Mô hình hai đỉnh và mô hình hai đáy trong giao dịch
Hai loại mô hình này (mô hình hai đỉnh và mo hình hai đáy) thuộc một loại phân tích kỹ thuật được gọi là các mô hình biểu đồ. Mô hình hai đỉnh và hai đáy có thể báo hiệu một sự đảo chiều xu hướng hiện tại hoặc chỉ đơn giản là gợi ý rằng giá khó có thể tăng hoặc giảm tiếp diễn theo hướng hiện tại.
Mô hình hai đỉnh báo hiệu rằng xu hướng tăng giá có thể kết thúc, trong khi mô hình hai đáy báo hiệu rằng xu hướng giảm giá có thể kết thúc. Các mô hình này có thể hữu ích cho chiến lược phân tích kỹ thuật của nhà giao dịch, mặc dù các mô hình biểu đồ không phải lúc nào cũng dự báo chính xác sự đảo chiều của xu hướng. Hai mô hình này là một trong nhiều công cụ và chỉ báo kỹ thuật mà nhà giao dịch có thể sử dụng để giúp họ đưa ra quyết định.
Bài viết sẽ giải thích mô hình hai đỉnh và mô hình hai đáy trong giao dịch là gì, cách phát hiện chúng trên biểu đồ giá và cách giao dịch chúng trên thị trường tài chính.
Mô hình hai đỉnh là gì?
Mô hình hai đỉnh được hình thành khi giá trên biểu đồ nến tạo mức đỉnh, giảm trở lại tạo thành một đáy đảo chiều và sau đó tăng trở lại gần mức đỉnh trước đó. Tại đây, mô hình sẽ hoàn thành và tạo tín hiệu cho sự đảo chiều giảm giá khi giá giảm xuống dưới mức đáy đảo chiều được hình thành giữa hai đỉnh.
Biểu đồ nến thường được sử dụng rộng rãi vì chúng cho biết giá cao nhất và giá thấp nhất cho mỗi cây nến. Khi giá giảm xuống dưới mức đáy đảo chiều giữa hai đỉnh, mô hình hai đỉnh vẫn đang hình thành và điều này không nhất thiết cho thấy sự đảo ngược xu hướng. Giá vẫn có thể di chuyển trên mức đỉnh trước đó. Dưới đây là ví dụ về mô hình hai đỉnh trên biểu đồ giá dầu thô Brent.
Mô hình hai đỉnh cho biết điều gì
Mô hình hai đỉnh, khi hoàn thành, cho thấy sự đảo chiều giảm giá vì có đến hai bằng chứng giảm giá. Đầu tiên là, trên biểu đồ trên, giá gặp kháng cự ở mức đỉnh và không thể vượt lên trên mức đỉnh đầu tiên trong lần thử thứ hai. Sau đó, giá giảm xuống dưới mức đáy trước đó, tạo ra một mức đáy mới. Đây là những dấu hiệu của một xu hướng giảm chứ không phải là một xu hướng tăng. Xu hướng giảm tạo ra các đáy đảo chiều thấp hơn, đây là điều mà mô hình hai đỉnh yêu cầu.
Mô hình hai đáy là gì?
Mô hình hai đáy là một mô hình biểu đồ xảy ra khi giá tạo ra mức đáy, kéo trở lại mức tăng tạo thành một đỉnh đảo chiều, sau đó di chuyển xuống gần mức đáy trước đó. Để mô hình hoàn thành và báo hiệu khả năng giá có thể đảo chiều đi lên, giá phải di chuyển vượt qua mức đỉnh đảo chiều xảy ra giữa hai mức đáy.
Các mức đáy không cần phải ở cùng một mức giá chính xác. Các mức đáy thường sẽ dao động ở các mức hơi khác nhau, điều này cũng giống như đối với mô hình hai đỉnh. Đây là một ví dụ về mô hình hai đáy trên biểu đồ giao dịch Bitcoin (USD).
Mô hình hai đáy cho biết điều gì
Mô hình hai đáy cho thấy sự đảo chiều tăng giá, vì có hai bằng chứng tăng giá. Trong biểu đồ trên, giá gặp mức hỗ trợ và giá không thể tạo mức đáy thấp hơn trong lần thử thứ hai. Sau đó, giá tăng lên trên mức đỉnh đảo chiều trước đó, tạo ra mức đỉnh cao hơn. Đây là những dấu hiệu của một xu hướng tăng. Xu hướng tăng xảy ra khi tạo ra mức đỉnh đảo chiều cao hơn và đó là những gì một mô hình hai đáy hoàn chỉnh tạo ra.
Phần mềm nhận diện mô hình tự động
Mô hình hai đáy và mô hình hai đỉnh có thể cung cấp tín hiệu hữu ích cho việc giao dịch, đó là lý do tại sao chúng tôi cung cấp công cụ nhận diện mô hình biểu đồ trên nền tảng giao dịch từng đoạt giải thưởng của chúng tôi* – Next Generation. Công cụ kỹ thuật này là một chương trình máy tính tự động quét các biểu đồ giao dịch để tìm các mô hình.
