3 loại phân tích thị trường phổ biến nhất

Có một số cách khác nhau để phân tích thị trường ngoại hối để dự đoán giao dịch. Mặc dù các loại phân tích có thể phong phú, nhưng các nhà giao dịch nên giữ cho phân tích đủ đơn giản để xác định các cơ hội giao dịch tốt.

Bài viết này hãy cùng reviewsantot.com khám phá ba kỹ thuật phân tích ngoại hối phổ biến nhất: cơ bản, kỹ thuật và tâm lý cũng như cách chúng giúp hình thành chiến lược giao dịch. Sau đó, tùy thuộc vào nhà giao dịch cá nhân để thử tìm ra loại nào phù hợp với phong cách giao dịch đó.

3-loai-phan-tich-thi-truong-pho-bien-nhat-reviewsantot

1) Phân tích cơ bản

Các nguyên tắc cơ bản về ngoại hối chủ yếu xoay quanh lãi suất của tiền tệ. Điều này là do thực tế là lãi suất có ảnh hưởng lớn đến thị trường ngoại hối. Các yếu tố cơ bản khác được đưa vào như tổng sản phẩm quốc nội, lạm phát, sản xuất, hoạt động tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, việc những đợt phát hành cơ bản đó là tốt hay xấu không quan trọng bằng việc những đợt phát hành đó ảnh hưởng đến lãi suất của quốc gia đó như thế nào.

Các thương nhân xem xét các bản phát hành cơ bản nên ghi nhớ cách chúng có thể ảnh hưởng đến sự chuyển động của lãi suất trong tương lai . Khi các nhà đầu tư ở trong chế độ tìm kiếm rủi ro, tiền đi theo lợi suất (tiền tệ có lãi suất cao hơn) và lãi suất cao hơn có thể có nghĩa là đầu tư nhiều hơn. Khi các nhà đầu tư ở trong tâm lý bất lợi về rủi ro, thì tiền sẽ để lại lợi tức cho các loại tiền trú ẩn an toàn .

Trang web DailyFX cung cấp nhiều hỗ trợ trong việc xác định cách thức phát hành cơ bản có thể ảnh hưởng đến giá trị của tiền tệ. Kiểm tra lịch kinh tế cho các sự kiện sắp diễn ra trong tuần này.

2) Phân tích Kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật ngoại hối liên quan đến việc xem xét các mẫu trong lịch sử giá để xác định thời gian và địa điểm có xác suất cao hơn để tham gia giao dịch và thoát khỏi giao dịch . Do đó, phân tích kỹ thuật trong ngoại hối là một trong những loại phân tích được sử dụng rộng rãi nhất.

Vì Ngoại hối là một trong những thị trường lớn nhất và có tính thanh khoản cao nhất nên các chuyển động trên biểu đồ từ hành động giá thường đưa ra manh mối về các mức cung và cầu ẩn. Hành vi khuôn mẫu khác chẳng hạn như tiền tệ nào đang có xu hướng mạnh nhất có thể thu được bằng cách xem lại biểu đồ giá. Một ví dụ về điều này có thể được nhìn thấy bên dưới trong biểu đồ GBP/USD nơi đồng đô la Mỹ đang mạnh lên so với Bảng Anh .

phan-tich-ky-thuat

Các nghiên cứu kỹ thuật khác có thể được tiến hành thông qua việc sử dụng các chỉ báo . Nhiều nhà giao dịch thích sử dụng các chỉ báo vì các tín hiệu dễ đọc và giúp giao dịch ngoại hối đơn giản hơn.

Phân tích kỹ thuật so với phân tích cơ bản trong ngoại hối là một chủ đề được tranh luận rộng rãi. Không có câu trả lời đúng cho câu hỏi loại nào tốt hơn và các nhà giao dịch có xu hướng áp dụng một hoặc kết hợp cả hai trong phân tích của họ.

3) Phân tích Tình cảm

Tình cảm ngoại hối là một hình thức phân tích phổ biến rộng rãi khác. Khi bạn thấy tâm lý được định vị áp đảo theo một hướng, điều này có nghĩa là phần lớn các nhà giao dịch đã cam kết với vị trí đó.

