Các nhà đầu tư đang loay hoay muốn biết chiến lược thoát khỏi giao dịch có lợi nhuận. Cùng Reviewsantot phân tích chiến lược tại bài viết dưới đây.
Các chiến lược thoát khỏi giao dịch hiệu quả:
- Dừng/giới hạn truyền thống (sử dụng hỗ trợ và kháng cự)
- Di chuyển điểm dừng trung bình
- Phương pháp tiếp cận dựa trên biến động sử dụng ATR
- Các nhà giao dịch tập trung rất nhiều năng lượng vào việc xác định thời điểm hoàn hảo để tham gia giao dịch. Mặc dù điều này rất quan trọng, nhưng cuối cùng, nơi các nhà giao dịch chọn thoát giao dịch sẽ quyết định mức độ thành công của giao dịch. Bài viết này tập trung vào 3 chiến lược thoát khỏi giao dịch mà các nhà giao dịch nên cân nhắc khi tìm cách thoát khỏi giao dịch.
1: Dừng lại/ Giới hạn truyền thống (sử dụng hỗ trợ và kháng cáo)
Một trong những cách tốt nhất để kiểm soát cảm xúc là đặt mục tiêu (giới hạn) và dừng lại cùng lúc với giao dịch được thực hiện. Đây là một cách tiếp cận tốt hơn nhiều so với việc vào lệnh mà không có ‘dừng lỗ’ và phải lau mồ hôi trên trán khi chứng kiến các giao dịch thua lỗ tiêu tốn vốn chủ sở hữu của tài khoản.
Thông qua nghiên cứu của DailyFX về hơn 30 triệu giao dịch trực tiếp, chúng tôi đã phát hiện ra rằng việc đặt tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng ít nhất là 1:1 là một trong những đặc điểm chung của các nhà giao dịch thành công.
Đọc hướng dẫn dưới đây để biết tóm tắt các phát hiện chính của nghiên cứu này:
Trước khi tham gia thị trường, các nhà giao dịch nên phân tích mức độ rủi ro mà họ sẵn sàng chấp nhận và đặt điểm dừng ở mức đó, đồng thời đặt mục tiêu cách xa ít nhất nhiều pips đó. Nếu nhà giao dịch sai, giao dịch sẽ tự động bị đóng ở mức rủi ro có thể chấp nhận được; nếu các nhà giao dịch đúng và giá chạm mục tiêu, giao dịch cũng tự động bị đóng. Cả hai kết quả đều cung cấp cho các nhà giao dịch một lối thoát.
Hỗ trợ và kháng cự được xác định rõ bằng USD/JPY
Các nhà giao dịch muốn mua sẽ tìm kiếm giá bật ra khỏi hỗ trợ kết hợp với các tín hiệu mua rõ ràng bằng cách sử dụng các chỉ báo. Vì giá đã tạm thời phá vỡ mức hỗ trợ thấp hơn, nên các nhà giao dịch sẽ tìm cách đặt lệnh dừng lỗ dưới mức hỗ trợ một chút. Giới hạn có thể được đặt ở mức kháng cự vì giá đã nhiều lần tiếp cận mức này. Đối với các vị trí bán, điều này sẽ bị đảo ngược và các điểm dừng có thể được đặt gần mức kháng cự với các giới hạn được đặt tại mức hỗ trợ.
2: Dừng dẫn dạy trung bình di chuyển
Từ lâu, người ta đã biết rằng đường trung bình động có thể là một công cụ hiệu quả để lọc xu hướng của một cặp tiền tệ. Ý tưởng cơ bản là các nhà giao dịch tìm kiếm cơ hội mua khi giá cao hơn mức trung bình động và tìm kiếm cơ hội bán khi giá thấp hơn mức trung bình động. Tuy nhiên, cũng có thể hữu ích khi coi đường trung bình động là điểm dừng theo sau.