Các nhà giao dịch có thể tự mình xem biểu đồ các cặp ngoại hối, cổ phiếu, chỉ số hoặc hàng hóa để tìm các mô hình hai đáy và hai đỉnh cùng hoặc bạn có thể chỉ cần sử dụng phần mềm nhận dạng mô hình. Máy quét mô hình biểu đồ của chúng tôi cũng có thể được sử dụng xác định các mô hình khác như mô hình “vai đầu vai”, mô hình tam giác, mô hình “cốc và tay cầm”. Để trải nghiệm công cụ này, bạn sẽ cần tạo một tài khoản. Tài khoản dem cho phép bạn giao dịch mà không phải chịu rủi ro trên thị trường bằng cách sử dụng phần mềm nhận dạng mô hình của chúng tôi. Đây là phần mềm tự động có thể được sử dụng để làm nổi bật các mô hình mà các nhà giao dịch không thể phát hiện ra.
Cách giao dịch với mô hình hai đỉnh và mô hình hai đáy
Mô hình hai đỉnh và hai đáy có thể được giao dịch theo nhiều cách. Khi mô hình hai đỉnh xuất hiện, nó có thể cảnh báo nhà giao dịch về việc đảo ngược xu hướng và khi mô hình hai đáy xảy ra, điều này có thể cảnh báo nhà giao dịch rằng xu hướng tăng đang diễn ra. Sau đó, họ có thể bắt đầu tìm kiếm các vị thế mua hoặc bán, tùy thuộc vào chiến lược giao dịch tổng thể của họ.
Đối với mô hình hai đỉnh, một số nhà giao dịch có thể đặt lệnh cắt lỗ trên mức đỉnh thứ hai, đây là điểm kháng cự mạnh. Những người khác có thể đặt nó trên mức đỉnh đảo chiều hoặc sử dụng lệnh cắt lỗ động (trailing stop-loss).
Đối với mục tiêu lợi nhuận, một số nhà giao dịch có thể sử dụng chiều cao của mô hình, tính từ mức đỉnh đến mức đáy đảo chiều và lấy điểm breakout trừ đi chiều cao của mô hình. Ví dụ: nếu mức đỉnh gần 72 USD và mức đáy là 58 USD, thì chiều cao của mô hình là 14 USD. Sau đó lấy điểm breakout tại 58 USD (mức đáy đảo chiều) trừ đi chiều cao của mô hình, mục tiêu lợi nhuận sẽ là 44 USD. Đây là một ví dụ về chiến lược đóng lệnh khả thi.
Đối với mô hình hai đáy, một số nhà giao dịch có thể đặt lệnh cắt lỗ dưới mức đáy thứ hai, trong khi những người khác có thể đặt nó dưới mức đáy đảo chiều gần đây hoặc sử dụng lệnh trailing stop-loss.
Một số nhà giao dịch có thể sử dụng chiều cao của mô hình để tính lợi nhuận mục tiêu. Chiều cao mô hình từ mức đáy đến mức đỉnh đảo chiều và cộng với điểm breakout để tính lợi nhuận mục tiêu. Ví dụ: nếu mức đáy là 3.160 USD và mức đỉnh là 4.235 USD, thì chiều cao của mô hình là 1,075 USD. Sau đó cộng thêm vào điểm breakout (đỉnh đảo chiều), mục tiêu lợi nhuận là 5.310 USD.
Khi mô hình hai đáy “điều chỉnh”
Khi mô hình hai đáy đã hoàn thành và giá đã tăng cao hơn điểm breakout, giá đôi khi sẽ điều chỉnh lại gần điểm breakout. Điều này xảy ra là do hai lý do:
- Những người đã mở vị thế mua từ sớm hiểu rằng sự điều chỉnh này có thể xảy ra, vì vậy họ có thể đang xem xét chốt lời hoặc giữ lệnh và hy vọng giá sẽ tăng cao hơn một lần nữa.
- Sự điều chỉnh này cung cấp một điểm vào lệnh khác cho những người chưa mở vị thế mua nhưng đang tìm kiếm một điểm vào lệnh.
Sự điều chỉnh này thường rất phổ biến và chúng có thể khác nhau. Đôi khi, giá sẽ điều chỉnh về điểm breakout hoặc vượt qua điểm đó hoặc đôi khi không đạt đến điểm breakout. Dưới đây là một ví dụ về một đợt điều chỉnh trên mô hình hai đáy xảy ra trên biểu đồ giá AUD/USD.