Có lẽ điều này có thể được giải thích tốt hơn với một ví dụ. Giả sử rằng một số lượng lớn các nhà giao dịch và nhà đầu tư đang tăng giá đồng Euro . Họ nghĩ rằng đồng Euro đang tăng cao hơn. Vì mọi người bỏ phiếu với các giao dịch của họ, chúng tôi có thể đánh giá thông qua DailyFX (sử dụng Cảm tính của khách hàng IG) rằng tâm lý EUR/USD cho thấy phần lớn các nhà giao dịch là người mua trong cặp tiền tệ.

phan-tich-tinh-cam

Vì chúng tôi biết có một nhóm lớn các nhà giao dịch ĐÃ MUA, nên những người mua này sẽ trở thành nguồn cung của người bán trong tương lai. Chúng tôi biết điều đó bởi vì cuối cùng, họ sẽ muốn đóng giao dịch. Điều đó làm cho EUR so với USD dễ bị giảm giá mạnh nếu những người mua này quay lại và bán để đóng các giao dịch đó.

Các nhà giao dịch sắc sảo hơn sẽ phân tích tâm lý bán lẻ bên cạnh tâm lý ở cấp độ thể chế. Nhà phân tích cao cấp tại DailyFX, Tyler Yell giải thích cách các nhà giao dịch có thể phân tích báo cáo Cam kết của nhà giao dịch (CoT) để biết manh mối về cách định vị thị trường thể chế và cách triển khai phân tích này vào phân tích giao dịch của họ.

 

Cách áp dụng các kỹ thuật ngoại hối vào giao dịch 

Các nhà giao dịch có thể sử dụng kết hợp cả ba loại phân tích thị trường ngoại hối. Điều này có thể được thực hiện bằng cách:

  • Xác định xu hướng dài hạn với việc sử dụng phân tích cơ bản
  • Xác định các điểm vào lý tưởng bằng cách sử dụng phân tích kỹ thuật và các chỉ báo đi kèm
  • Tận dụng tâm lý của khách hàng làm hộp kiểm cuối cùng trước khi tham gia giao dịch.

Tiếp tục đọc các ví dụ chuyên sâu về cách phân tích xu hướng thị trường ngoại hối với ba kỹ thuật phân tích:

1) Sử dụng các nguyên tắc cơ bản để hỗ trợ xác định xu hướng dài hạn:

Phân tích GDP , lãi suất và tỷ lệ lạm phát của một quốc gia cung cấp cái nhìn sâu sắc về sức mạnh của nền kinh tế của quốc gia đó và mở rộng ra là đồng tiền của họ. Ví dụ: nếu Hoa Kỳ bắt đầu chu kỳ tăng lãi suất, đồng đô la Mỹ sẽ có vẻ hấp dẫn. Nếu đủ nhà đầu tư/thương nhân mua đô la Mỹ, điều này sẽ hỗ trợ giá trị của USD.

2) Áp dụng phân tích kỹ thuật hợp lý để phát hiện các điểm tham gia thị trường:

Sử dụng phân tích nhiều khung thời gian và một chỉ báo như MACD hoặc Chỉ số sức mạnh tương đối , các nhà giao dịch có thể phát hiện các mục nhập lý tưởng vào thị trường.

3) Xem xét tình cảm của khách hàng:

Các nhà giao dịch có thể phân tích tâm lý khách hàng bằng cách quan sát số lượng ròng các nhà giao dịch mua hoặc bán hoặc bằng cách giao dịch chênh lệch trong các chuyển động mua/bán ròng. Tuy nhiên, vấn đề chính là các khách hàng bán lẻ có xu hướng giao dịch ngược với các xu hướng phổ biến, do đó, khiến tâm lý của khách hàng trở thành một chỉ số trái ngược.

Tìm hiểu thêm các kiến thức mới trong thị trường đầu tư ngay tại reviewsantot.com.