Ý tưởng là nếu một MA vượt qua giá, thì xu hướng đang thay đổi. Các nhà giao dịch theo xu hướng muốn đóng các vị trí sau khi sự thay đổi này xảy ra. Đây là lý do tại sao việc đặt điểm dừng lỗ của bạn dựa trên đường trung bình động có thể hiệu quả.
Biểu đồ trên mô tả một mục nhập dài trên mức phá vỡ ngưỡng kháng cự, cũng nằm trên đường trung bình động đơn giản 100 ngày. Điểm dừng được đặt cách 220 điểm so với đường trung bình động và giới hạn được đặt cách 440 điểm để đảm bảo tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng là 1:2. Khi giá tăng, MA sẽ tăng và điểm dừng sẽ được di chuyển đến bất kỳ vị trí nào của MA. Điều này tạo ra một mạng lưới an toàn trong trường hợp giá biến động mạnh.
3: Cách tiếp cận dựa trên sự biến động (ATR)
Kỹ thuật cuối cùng này sử dụng Phạm vi thực trung bình (ATR). ATR được thiết kế để đo lường sự biến động của thị trường. Bằng cách lấy phạm vi trung bình giữa mức cao nhất và mức thấp nhất trong 14 cây nến gần nhất, nó cho các nhà giao dịch biết thị trường đang hoạt động thất thường như thế nào và điều này có thể được sử dụng để đặt các điểm dừng và giới hạn cho mỗi giao dịch.
Nhận định và phân tích
ATR trên một cặp nhất định càng lớn thì điểm dừng càng rộng. Điều này có ý nghĩa bởi vì một điểm dừng chặt chẽ đối với một cặp không ổn định có thể bị dừng quá sớm. Ngoài ra, việc đặt các điểm dừng quá rộng đối với một cặp ít biến động hơn, về cơ bản sẽ gây ra nhiều rủi ro hơn mức cần thiết.
Chỉ báo ATR là phổ biến vì nó có thể được điều chỉnh theo bất kỳ khung thời gian nào. Chỉ cần đặt điểm dừng của bạn trên 100% ATR một chút và đặt giới hạn của bạn cách điểm vào ít nhất bằng cùng một khoảng cách.
Chỉ báo ATR cho Dầu thô Brent được hiển thị bằng màu xanh lam ở cuối biểu đồ và cho thấy mức độ biến động trung bình cao nhất đã trải qua đạt mức cao nhất là 135,8 pip. Do đó, khi một nhà giao dịch đặt một giao dịch bán khống, điểm dừng và giới hạn sẽ cách điểm vào lệnh 135,8 pips, với tỷ lệ rủi ro 1:1 để thiết lập phần thưởng. Việc đặt các điểm dừng xung quanh ATR về cơ bản hoạt động như một điểm dừng biến động.
Biểu đồ cho thấy rõ rằng trong trường hợp này, tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng là 1:1 đã đóng giao dịch sớm. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng vì các nhà giao dịch nên nhắm mục tiêu nhiều pip hơn với rủi ro tối thiểu, dẫn đến tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng tốt hơn.
Chiến lược thoát ngoại hối: Tóm tắt
- Hãy nhớ rằng giao dịch ngoại hối không chỉ đơn thuần là có được điểm vào lệnh tốt vì sự thành công của một giao dịch cuối cùng sẽ phụ thuộc vào vị trí mà các nhà giao dịch thoát khỏi vị trí của họ.
- Các nhà giao dịch mới có thể xây dựng sự tự tin trong giao dịch bằng cách có một kế hoạch giao dịch thực hiện chiến lược thoát lệnh chính xác để đóng các giao dịch.
- Chiến lược thoát giao dịch chỉ là một phần của chiến lược ngoại hối hoàn chỉnh. Tìm hiểu thêm về các chiến lược giao dịch ngoại hối hàng đầu của chúng tôi.
Theo dõi reviewsantot.com để được cập nhật nhanh nhất các tin tức trên thị trường
- Website: https://reviewsantot.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/reviewsantot/