Như bạn có thể thấy trên biểu đồ, giá đang di chuyển thấp hơn và tạo thành mô hình hai đáy, được hoàn thành bằng một cú breakout tăng giá. Giá điều chỉnh trở lại điểm breakout và sau đó bắt đầu tăng cao hơn. Về lý thuyết, việc chờ đợi giá điều chỉnh rồi mới vào lệnh sẽ không đảm bảo tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận tốt, nhưng ít nhất giá đã cho thấy một số bằng chứng rằng nó không giảm nữa.
Kết hợp chỉ báo với mô hình hai đáy và mô hình hai đỉnh
Có một số cách để kết hợp các mô hình hành động giá với các chỉ báo. Mặc dù mô hình hai đỉnh và hai đáy có thể được tự giao dịch thông qua phân tích hành động giá của chính mô hình, chúng cũng có thể được sử dụng với các chỉ báo kỹ thuật để cung cấp thêm bằng chứng xác nhận.
Ví dụ: Các đường tín hiệu cắt nhau trên chỉ báo Stochastic hay việc chỉ báo RSI di chuyển lên hoặc xuống có thể cung cấp điểm vào sớm cho mô hình hai đáy hoặc hai đỉnh.
Trên biểu đồ giá USD/CAD bên dưới, giá vẫn chưa hoàn thành mô hình hai đỉnh, nhưng stochastic đã cho tín hiệu cắt nhau đi lên và chỉ báo RSI đã tăng lên trên 30. Các tín hiệu giao dịch này xảy ra trước khi có tín hiệu hành động giá, khi giá di chuyển trên mức cao hơn. Điều này cung cấp một góc nhìn khác về cách các mô hình này có thể được giao dịch.
Mô hình hai đáy và hai đỉnh trong giao dịch forex
Mô hình hai đáy và hai đỉnh hoạt động theo cùng một cách trong giao dịch forex giống như cách hoạt động của chúng trong các thị trường khác. Một điểm cần lưu ý là thị trường forex mở cửa 24 giờ một ngày trong tuần; tuy nhiên, trong nhiều cặp tiền tệ, hành vi giá và biến động mạnh nhất thường xảy ra trong các phiên giao dịch tại London và New York.
Nếu giao dịch ngoài các phiên lớn này, giá thường có xu hướng không biến động nhiều. Xu hướng đi ngang có thể tạo ra sự xuất hiện của nhiều mô hình hai đỉnh và hai đáy, nhưng do không có các nhà giao dịch đẩy giá, các điểm breakout dễ bị thất bại hơn cho đến khi các phiên chính mở cửa và thu hút nhiều nhà giao dịch hơn. Khái niệm này chỉ có thể áp dụng khi giao dịch trên các khung thời gian nhỏ hơn khung ngày.
Mô hình hai đáy và hai đỉnh trong giao dịch cổ phiếu
Mô hình hai đỉnh và hai đáy có thể được sử dụng để giao dịch cổ phiếu và chỉ số chứng khoán. Các tin tức từ phân tích cơ bản có thể có tác động đáng kể đến giá cổ phiếu, điều này có thể làm giảm độ chính xác của mô hình hai đỉnh hoặc hai đáy. Các tin tức này bao gồm báo cáo thu nhập và các thay đổi đối với cấu trúc công ty. Ví dụ: mô hình hai đáy có thể hình thành trên biểu đồ giá, làm cho một cổ phiếu trông hấp dẫn để giao dịch. Nếu một báo cáo thu nhập kém được công bố, giá có thể giảm mạnh, bất chấp mô hình hai đáy hình thành. Do đó, bạn nên đặc biệt lưu ý khi giao dịch xung quanh các sự kiện này.
Mô hình ba đỉnh và mô hình ba đáy
Mô hình ba đỉnh và mô hình ba đáy hình thành hơi khác so với hai mô hình đã kể trên. Mô hình ba đỉnh có ba mức đỉnh ở các mức giá tương tự với hai đợt giảm giá trước đó, trong khi mô hình ba đáy có ba mức đáy ở các mức giá tương tự với hai đợt phục hồi ở giữa. Các mô hình này hoàn thành khi giá di chuyển xuống dưới mức đáy đảo chiều (mô hình 3 đỉnh) hoặc trên mức đỉnh đảo chiều (mô hình 3 đáy).
Mô hình ba đỉnh và mô hình ba đáy có thể được giao dịch tương tự như mô hình hai đỉnh và mô hình hai đáy. Về cơ bản, các loại mô hình này cung cấp tín hiệu cho nhà giao dịch, báo hiệu sự thay đổi trong hướng xu hướng.
Tóm lại
Cả hai mô hình hai đỉnh và hai đáy kép đều có thể được sử dụng trong giao dịch để cung cấp các điểm vào lệnh, cũng như các điểm cắt lỗ và chốt lời. Việc cắt lỗ giúp kiểm soát rủi ro trong giao dịch. Các mô hình có thể được tìm kiếm theo cách thủ công hoặc được xác nhận tự động quét bằng phần mềm tự động trên nền tảng giao dịch của chúng tôi.