch forex thành công nhất thường sử dụng biểu đồ hàng ngày thay cho các biểu đồ ngắn hạn. So với chiến lược giao dịch Forex 1 giờ hay những chiến lược có khung thời gian giao dịch ngắn, thị trường ít bị nhiễu loạn hơn. Các biểu đồ này có thể tạo ra hơn 100 pips biến động mỗi ngày nhờ khung thời gian giao dịch dài. Do đó, trader có nhiều cơ hội giao dịch hơn.
Các tín hiệu giao dịch hàng ngày thường đáng tin cậy hơn các tín hiệu giao dịch ngắn hạn, tiềm năng đem lại lợi nhuận cũng cao hơn. Ngoài ra, khi sử dụng chiến lược forex này, trader không cần quan tâm đến tin tức hàng ngày và các biến động giá ngẫu nhiên, mà chỉ chú trọng đến 3 nguyên tắc hoạt động.
Ba nguyên tắc cần chú ý
- Xác định xu hướng: Thị trường có lúc đi theo xu hướng có lúc không, và quá trình này lặp đi lặp lại theo chu kỳ . Nguyên tắc đầu tiên của chiến lược giao dịch forex theo biểu đồ hàng ngày là xác định xu hướng thị trường. Một cách để xác định xu hướng là trader có thể nghiên cứu dữ liệu forex của 180 phiên giao dịch. Sau đó, xác định các mức đỉnh và đáy, rồi tham chiếu dữ liệu giá thu được trên các biểu đồ hiện tại. Như vậy, trader đã có thể xác định xu hướng thị trường rồi.
- Nhắm đúng mục tiêu: Điều này đòi hỏi sự kiên nhẫn. Trader phải kiềm chế cảm xúc, không được phép gia nhập thị trường ngay lập tức, mà cần chờ cho đến khi thị trường đáp ứng được yêu cầu đưa ra để bảo toàn nguồn vốn và có cơ hội lớn hơn.
- Đòn bẩy thấp hơn và lệnh cắt lỗ cao hơn: Trader cần lưu ý đến các biến động thị trường lớn xảy ra trong ngày. Việc đặt lệnh cắt lỗ lớn hơn không đồng nghĩa với việc rủi ro vốn cao hơn.
Mặc dù thị trường forex có rất nhiều chiến lược giao dịch dành cho trader chuyên nghiệp, nhưng để tìm ra chiến lược forex strategy tốt nhất, đem lại lợi nhuận cao nhất thì trader cần phải thử nghiệm và luyện tập khá nhiều.
1 hour forex strategy
Trader có thể tận dụng khung thời gian 60 phút với chiến lược giao dịch forex 1 giờ. EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD và AUD/USD là những cặp tiền phù hợp nhất cho chiến lược này. Để thực hiện chiến lược 1 hour forex strategy thành công, trader nên sử dụng chỉ báo kỹ thuật MACD có sẵn trên cả MetaTrader 4 và MetaTrader 5.
1 hour forex strategy – Quy tắc mua:
Trader có thể nhập một vị thế mua khi biểu đồ MACD vượt lên trên trục 0, và đặt lệnh cắt lỗ tại điểm đáy (swing low) gần nhất.
1 hour forex strategy – Quy tắc bán:
Trader có thể nhập một vị thế bán khi biểu đồ MACD xuống dưới trục 0, và đặt lệnh cắt lỗ tại đỉnh giá (swing high) gần nhất.
Dưới đây là biểu đồ 1 giờ của cặp tiền AUDUSD. Các đường màu đỏ thể hiện chỉ báo MACD vượt lên trên và bên dưới trục 0:
Nguồn: Admirals MetaTrader 4, AUDUSD, biểu đồ H1 (từ ngày 20 tháng 5 năm 2020 đến ngày 31 tháng 5 năm 2020). Truy cập: 31 tháng 5 năm 2020 lúc 11:45 sáng BST – Xin lưu ý: Sự biểu diễn trong quá khứ không phải là chỉ báo đáng tin cậy để dự đoán sự biểu diễn trong tương lai.
Weekly Forex Trading Strategy
Tuy rất nhiều trader thích chiến lược giao dịch forex hàng ngày vì sự biến động của thị trường mang lại nhiều cơ hội giao dịch trong các khung thời gian ngắn hạn, nhưng các chiến lược giao dịch ngoại hối hàng tuần lại mang tới sự linh hoạt và ổn định cao hơn. Các thanh nến tuần cung cấp nhiều thông tin thị trường. Các chiến lược giao dịch Forex hàng tuần được xây dựng dựa trên quy mô giao dịch thấp hơn và tránh các rủi ro quá lớn.
Theo đánh giá từ chuyên gia của reviewsantot.com, đối với chiến lược này, trader có thể sử dụng các mô hình giá phổ biến như nến nhấn chìm, haramis và búa.
Một trong những mô hình giá phổ biến nhất trong giao dịch forex là nến búa (hammer) như hình dưới đây:
Ngược lại với mô hình búa là mô hình nến bắn sao (shooting star) như hình dưới đây:
Dưới đây là biểu đồ giá hàng tuần của NZDUSD. Trader có thể thấy các mô hình giá mà Admirals vừa đề cập ở trên
Nguồn: Admirals MetaTrader 4, NZDUSD, Biểu đồ hàng tuần (từ ngày 19 tháng 8 năm 2018 đến ngày 31 tháng 5 năm 2020). Truy cập: 31 tháng 5 năm 2020 lúc 12:45 chiều BST – Xin lưu ý: Sự biểu diễn trong quá khứ không phải chỉ báo đáng tin cậy để dự đoán sự biểu diễn trong tương lai.
Tìm hiểu thêm các kiến thức đầu tư khác ngay tại reviewsantot.com.